Место нахождения: 119180, г.Москва, ул.Большая Якиманка, дом 1
ОГРН 1087746129723, ИНН/КПП 7728647050/770601001, телефон (495) 782-88-88
СООБЩЕНИЕ О СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ И
РАСЧЕТНОЙ СТОИМОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПАЯ
Полное фирменное наименование управляющей компании паевых инвестиционных фондов:
Общество с ограниченной ответственностью «Максвелл Капитал Менеджмент»
Сокращенное фирменное наименование управляющей компании паевых инвестиционных фондов:
Реквизиты лицензии: Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00594, предоставленная Федеральной службой по финансовым рынкам 28 августа 2008 года
Информация о местах (с указанием адреса помещения, адреса сайта управляющей компании и номеров телефонов), в которых можно получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах: в помещении по адресу: 119180, г. Москва, ул. Большая Якиманка, д.1, офис 322, в сети Интернет по адресу: http://www. maxwellcapital.ru/, а также по телефону: (495) 782-8888
1.
ОПИФ смешанных инвестиций «Максвелл Капитал»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 24 декабря 2003 г. за №0167-71676913
на 29.05.2012
СЧА 147 695 982,21 руб. стоимость пая 990,36 руб.
на 30.05.2012
СЧА 147 101 916,97 руб. стоимость пая 986,67 руб.
Изменение стоимости пая -0,37 %
Изменение СЧА -0,40 %
2.
ОПИФ акций «Максвелл Телеком»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 10 ноября 2005 г. за № 0423-79010912
на 29.05.2012
СЧА 34 735 528,88 руб. стоимость пая 960,00 руб.
на 30.05.2012
СЧА 34 514 575,13 руб. стоимость пая 953,90 руб.
Изменение стоимости пая -0,64 %
Изменение СЧА -0,64 %
3.
ОПИФ акций «Максвелл Фонд Акций»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 13 июля 2005 г. за № 0376-77983319
на 29.05.2012
СЧА 33 303 404,45 руб. стоимость пая 976,87 руб.
на 30.05.2012
СЧА 33 149 880,47 руб. стоимость пая 972,37 руб.
Изменение стоимости пая -0,46 %
Изменение СЧА -0,46 %
4.
ОПИФ облигаций «Максвелл Фонд Облигаций»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 13 июля 2005 г. за № 0377-77981801
на 29.05.2012
СЧА 19 080 896,76 руб. стоимость пая 354,53 руб.
на 30.05.2012
СЧА 18 120 918,43 руб. стоимость пая 354,38 руб.
Изменение стоимости пая -0,04 %
Изменение СЧА -5,03 %
5.
ОПИФ фондов «Первый Фонд Фондов»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 04 августа 2004 г. за № 0244-74051958
на 29.05.2012
СЧА 46 409 340,59 руб. стоимость пая 1 796,59 руб.
на 30.05.2012
СЧА 47 324 359,34 руб. стоимость пая 1 795,40 руб.
Изменение стоимости пая -0,07 %
Изменение СЧА 1,97 %
6.
ОПИФ акций «Максвелл Фонд Госпредприятий»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 28 февраля 2006 г. за № 0477-93352045
на 29.05.2012
СЧА 16 981 400,14 руб. стоимость пая 641,12 руб.
на 30.05.2012
СЧА 16 847 892,40 руб. стоимость пая 636,08 руб.
Изменение стоимости пая -0,79 %
Изменение СЧА -0,79 %
7.
ОПИФ акций «Максвелл Нефтегаз»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 14 сентября 2006 г. за № 0613-94118788
на 29.05.2012
СЧА 30 242 588,65 руб. стоимость пая 837,56 руб
на 30.05.2012
СЧА 30 068 145,26 руб. стоимость пая 832,73 руб
Изменение стоимости пая -0,58 %
Изменение СЧА -0,58 %
8.
ОПИФ акций «Максвелл Энерго»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 09 ноября 2006 г. за № 0663-94119049
на 29.05.2012
СЧА 96 967 447,20 руб. стоимость пая 716,12 руб.
на 30.05.2012
СЧА 96 381 450,66 руб. стоимость пая 711,79 руб.
Изменение стоимости пая -0,60 %
Изменение СЧА -0,60 %
9.
ОПИФ индексный «Максвелл Индекс ММВБ»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 15 марта 2007 г. за № 0767-94126196
на 29.05.2012
СЧА 21 529 187,08 руб. стоимость пая 818,41 руб.
на 30.05.2012
СЧА 21 460 276,61 руб. стоимость пая 816,25 руб.
Изменение стоимости пая -0,26 %
Изменение СЧА -0,32 %
10.
ОПИФ смешанных инвестиций «Максвелл Финансы»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 14 июня 2007 г. за № 0849-94127267
на 29.05.2012
СЧА 7 433 290,22 руб. стоимость пая 405,01 руб.
на 30.05.2012
СЧА 7 424 334,19 руб. стоимость пая 404,52 руб.
Изменение стоимости пая -0,12 %
Изменение СЧА -0,12 %
11.
ОПИФ смешанных инвестиций «Максвелл Металлургия»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 07 августа 2007 года за № 0910-94130364
на 29.05.2012
СЧА 15 618 587,94 руб. стоимость пая 677,64 руб.
на 30.05.2012
СЧА 15 673 670,83 руб. стоимость пая 680,03 руб.
Изменение стоимости пая 0,35 %
Изменение СЧА 0,35 %
Данные указаны без учета надбавок, взимаемых при покупке инвестиционных паев. Наличие надбавок уменьшает доходность инвестиций в паи паевого инвестиционного фонда. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также учесть, что стоимость инвестиционных паев может увеличиваться или уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем и государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды.
Генеральный директор _________________________Д.П. Кирпиченко
