«О принятии решения о размещении ценных бумаг»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Общество с ограниченной ответственностью «Ладья-Финанс»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ООО «Ладья-Финанс»
1.3. Место нахождения эмитента 123001, г. Москва, Трехпрудный пер., д. 9, стр. 1
1.4. ОГРН эмитента 1077746360768
1.5. ИНН эмитента 7710663485
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 36261-R
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.rusfund.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Орган управления эмитента, принявший решение о размещении ценных бумаг: Общее собрание участников Общества с ограниченной ответственностью «Ладья-Финанс»
2.2. Способ принятия решения (вид общего собрания): внеочередное
2.3. Форма голосования: совместное присутствие;
2.4. Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг: 22.05.2012г., г. Москва, 1-й Голутвинский переулок, д.6;
2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг: 22.05.2012, Протокол № 02/052012;
2.6. Кворум и результаты голосования по вопросу о принятии решения о размещении ценных бумаг: Решение принято единогласно общим собранием участников Общества с ограниченной ответственностью «Ладья-Финанс»;
2.7. Полная формулировка принятого решения о размещении ценных бумаг:
Разместить документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01 Общества с ограниченной ответственностью «Ладья–Финанс» в количестве 500 000 штук, номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая, общей номинальной стоимостью 500 000 000 рублей, со сроком погашения в 1 092-й день с даты начала размещения облигаций выпуска, c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемые путем открытой подписки (далее – «биржевые облигации»), со следующими параметрами:
а) Основные условия выпуска биржевых облигаций серии БО-01:
- Вид ценных бумаг: биржевые облигации серии БО-01.
- Номинальная стоимость одной Облигации: 1 000 рублей.
- Количество ценных бумаг выпуска: 500 000 штук.
- Совокупная номинальная стоимость ценных бумаг выпуска: 500 000 000 рублей.
- Доходом по биржевым облигациям являются проценты, начисляемые на номинальную стоимость биржевых облигаций. Биржевые облигации имеют 3 купонных периода.
- Процентная ставка по первому купону определяется путем проведения конкурса на ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» среди потенциальных покупателей биржевых облигаций в дату начала размещения биржевых облигаций.
- Процентные ставки по второму и всем последующим купонам устанавливаются и доводятся до сведения владельцев биржевых облигаций в порядке, предусмотренном решением о выпуске ценных бумаг и проспектом ценных бумаг.
- Дата начала первого купонного периода: дата начала размещения биржевых облигаций.
- Даты начала второго, третьего: 364-й, 728-й дни с Даты начала размещения биржевых облигаций.
- Даты окончания первого, второго и третьего купонных периодов соответственно: 364-й, 728-й и 1092-й дни с даты начала размещения биржевых облигаций.
- Дата погашения: 1092-й день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска.
- Предусмотрена возможность досрочного погашения биржевых облигаций по усмотрению Эмитента и по требованию их владельцев в порядке, предусмотренном решением о выпуске ценных бумаг и проспектом ценных бумаг.
- Если дата выплаты процентного (купонного) дохода и/или дата погашения номинальной стоимости биржевых облигаций выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец биржевой облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
- Выплата процентного (купонного) дохода и погашение биржевых облигаций выпуска производятся в денежной форме в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
- Обеспечение по биржевым облигациям серии БО-01 не предоставляется
б) Способ размещения биржевых облигаций серии БО-01:
- Биржевые облигации размещаются путем открытой подписки.
в) Срок и порядок размещения биржевых облигаций серии БО-01:
-Размещение биржевых облигаций может быть начато не ранее чем через семь дней с момента раскрытия Эмитентом, а также фондовой биржей, осуществившей допуск биржевых облигаций к торгам, информации о допуске биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже.
- Дата начала размещения Облигаций определяется уполномоченным органом эмитента и публично раскрывается эмитентом не позднее, чем за 5 дней до даты начала размещения ценных бумаг.
- Датой окончания размещения биржевых облигаций является наиболее ранняя из следующих дат:
а) 5-й (Пятый) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций
б) дата размещения последней биржевой облигации выпуска, но не позднее одного месяца с даты начала размещения биржевых облигаций.
- Сделки при размещении биржевых облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ».
Торги проводятся в соответствии с правилами Биржи, зарегистрированными в установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
г) Цена размещения биржевых облигаций серии БО-01:
Цена размещения Биржевых облигаций в первый и последующие дни размещения устанавливается в размере 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций, что составляет 1000 (Одну тысячу) рублей за одну Биржевую облигацию. Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (НКД), определяемый по следующей формуле:
НКД = Nom * Ci * (T - T(i)) / 365 / 100%, где
НКД - накопленный купонный доход, руб.;
i - порядковый номер текущего купонного периода, i = 1, 2, 3;
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;
Сi - размер процентной ставки i - того купона в процентах годовых (%);
T - дата размещения Биржевой облигации, на которую вычисляется НКД;
T(i) - дата начала размещения Облигаций.
Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну биржевую облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9).
д) Форма и порядок оплаты биржевых облигаций серии БО-01 при размещении:
- При размещении биржевые облигации оплачиваются в денежной форме в безналичном порядке в рублях РФ.
е) Условия обязательного централизованного хранения и учета биржевых облигаций серии БО-01:
- Выпуск всех биржевых облигаций оформляется одним сертификатом. Оформление и выдача отдельных сертификатов владельцам биржевых облигаций не осуществляется.
- Обязательное централизованное хранение сертификата биржевых облигаций осуществляется Небанковской кредитной организацией закрытым акционерным обществом «Национальный расчетный депозитарий» (НКО ЗАО НРД).
- Учет и удостоверение прав на биржевые облигаций, учет и удостоверение перехода прав на биржевые облигаций, включая случаи обременения биржевых облигаций обязательствами, осуществляется НКО ЗАО НРД и депозитариями-депонентами НКО ЗАО НРД.
- Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых биржевых облигаций на счета депо их первых приобретателей, несут приобретатели биржевых облигаций.
- Владельцы и доверительные управляющие Облигаций получают выплаты купонного дохода по Облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они являются. Выплата производится в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата окончания купонного периода.
ж) Приобретение биржевых облигаций серии БО-01 Эмитентом с возможностью их последующего обращения до истечения срока погашения.
- Предусмотрена обязанность приобретения биржевых облигаций Эмитентом по требованию их владельца (владельцев) с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения в порядке, предусмотренном решением о выпуске ценных бумаг и проспектом ценных бумаг.
- Предусмотрена возможность приобретения биржевых облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения в порядке, предусмотренном решением о выпуске ценных бумаг и проспектом ценных бумаг.
2.8. Факт предоставления акционерам (участникам) эмитента и (или) иным лицам преимущественного права приобретения ценных бумаг: не предоставляется;
2.9. В случае, когда регистрация проспекта ценных бумаг осуществляется по усмотрению эмитента, – факт принятия эмитентом обязанности раскрывать информацию после каждого этапа процедуры эмиссии ценных бумаг: сведения не указываются.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Общества с ограниченной ответственностью
«Ладья-Финанс» ______________ М.С. Сухнева
3.2. «22» мая 2012 г. М.П.
