Справка о стоимости чистых активов и стоимости одного инвестиционного пая на 11 мая 2012 г.
Наименование фонда 11 мая 2012 г. 10 мая 2012 г. Относительное изменение стоимости
Ст-ть инвестиционного пая, руб. Ст-ть чистых активов, руб. Ст-ть инвестиционного пая, руб. Ст-ть чистых активов, руб. Ст-ть инвестиционного пая, % Ст-ть чистых активов, %
"ОПИФ облигаций «Тройка Диалог - Илья Муромец» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 18 декабря 1996 года за № 0007-45141428)"
20 924.07 4478 604 503.82 20 913.99 4466 883 857.79 0.05% 0.26%
"ОПИФ акций «Тройка Диалог - Добрыня Никитич» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 14 апреля 1997 года за № 0011-46360962)"
6 190.55 4460 577 303.98 6 254.95 4507 490 472.54 -1.03% -1.04%
"ОПИФ смешанных инвестиций «Тройка Диалог - Дружина» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 21 марта 2001 года за № 0051-56540197)"
39 245.08 658 519 150.61 39 495.72 662 520 036.85 -0.63% -0.60%
"ОПИФ «Тройка Диалог - Фонд денежного рынка» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 24 декабря 2002 года за № 0082-59794722)"
20 277.57 463 263 638.24 20 274.10 461 012 641.21 0.02% 0.49%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Металлургия» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 31 августа 2006 года за № 0597 - 94120779)
756.65 313 872 738.76 757.01 314 091 422.42 -0.05% -0.07%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Телекоммуникации» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 31 августа 2006 года за № 0596 - 94120696)
1 939.43 585 554 292.91 1 942.38 586 996 659.61 -0.15% -0.25%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Электроэнергетика» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 31 августа 2006 года за № 0598 – 94120851)
1 135.78 713 055 165.57 1 180.09 742 456 448.61 -3.75% -3.96%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Федеральный» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 26 декабря 2006 года за № 0716- 94122086)
676.70 197 455 799.45 687.01 200 923 324.97 -1.50% -1.73%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Потребительский сектор» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 01 марта 2007 года за № 0757-94127221
861.55 585 628 135.94 871.12 592 382 182.78 -1.10% -1.14%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Нефтегазовый сектор» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 31 мая 2007 года за № 0832-94125989)
1 420.18 440 856 947.82 1 428.91 444 241 511.14 -0.61% -0.76%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Финансовый сектор» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 16 августа 2007 года за № 0913-94127681)
637.81 90 558 516.00 642.16 91 640 987.48 -0.68% -1.18%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Жизнь» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 11 октября 2007 года за № 1023-9413717)
821.82 163 505 638.56 825.84 164 152 095.33 -0.49% -0.39%
ОИПИФ акций «Тройка Диалог - Индекс РТС Стандарт» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 26 июня 2010 года за № 1805-94168504)
1 099.72 662 712 242.89 1 113.60 671 076 119.16 -1.25% -1.25%
ОПИФ облигаций "Тройка Диалог – Рискованные облигации" (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 2 марта 2005 года за номером 0327-76077399)
2 043.86 438 332 480.48 2 043.28 435 967 489.17 0.03% 0.54%
ОПИФ акций "Тройка Диалог – Потенциал" (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 2 марта 2005 года за номером 0328-76077318)
2 747.92 983 723 399.06 2 762.84 992 130 747.80 -0.54% -0.85%
Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Тройка Диалог – Компании рынка драгоценных металлов" – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 17 февраля 2011 года за номером 2058-94172687.
706.82 33 810 500.12 709.97 34 251 628.43 -0.44% -1.29%
ОПИФ смешанных инвестиций "Тройка Диалог – БРИК" – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 28 сентября 2010 года за номером 1924–94168958.
706.38 67 048 054.15 712.81 67 041 380.17 -0.90% 0.01%
Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Тройка Диалог – Инфраструктура" – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 13 января 2011 года за номером 2034-94167976.
728.62 21 184 735.37 731.86 21 557 038.15 -0.44% -1.73%
Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Тройка Диалог – Агросектор" – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 24 мая 2011 года за номером 2132-94173439.
975.68 11 965 672.18 981.50 12 525 875.76 -0.59% -4.47%
Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Тройка Диалог - Глобальный Интернет" – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 28 июня 2011 года за номером 2161-94175705.
994.31 44 861 054.99 993.94 46 923 934.85 0.04% -4.40%
