Справка о стоимости чистых активов и стоимости одного инвестиционного пая на 18 мая 2012 г.
Наименование фонда 18 мая 2012 г. 17 мая 2012 г. Относительное изменение стоимости
Ст-ть инвестиционного пая, руб. Ст-ть чистых активов, руб. Ст-ть инвестиционного пая, руб. Ст-ть чистых активов, руб. Ст-ть инвестиционного пая, % Ст-ть чистых активов, %
"ОПИФ облигаций «Тройка Диалог - Илья Муромец» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 18 декабря 1996 года за № 0007-45141428)"
20 690.62 4456 752 162.26 20 726.03 4461 345 630.59 -0.17% -0.10%
"ОПИФ акций «Тройка Диалог - Добрыня Никитич» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 14 апреля 1997 года за № 0011-46360962)"
5 651.41 4019 583 363.81 5 771.67 4118 102 239.71 -2.08% -2.39%
"ОПИФ смешанных инвестиций «Тройка Диалог - Дружина» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 21 марта 2001 года за № 0051-56540197)"
37 258.18 623 510 143.54 37 688.27 630 518 402.84 -1.14% -1.11%
"ОПИФ «Тройка Диалог - Фонд денежного рынка» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 24 декабря 2002 года за № 0082-59794722)"
20 294.59 502 177 966.44 20 297.78 482 021 760.38 -0.02% 4.18%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Металлургия» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 31 августа 2006 года за № 0597 - 94120779)
680.82 278 050 411.83 708.38 289 634 912.16 -3.89% -4.00%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Телекоммуникации» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 31 августа 2006 года за № 0596 - 94120696)
1 830.22 541 667 784.01 1 849.51 550 639 886.40 -1.04% -1.63%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Электроэнергетика» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 31 августа 2006 года за № 0598 – 94120851)
1 026.66 631 695 975.39 1 052.86 649 317 303.89 -2.49% -2.71%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Федеральный» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 26 декабря 2006 года за № 0716- 94122086)
627.22 180 584 711.68 643.94 185 496 732.72 -2.60% -2.65%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Потребительский сектор» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 01 марта 2007 года за № 0757-94127221
794.23 515 804 064.42 809.29 534 408 352.38 -1.86% -3.48%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Нефтегазовый сектор» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 31 мая 2007 года за № 0832-94125989)
1 322.75 396 001 711.04 1 340.13 403 608 733.02 -1.30% -1.88%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Финансовый сектор» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 16 августа 2007 года за № 0913-94127681)
587.88 80 592 619.32 599.26 82 358 160.58 -1.90% -2.14%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Жизнь» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 11 октября 2007 года за № 1023-9413717)
797.71 158 396 319.41 806.90 160 218 566.52 -1.14% -1.14%
ОИПИФ акций «Тройка Диалог - Индекс РТС Стандарт» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 26 июня 2010 года за № 1805-94168504)
1 007.06 606 873 165.51 1 033.41 622 755 224.54 -2.55% -2.55%
ОПИФ облигаций "Тройка Диалог – Рискованные облигации" (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 2 марта 2005 года за номером 0327-76077399)
2 033.67 444 226 490.12 2 037.19 447 859 759.98 -0.17% -0.81%
ОПИФ акций "Тройка Диалог – Потенциал" (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 2 марта 2005 года за номером 0328-76077318)
2 517.16 882 496 320.24 2 571.58 905 822 402.13 -2.12% -2.58%
Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Тройка Диалог – Компании рынка драгоценных металлов" – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 17 февраля 2011 года за номером 2058-94172687.
677.86 32 743 617.29 686.68 32 797 391.83 -1.28% -0.16%
ОПИФ смешанных инвестиций "Тройка Диалог – БРИК" – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 28 сентября 2010 года за номером 1924–94168958.
667.62 63 726 624.45 673.02 64 319 511.20 -0.80% -0.92%
Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Тройка Диалог – Инфраструктура" – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 13 января 2011 года за номером 2034-94167976.
690.06 17 566 909.93 703.10 21 340 847.14 -1.85% -17.68%
Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Тройка Диалог – Агросектор" – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 24 мая 2011 года за номером 2132-94173439.
947.39 11 040 433.66 953.14 11 107 435.24 -0.60% -0.60%
Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Тройка Диалог - Глобальный Интернет" – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 28 июня 2011 года за номером 2161-94175705.
953.31 49 025 414.58 968.99 49 733 481.90 -1.62% -1.42%
