Рейтинг@Mail.ru
Сообщение о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая на 30.05.2012 - 10.12.2012, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на

Сообщение о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая на 30.05.2012

Читать Прайм в
Дзен Telegram

И РАСЧЕТНОЙ СТОИМОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПАЯ

Полное фирменное наименование управляющей компании паевых инвестиционных фондов:

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Флагман»

Сокращенное фирменное наименование управляющей компании паевых инвестиционных фондов: ООО УК «Флагман»

Реквизиты лицензии: Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00772, предоставлена Федеральной службой по финансовым рынкам 21 октября 2010 года, без ограничения срока действия.

Название и тип паевых инвестиционных фондов:

Открытый паевой инвестиционный фонд акций «МФЦ - Неустрашимый» (ОПИФ акций «МФЦ - Неустрашимый»);

Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «МФЦ – Непотопляемый» (ОПИФ облигаций «МФЦ – Непотопляемый»),

(далее – фонды).

Дата регистрации федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг правил доверительного управления:

Правила доверительного управления ОПИФ акций «МФЦ - Неустрашимый» зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 29 ноября 2011 г. за № 2265;

Правила доверительного управления ОПИФ облигаций «МФЦ – Непотопляемый» зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 29 ноября 2011 г. за № 2266,

(далее – Правила).

ОПИФ акций «МФЦ - Неустрашимый»

Стоимость чистых активов на 29.05.2012, руб. - 9 108 784.15

Стоимость чистых активов на 30.05.2012, руб. - 9 113 177.58

Изменение стоимости чистых активов, %, 0.05

Расчетная стоимость инвестиционного пая на 29.05.2012, руб. - 910.88

Расчетная стоимость инвестиционного пая на 30.05.2012, руб. - 911.32

Изменение расчетной стоимости инвестиционного пая, %, 0.05

ОПИФ облигаций «МФЦ – Непотопляемый»

Стоимость чистых активов на 29.05.2012, руб. – 10 019 535.86

Стоимость чистых активов на 30.05.2012, руб. – 10 026 866.93

Изменение стоимости чистых активов, %, 0.07

Расчетная стоимость инвестиционного пая на 29.05.2012, руб. - 1 001.95

Расчетная стоимость инвестиционного пая на 30.05.2012, руб. - 1 002.69

Изменение расчетной стоимости инвестиционного пая, %, 0.07

Информация о местах (с указанием адреса помещения, адреса сайта управляющей компании и номеров телефонов), в которых можно получить подробную информацию о Фондах и ознакомиться с Правилами, а также иными документами, предусмотренными в Федеральном законе от 29.11.2001 N 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и иных нормативных правовых актах федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг: 119049, г. Москва, ул. Коровий Вал, дом 9, http://www.ukflagman.ru/; телефон: +7 495 755-55-07.

Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также учесть, что стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем и государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды.

Генеральный директор

ООО УК «Флагман» _________________________О. В. Короб

 
 
 
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала