Место нахождения: 119180, г.Москва, ул.Большая Якиманка, дом 1
ОГРН 1087746129723, ИНН/КПП 7728647050/770601001, телефон (495) 782-88-88
СООБЩЕНИЕ О СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ И
РАСЧЕТНОЙ СТОИМОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПАЯ
Полное фирменное наименование управляющей компании паевых инвестиционных фондов:
Общество с ограниченной ответственностью «Максвелл Капитал Менеджмент»
Сокращенное фирменное наименование управляющей компании паевых инвестиционных фондов:
Реквизиты лицензии: Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00594, предоставленная Федеральной службой по финансовым рынкам 28 августа 2008 года
Информация о местах (с указанием адреса помещения, адреса сайта управляющей компании и номеров телефонов), в которых можно получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах: в помещении по адресу: 119180, г. Москва, ул. Большая Якиманка, д.1, офис 322, в сети Интернет по адресу: http://www. maxwellcapital.ru/, а также по телефону: (495) 782-8888
1.
ОПИФ смешанных инвестиций «Максвелл Капитал»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 24 декабря 2003 г. за №0167-71676913
на 21.05.2012
СЧА 146 479 020,19 руб. стоимость пая 978,31 руб.
на 22.05.2012
СЧА 149 252 226,78 руб. стоимость пая 998,52 руб.
Изменение стоимости пая 2,07 %
Изменение СЧА 1,89 %
2.
ОПИФ акций «Максвелл Телеком»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 10 ноября 2005 г. за № 0423-79010912
на 21.05.2012
СЧА 34 200 758,30 руб. стоимость пая 941,16 руб.
на 22.05.2012
СЧА 34 692 907,45 руб. стоимость пая 955,81 руб.
Изменение стоимости пая 1,56 %
Изменение СЧА 1,44 %
3.
ОПИФ акций «Максвелл Фонд Акций»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 13 июля 2005 г. за № 0376-77983319
на 21.05.2012
СЧА 33 476 590,55 руб. стоимость пая 981,83 руб.
на 22.05.2012
СЧА 33 631 703,20 руб. стоимость пая 986,38 руб.
Изменение стоимости пая 0,46 %
Изменение СЧА 0,46 %
4.
ОПИФ облигаций «Максвелл Фонд Облигаций»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 13 июля 2005 г. за № 0377-77981801
на 21.05.2012
СЧА 19 155 602,50 руб. стоимость пая 354,53 руб.
на 22.05.2012
СЧА 18 202 295,07 руб. стоимость пая 354,49 руб.
Изменение стоимости пая -0,01 %
Изменение СЧА -4,98 %
5.
ОПИФ фондов «Первый Фонд Фондов»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 04 августа 2004 г. за № 0244-74051958
на 21.05.2012
СЧА 46 139 041,41 руб. стоимость пая 1 774,46 руб.
на 22.05.2012
СЧА 47 360 408,14 руб. стоимость пая 1 787,28 руб.
Изменение стоимости пая 0,72 %
Изменение СЧА 2,65 %
6.
ОПИФ акций «Максвелл Фонд Госпредприятий»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 28 февраля 2006 г. за № 0477-93352045
на 21.05.2012
СЧА 17 094 687,22 руб. стоимость пая 645,40 руб.
на 22.05.2012
СЧА 17 276 451,71 руб. стоимость пая 652,26 руб.
Изменение стоимости пая 1,06 %
Изменение СЧА 1,06 %
7.
ОПИФ акций «Максвелл Нефтегаз»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 14 сентября 2006 г. за № 0613-94118788
на 21.05.2012
СЧА 29 040 944,64 руб. стоимость пая 806,23 руб
на 22.05.2012
СЧА 29 475 669,13 руб. стоимость пая 818,30 руб
Изменение стоимости пая 1,50 %
Изменение СЧА 1,50 %
8.
ОПИФ акций «Максвелл Энерго»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 09 ноября 2006 г. за № 0663-94119049
на 21.05.2012
СЧА 100 568 103,92 руб. стоимость пая 742,18 руб.
на 22.05.2012
СЧА 100 564 239,14 руб. стоимость пая 742,48 руб.
Изменение стоимости пая 0,04 %
Изменение СЧА 0,00 %
9.
ОПИФ индексный «Максвелл Индекс ММВБ»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 15 марта 2007 г. за № 0767-94126196
на 21.05.2012
СЧА 21 066 978,28 руб. стоимость пая 796,99 руб.
на 22.05.2012
СЧА 21 352 231,85 руб. стоимость пая 807,78 руб.
Изменение стоимости пая 1,35 %
Изменение СЧА 1,35 %
10.
ОПИФ смешанных инвестиций «Максвелл Финансы»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 14 июня 2007 г. за № 0849-94127267
на 21.05.2012
СЧА 7 395 387,02 руб. стоимость пая 402,94 руб.
на 22.05.2012
СЧА 7 454 804,48 руб. стоимость пая 406,18 руб.
Изменение стоимости пая 0,80 %
Изменение СЧА 0,80 %
11.
ОПИФ смешанных инвестиций «Максвелл Металлургия»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 07 августа 2007 года за № 0910-94130364
на 21.05.2012
СЧА 15 559 106,06 руб. стоимость пая 675,06 руб.
на 22.05.2012
СЧА 15 759 618,36 руб. стоимость пая 683,76 руб.
Изменение стоимости пая 1,29 %
Изменение СЧА 1,29 %
Данные указаны без учета надбавок, взимаемых при покупке инвестиционных паев. Наличие надбавок уменьшает доходность инвестиций в паи паевого инвестиционного фонда. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также учесть, что стоимость инвестиционных паев может увеличиваться или уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем и государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды.
Генеральный директор _________________________Д.П. Кирпиченко
