«О решениях Совета директоров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Балтийский Инвестиционный Банк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «БАЛТИНВЕСТБАНК»
1.3. Место нахождения эмитента 197101, Санкт-Петербург, ул. Дивенская, д.1, литера А
1.4. ОГРН эмитента 1027800001570
1.5. ИНН эмитента 7831001415
1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 03176-В
1.7. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для опубликования информации www.baltinvestbank.com
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: 6 человек из 9, кворум имеется.
2.2. Результаты голосования: «за» - 6, «против» - 0, «воздержались» - 0.
2.3. Содержание решения Совета директоров:
Одобрить сделку с заинтересованностью согласно решению Кредитного Комитета ОАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» от 28 мая 2012г о заключении договора поручительства и договора о залоге между ОАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» и ОАО «Компания Усть-Луга» по кредитной линии с лимитом выдачи, предоставляемой ЗАО «Кингисеппская ПМК-12»:
Условия заключения договора поручительства с ОАО «Компания Усть-Луга» в обеспечение исполнения обязательств ЗАО «Кингисеппская ПМК-12»:
- кредитная линия с лимитом выдачи в размере 100 000 000,00 руб.
- целевое назначение – ведение уставной деятельности
- срок кредитования – 12 мес.
- график погашения – начиная с 6-го месяца кредитования ежемесячно по 12 000 000,00 руб., погашение остатка суммы обязательств осуществляется в конце срока
- процентная ставка – 16% годовых
- штрафная неустойка в размере 0,15% на сумму всей непогашенной в срок задолженности за каждый день, пока соответствующая задолженность остается непогашенной
- комиссионное вознаграждение за предоставление кредита – 50 000,00 руб.
- комиссионное вознаграждение в размере 1% годовых в случае невыполнения условий по предоставлению в Банк документов, подтверждающих факт страхования закладываемого в соответствии с решением Кредитного Комитета Банка от 28.05.12 имущества. Комиссионное вознаграждение рассчитывается за период с даты невыполнения данного условия по дату его исполнения
- комиссионное вознаграждение в размере 70 000,00 руб. (в т.ч. НДС 18%) в связи с подписанием с ОАО «Компания Усть-Луга» договора о залоге недвижимого имущества в простой письменной форме;
- комиссионное вознаграждение в размере 70 000,00 руб. (в т.ч. НДС 18%) в связи с подписанием с ОАО «БЛПХ» договора последующего залога недвижимого имущества в простой письменной форме;
- комиссионное вознаграждение в размере 1% годовых с даты, следующей за датой невыполнения любого из отлагательных условий в соответствии с решением Кредитного Комитета ОАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» от 28.05.12 по дату устранения нарушений.
Условия заключения договора о залоге с ОАО «Компания Усть-Луга» в обеспечение исполнения обязательств ЗАО «Кингисеппская ПМК-12»:
- кредитная линия с лимитом выдачи в размере 100 000 000,00 руб.
- целевое назначение – ведение уставной деятельности
- срок кредитования – 12 мес.
- график погашения – начиная с 6-го месяца кредитования ежемесячно по 12 000 000,00 руб., погашение остатка суммы обязательств осуществляется в конце срока
- процентная ставка – 16% годовых
- штрафная неустойка в размере 0,15% на сумму всей непогашенной в срок задолженности за каждый день, пока соответствующая задолженность остается непогашенной
- комиссионное вознаграждение за предоставление кредита – 50 000,00 руб.
- комиссионное вознаграждение в размере 1% годовых в случае невыполнения условий по предоставлению в Банк документов, подтверждающих факт страхования закладываемого в соответствии с решением Кредитного Комитета Банка от 28.05.12 имущества. Комиссионное вознаграждение рассчитывается за период с даты невыполнения данного условия по дату его исполнения
- комиссионное вознаграждение в размере 70 000,00 руб. (в т.ч. НДС 18%) в связи с подписанием с ОАО «Компания Усть-Луга» договора о залоге недвижимого имущества в простой письменной форме;
- комиссионное вознаграждение в размере 70 000,00 руб. (в т.ч. НДС 18%) в связи с подписанием с ОАО «БЛПХ» договора последующего залога недвижимого имущества в простой письменной форме;
- комиссионное вознаграждение в размере 1% годовых с даты, следующей за датой невыполнения любого из отлагательных условий в соответствии с решением Кредитного Комитета ОАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» от 28.05.12 по дату устранения нарушений.
- обеспечение – 1-ая очередь внутриприпортовых электросетей, назначение: сооружения энергетики и электропередачи, инв.№2586, лит. I,А,Б,В,Д,Е, расположенная по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский район, Усть-Лужское сельское поселение, Морской торговый порт Усть-Луга и земельный участок, на котором расположен объект.
- залоговая стоимость определяется в соотвествии с заключением оценочной компании, аккредитованной Банком, об определении рыночной стоимости с применением дисконта 40% от рыночной стоимости.
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров: 31.05.2012 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: Протокол № 163 от 31.05.2012.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления И.А. Кирилловых
3.2. Дата «31» мая 2012 г.
