«СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И/ИЛИ ВЫПЛАЧЕННЫХ ДОХОДАХ
ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ ЭМИТЕНТА»
«СВЕДЕНИЯ О СРОКАХ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ЭМИТЕНТА
ПЕРЕД ВЛАДЕЛЬЦАМИ ЦЕННЫХ БУМАГ»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество Внешнеэкономическое акционерное общество по туризму и инвестициям «Интурист»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО ВАО «Интурист»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 129366, г. Москва, Проспект Мира, д.150
1.4. ОГРН эмитента 1027700058308
1.5. ИНН эмитента 7703016416
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01142-А
1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации www.vao-intourist.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 02 в количестве 2 000 000 (Два миллиона) штук номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения облигаций выпуска (далее – Облигации).
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг не подлежит государственной регистрации: 4-02-01142-A от 13 апреля 2010 г.
2.3. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (наименование органа, присвоившего выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг идентификационный номер в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг не подлежит государственной регистрации: Федеральная служба по финансовым рынкам
2.4. Орган управления эмитента, принявший решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента или определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: Ставка по четвертому купонному периоду определена в соответствии с Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг (государственный регистрационный номер выпуска 4-02-01142-A от 13 апреля 2010 г.), утвержденными решением Совета директоров ОАО ВАО «Интурист», принятым «24» февраля 2010 г., протокол №3 от «27» февраля 2010 г.
Величина процентной ставки по четвертому купону определена в размере 14,00% годовых приказом №45 Президента ОАО ВАО «Интурист» от 19 мая 2010 г.
2.5. Дата принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента или определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: 19.05.2010
2.6. Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента или определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: 19.05.2010
2.7. Общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента определенной категории (типа), и размер дивиденда, начисленного на одну акцию определенной категории (типа); общий размер процентов и/или иного дохода, подлежащего (подлежавшего) выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего (подлежавшего) выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии):
Общий размер процентов и/или иного дохода, подлежавшего выплате по Облигациям по четвертому купонному периоду: 139 620 000 (Сто тридцать девять миллионов шестьсот двадцать тысяч) рублей 00 копеек;
Размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по одной Облигации по четвертому купонному периоду: 14,00 (Четырнадцать целых ноль сотых) процентов годовых, что составляет 69 (Шестьдесят девять) рублей 81 (Восемьдесят одну) копейку
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): Денежные средства в валюте Российской Федерации в безналичном порядке
2.9. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивиденды по акциям, доходы (проценты, номинальная стоимость) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), — дата окончания этого срока: 22.05.2012
2.10. Общий размер дивидендов, выплаченных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов и/или иного дохода, выплаченного по облигациям эмитента определенного выпуска (серии):
Общий размер процентов, выплаченных по Облигациям - 558 480 000 (Пятьсот пятьдесят восемь миллионов четыреста восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек
2.11. Содержание обязательства эмитента, а для денежного обязательства или иного обязательства, которое может быть выражено в денежном выражении, — также размер такого обязательства в денежном выражении: Выплата купонного дохода по четвертому купонному периоду по Облигациям в размере 139 620 000 (Сто тридцать девять миллионов шестьсот двадцать тысяч) рублей 00 копеек
2.12. Факт исполнения обязательства или неисполнения обязательства (дефолт) эмитента: Обязательство исполнено в срок и в полном объеме
3. Подпись
3.1. Главный юрисконсульт – Корпоративный секретарь ОАО ВАО «Интурист»
(по доверенности № 11-2803/12 от 28.03.2012) Балабанова Н.В.
(подпись)
3.2. Дата “ 22 ” мая 20 12 г. М.П.
