Справка о стоимости чистых активов и стоимости одного инвестиционного пая на 21 мая 2012 г.
Наименование фонда 21 мая 2012 г. 18 мая 2012 г. Относительное изменение стоимости
Ст-ть инвестиционного пая, руб. Ст-ть чистых активов, руб. Ст-ть инвестиционного пая, руб. Ст-ть чистых активов, руб. Ст-ть инвестиционного пая, % Ст-ть чистых активов, %
"ОПИФ облигаций «Тройка Диалог - Илья Муромец» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 18 декабря 1996 года за № 0007-45141428)"
20 726.45 4446 941 663.07 20 690.62 4456 752 162.26 0.17% -0.22%
"ОПИФ акций «Тройка Диалог - Добрыня Никитич» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 14 апреля 1997 года за № 0011-46360962)"
5 740.88 4077 622 828.40 5 651.41 4019 583 363.81 1.58% 1.44%
"ОПИФ смешанных инвестиций «Тройка Диалог - Дружина» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 21 марта 2001 года за № 0051-56540197)"
37 577.59 628 760 967.90 37 258.18 623 510 143.54 0.86% 0.84%
"ОПИФ «Тройка Диалог - Фонд денежного рынка» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 24 декабря 2002 года за № 0082-59794722)"
20 304.73 520 220 268.82 20 294.59 502 177 966.44 0.05% 3.59%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Металлургия» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 31 августа 2006 года за № 0597 - 94120779)
699.85 284 708 397.93 680.82 278 050 411.83 2.80% 2.39%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Телекоммуникации» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 31 августа 2006 года за № 0596 - 94120696)
1 851.15 544 554 639.39 1 830.22 541 667 784.01 1.14% 0.53%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Электроэнергетика» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 31 августа 2006 года за № 0598 – 94120851)
1 029.28 630 681 694.84 1 026.66 631 695 975.39 0.26% -0.16%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Федеральный» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 26 декабря 2006 года за № 0716- 94122086)
634.97 181 322 792.91 627.22 180 584 711.68 1.24% 0.41%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Потребительский сектор» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 01 марта 2007 года за № 0757-94127221
803.83 517 181 546.43 794.23 515 804 064.42 1.21% 0.27%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Нефтегазовый сектор» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 31 мая 2007 года за № 0832-94125989)
1 330.67 397 598 123.12 1 322.75 396 001 711.04 0.60% 0.40%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Финансовый сектор» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 16 августа 2007 года за № 0913-94127681)
599.36 82 041 688.99 587.88 80 592 619.32 1.95% 1.80%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Жизнь» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 11 октября 2007 года за № 1023-9413717)
799.67 158 784 815.72 797.71 158 396 319.41 0.25% 0.25%
ОИПИФ акций «Тройка Диалог - Индекс РТС Стандарт» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 26 июня 2010 года за № 1805-94168504)
1 014.55 611 388 582.29 1 007.06 606 873 165.51 0.74% 0.74%
ОПИФ облигаций "Тройка Диалог – Рискованные облигации" (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 2 марта 2005 года за номером 0327-76077399)
2 034.66 441 992 884.88 2 033.67 444 226 490.12 0.05% -0.50%
ОПИФ акций "Тройка Диалог – Потенциал" (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 2 марта 2005 года за номером 0328-76077318)
2 554.20 892 634 782.99 2 517.16 882 496 320.24 1.47% 1.15%
Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Тройка Диалог – Компании рынка драгоценных металлов" – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 17 февраля 2011 года за номером 2058-94172687.
692.52 34 031 406.93 677.86 32 743 617.29 2.16% 3.93%
ОПИФ смешанных инвестиций "Тройка Диалог – БРИК" – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 28 сентября 2010 года за номером 1924–94168958.
685.80 65 380 327.01 667.62 63 726 624.45 2.72% 2.59%
Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Тройка Диалог – Инфраструктура" – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 13 января 2011 года за номером 2034-94167976.
696.38 17 635 205.62 690.06 17 566 909.93 0.92% 0.39%
Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Тройка Диалог – Агросектор" – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 24 мая 2011 года за номером 2132-94173439.
957.25 11 715 427.33 947.39 11 040 433.66 1.04% 6.11%
Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Тройка Диалог - Глобальный Интернет" – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 28 июня 2011 года за номером 2161-94175705.
982.95 51 095 753.13 953.31 49 025 414.58 3.11% 4.22%
