о существенном факте (сообщения о решениях, принятых одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента)
(указывается заголовок соответствующего сообщения в соответствии
с требованиями настоящего Положения)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Общество с ограниченной ответственностью «Прайм Финанс»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ООО «Прайм Финанс»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, 107023, Москва, ул. Электрозаводская, дом 27, стр. 8.
1.4. ОГРН эмитента 1127746104595
1.5. ИНН эмитента 7718876189
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 36413-R
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.primefinance.msk.ru/
2. Содержание сообщения
1. фирменное наименование одного участника (лица, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: O1 GROUP LIMITED (Частная компания с ответственностью, ограниченной акциями «О1 ГРУП ЛИМИТЕД»)
2. место нахождения одного участника (лица, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: Arch. Makariou III, 155 PROTEAS HOUSE, 5th floor, 3026, Limassol, Cyprus (Арх. Макариу III, 155 ПРОТЕАС ХАУС, 5-й этаж, п.и. 3026, Лимассол, Кипр
3. ИНН одного участника (лица, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: не применимо
4. ОГРН одного участника (лица, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: не применимо
5. формулировки решений, принятых единолично одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:
В соответствии со ст.46 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» одобрить сделку по размещению неконвертируемых процентных документарных облигаций Общества с ограниченной ответственностью «Прайм Финанс» («Эмитент») на предъявителя, с обязательным централизованным хранением, серии 01 («Облигации»), обеспеченные поручительством O1 GROUP LIMITED (Частная компания с ответственностью, ограниченной акциями «О1 ГРУП ЛИМИТЕД»), являющуюся крупной для Общества, на следующих условиях:
а) Количество размещаемых Облигаций:
360 000 (триста шестьдесят тысяч) штук.
б) Номинальная стоимость одной Облигации:
1000 (Одна тысяча) долларов США.
в) Срок погашения Облигаций:
1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения.
г) Способ размещения Облигаций:
открытая подписка.
д) Цена размещения Облигаций:
Цена размещения одной Облигации устанавливается равной 100 % от номинальной стоимости одной Облигации.
При этом при размещении Облигаций настоящего выпуска их оплата осуществляется в валюте Российской Федерации по официальному курсу доллара США, установленному Банком России на дату заключения договора, на основе которого производится размещение Облигаций соответствующему первому владельцу.
Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при приобретении Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход за соответствующее число дней. Накопленный купонный доход (далее – «НКД») на одну Облигацию рассчитывается по следующей формуле:
НКД = Nom * C * ((T - T0)/ 365)/ 100 %, где
Nom - номинальная стоимость одной Облигации,
C - величина процентной ставки первого купона (в процентах годовых),
T – дата размещения Облигаций,
T0 - дата начала размещения Облигаций.
Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одного цента, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целого цента (целых центов) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9.
Уплата накопленного купонного дохода за соответствующее количество дней, который, начиная со второго дня размещения Облигаций, должен уплачивать покупатель при приобретении Облигаций, производится в валюте Российской Федерации по официальному курсу доллара США, установленному Банком России на день размещения соответствующих Облигаций, в отношении которых уплачивается такой накопленный купонный доход.
е) Форма оплаты размещаемых Облигаций:
При приобретении ценных бумаг выпуска предусмотрена форма оплаты денежными средствами в безналичном порядке в валюте Российской Федерации по официальному курсу доллара США, установленному Банком России на дату заключения договора, на основе которого производится размещение Облигаций соответствующему первому владельцу.
ж) Форма и порядок погашения Облигаций:
Выплата при погашении Облигаций производится в безналичном порядке в валюте Российской Федерации по официальному курсу доллара США, установленному Банком России на второй рабочий день, непосредственно предшествующий дате погашения Облигаций, определенной в соответствии с п.9.2. Решения о выпуске и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг.
з) Доход по Облигациям:
Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых и выплачиваемых за каждый купонный период в виде процента от номинальной стоимости Облигаций.
Процентная ставка по первому купонному периоду устанавливается в размере 9 (Девять) процентов годовых.
Процентная ставка по второму и всем последующим купонным периодам устанавливается равной процентной ставке по первому купонному периоду.
Облигация имеет 6 (Шесть) купонных периодов. Длительность каждого купонного периода устанавливается равной 182 (Сто восемьдесят два) дням.
Датой окончания первого, второго, третьего, четвертого, пятого и шестого купонного периода является, соответственно, 182-й, 364-й, 546-й, 728-й, 910-й, 1092-й день с Даты начала размещения Облигаций. Выплата купонного дохода по шестому купону осуществляется одновременно с выплатой суммы погашения по Облигациям настоящего выпуска в 1092-й день с Даты начала размещения Облигаций.
Выплата купонного дохода производится в дату окончания соответствующего купонного периода.
и) Возможность досрочного погашения по требованию владельцев Облигаций и/или усмотрению эмитента не предусмотрена.
к) Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей) несут владельцы (приобретатели) таких Облигаций.
Иные условия определяются решением о выпуске Облигаций.
6. дата единоличного принятия решений одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: 31 мая 2012 года
7. дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, единолично принятые одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: 31 мая 2012 года, решение №6 единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «Прайм Финанс»
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Ю.П. Федяшова
ООО «Прайм Финанс» (подпись)
3.2. Дата “ 31 ” мая 20 12 г. М.П.
