«Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента»
1.1. Полное фирменное наименование эмитента КИТ Финанс Капитал (Общество с ограниченной ответственностью)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента КИТ Финанс Капитал (ООО)
1.3. Место нахождения эмитента 191119, Россия, город Санкт-Петербург, улица Марата, дом 69-71, лит. А.
1.4. ОГРН эмитента 1097847236310
1.5. ИНН эмитента 7840417963
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 05003-R
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.kitkvartira.ru/catalog/capital/
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: Облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя серии 03 с обязательным централизованным хранением (далее по тексту – «Облигации»).
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации: 4-03-05003-R от «11» мая 2012 г.
2.3. Орган управления эмитента, принявший решение об определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: Порядок определения размера процента (купона) по Облигациям установлен Решением о выпуске ценных бумаг, утвержденным Внеочередным Общим собранием участников КИТ Финанс Капитал (ООО) «05» марта 2012 г. (Протокол от «06» марта 2012 г.№ 25).
Процентные ставки второго, третьего, четвертого, пятого, шестого, седьмого купонов установлены равными ставке первого купона Приказом Генерального директора КИТ Финанс Капитал (ООО) № 15 от «22» мая 2012 г.
2.4. Дата принятия решения об определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: Процентные ставки второго, третьего, четвертого, пятого, шестого, седьмого купонов установлены равными ставке первого купона Приказом Генерального директора КИТ Финанс Капитал (ООО) № 15 от «22» мая 2012 г.
2.9. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по Облигациям эмитента и размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну Облигацию эмитента;
Процентные ставки второго, третьего, четвертого, пятого, шестого, седьмого купонов установлены равными ставке первого купона.
Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по Облигациям и размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну Облигацию, будет определен в дату определения Эмитентом ставки по первому купону Облигаций.
Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по облигациям эмитента серии 03, и размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации эмитента серии 03 за каждый отчетный (купонный) период;
Общий размер процентов, подлежащего выплате по Облигациям и размер процентов, подлежащего выплате по одной Облигации по второму, третьему, четвертому, пятому, шестому, седьмому купонам, будет определен в дату определения Эмитентом ставки по первому купону Облигаций;
2.10 Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента: Выплата доходов по Облигациям производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
2.11 Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (доходы (проценты, номинальная стоимость) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), – дата окончания этого срока:
Купонный доход по первому купону выплачивается 27.11.2012 г.;
Купонный доход по второму купону выплачивается 28.05.2013 г.;
Купонный доход по третьему купону выплачивается 26.11.2013 г.;
Купонный доход по четвертому купону выплачивается 27.05.2014 г.;
Купонный доход по пятому купону выплачивается 25.11.2014 г.;
Купонный доход по шестому купону выплачивается 26.05.2015 г.;
Купонный доход по седьмому купону выплачивается 24.11.2015 г.
Доход по последнему (седьмому) купону выплачивается одновременно с погашением Облигаций.
Если дата выплаты купонного дохода по любому из семи купонов по Облигациям приходится на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
КИТ Финанс Капитал (ООО) Д.А. Аксенов
(подпись)
3.2. Дата “ 22 ” мая 20 12 г. М.П.
