Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерный коммерческий банк «СОЮЗ» (открытое акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АКБ «СОЮЗ» (ОАО)

1.3. Место нахождения эмитента 127055, г. Москва, ул. Сущевская, д.27, стр.1

1.4. ОГРН эмитента 1027739447922

1.5. ИНН эмитента 7714056040

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02307В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.banksoyuz.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания наблюдательного совета эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Кворум для проведения заседания Наблюдательного совета имелся (присутствовало 7 членов Наблюдательного совета).

Итоги голосования по вопросам о принятии решений, указанных в пункте 2.2:

«За» - 6 голосов:

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

2.2.Содержание решений, принятых наблюдательным советом эмитента:

2.2.1. Одобрить Дополнительное соглашение №1 от 30.03.2012г. к Кредитному договору №052/2011-РК00-00 от 16.08.2011г., в совершении которого имелась заинтересованность, на следующих условиях:

- сумма кредита: не более 20 000 000,00 руб. (Двадцать миллионов рублей 00 коп.);

- срок возврата кредита: не позднее 28.12.2013г.;

- процентная ставка за пользование кредитом: не менее 14,5% годовых.

2.2.2. Одобрить Договор №052/2011-ОФ01-00 уступки денежного требования в обеспечительных целях от 27.04.2012г., заключенный между АКБ «СОЮЗ» (ОАО) и Открытым акционерным обществом «Трехгорная мануфактура» (далее – «Договор уступки»), в совершении которого имелась заинтересованность, на следующих условиях:

- общая сумма уступаемых требований: 28 723 067,87 (Двадцать восемь миллионов семьсот двадцать три тысячи шестьдесят семь рублей 87 коп.), в том числе:

* сумма требований по договору аренды № 25/11-а от 01.04.2011 г., заключенному между Открытым акционерным обществом «Трехгорная мануфактура» и Обществом с ограниченной ответственностью «Блейд» - 8 040 100,00 (Восемь миллионов сорок тысяч сто рублей 00 копеек);

* сумма требований по договору аренды № 15/12-а от 16.01.2012 г., заключенному между Открытым акционерным обществом «Трехгорная мануфактура» и Общество с ограниченной ответственностью «ПроФудСервис» - 10 539 067,87 (Десять миллионов пятьсот тридцать девять тысяч шестьдесят семь рублей 87 коп.);

* сумма требований по договору аренды № 121/11-а от 20.12.2011 г., заключенному между Открытым акционерным обществом «Трехгорная мануфактура» и Обществом с ограниченной ответственностью «Цветочный стандарт» - 10 143 900,00 (Десять миллионов сто сорок три тысячи девятьсот рублей 00 коп.);

- денежные требования переходят к АКБ «СОЮЗ» (ОАО) с момента заключения Договора уступки;

- срок действия Договора уступки: до полного исполнения обязательств по Кредитному договору №052/2011-РК00-00 от 16.08.2011 г., и Договору уступки.

2.2.3. Одобрить сделку, в совершении которой имелась заинтересованность, – Договор об ипотеке № 109/2008-ЗН1 (последующий залог) от «24» апреля 2012 года с Открытым акционерным обществом по ремонту и эксплуатации жилых и нежилых помещений «Аремэкс» на следующих условиях:

- залогодатель: Открытое акционерное общество по ремонту и эксплуатации жилых и нежилых помещений «Аремэкс», залогодержатель: АКБ «СОЮЗ» (ОАО);

- предмет залога и оценочная стоимость предмета залога:

1) нежилое здание, расположенное по адресу: г. Москва, ул. Партизанская, д. 25, площадью 5060,2 кв.м., условный номер объекта 2257, назначение – учреждение, инвентарный номер 939/10, литер 10, принадлежащее залогодателю на праве собственности, зарегистрированном Управлением Федеральной регистрационной службы по Москве; оценочная стоимость предмета залога - 280 633 200,00 руб. (Двести восемьдесят миллионов шестьсот тридцать три тысячи двести рублей 00 коп.);

- право аренды по договору аренды земельного участка № М-07-036116, заключенному «15» июля 2011г. между залогодателем и Департаментом земельных ресурсов г. Москвы, зарегистрированному Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве (далее – «Договор аренды»). Договор аренды предусматривает предоставление на срок до «28» сентября 2059г. в аренду залогодателю земельного участка общей площадью 2378 квадратных метров, кадастровый номер: 77:07:0004003:17, категория земель – земли населенных пунктов, находящегося по адресу: г. Москва, ул. Партизанская, вл.25. Оценочная стоимость предмета залога (права аренды земельного участка) - 2 738 000,00 руб. (Два миллиона семьсот тридцать восемь тысяч рублей 00 коп.);

2) нежилое здание, расположенное по адресу: г. Москва, ул. Партизанская, д. 27, площадью 5126,4 кв.м., условный номер объекта 2256; назначение – нежилое, инвентарный номер 939/9, литер 9, принадлежащее залогодателю на праве собственности, зарегистрированном Управлением Федеральной регистрационной службы по Москве; оценочная стоимость предмета залога - 285 641 400,00 (Двести восемьдесят пять миллионов шестьсот сорок одна тысяча четыреста рублей 00 коп.);

3) нежилое здание, расположенное по адресу: г. Москва, ул. Ярцевская, д. 8, площадью 5117,9 кв.м., условный номер объекта 2255; назначение – нежилое, инвентарный номер 939/6, литер 6, принадлежащее залогодателю на праве собственности, зарегистрированном Управлением Федеральной регистрационной службы по Москве; оценочная стоимость предмета залога - 284 810 400,00 (Двести восемьдесят четыре миллиона восемьсот десять тысяч четыреста рублей 00 коп.);

4) нежилое здание, расположенное по адресу: г. Москва, Варшавское шоссе, д. 79, корп. 2, площадью 5011,7 кв.м., условный номер объекта 2251, назначение - учрежденческое, инвентарный номер 2854/16, литер 16, принадлежащее залогодателю на праве собственности, зарегистрированном Управлением Федеральной регистрационной службы по Москве; оценочная стоимость предмета залога - 262 031 250,00 (Двести шестьдесят два миллиона тридцать одна тысяча двести пятьдесят рублей 00 коп.);

- права аренды по Договору аренды земельного участка № М-05-007794, заключенному «27» декабря 1996 года между залогодателем и Московским земельным комитетом, зарегистрированному Управлением Федеральной регистрационной службы по Москве (далее – «Договор аренды»). Договор аренды предусматривает предоставление на срок 25 лет в аренду залогодателю земельного участка общей площадью 1083 квадратных метров, кадастровый номер 77:05:0003006:19, категория земель - земли населенных пунктов, находящегося по адресу: г. Москва, Варшавское шоссе, влад. 79, корп.2. Оценочная стоимость предмета залога (прав аренды земельного участка) - 1 083 000,00 руб. (Один миллион восемьдесят три тысячи рублей 00 коп.);

5) нежилые помещения, расположенные по адресу: г. Москва, Каширский пр., д. 5, площадью 4121,6 кв.м., назначение – учреждение, условный номер объекта 99673, инвентарный номер 2835/21, литер 21, принадлежащие залогодателю на праве собственности, зарегистрированном Управлением Федеральной регистрационной службы по Москве. Перечень помещений, являющихся предметом залога: подвал — комнаты А, Б, в; помещение 1 — комнаты с 1 по 10, с 12 по 20, 20а, с 21 по 28, А, Б, в; помещение 4 — комнаты с 1 по 4; чердак — комнаты А, Б; помещение 1 — комнаты А, Б; помещение I — комнаты 1, 2; этаж 1 — комнаты а, А, б, Б; помещение 1 — комнаты А, а, Б, б; этаж 2 — комнаты, А, Б; помещение 1 — комнаты с 1 по 32, А, Б; помещение 2 — комнаты с 1 по 11; помещение 3 — комната 1; этаж 3 — комнаты А, Б; помещение 1 — комнаты с 1 по 3, 3а, с 4 по 15, 15а, с 16 по 32, А, Б; этаж 4 — комнаты А, Б; помещение 1 — комнаты с 1 по 38, 38а, А, Б; этаж 5 — комнаты А, Б; помещение 1 — комнаты с 1 по 1, 11а, с 12 по 27, с 29 по 40, А, Б. Оценочная стоимость предмета залога - 214 944 000,00 руб. (Двести четырнадцать миллионов девятьсот сорок четыре тысячи рублей 00 коп.);

- права аренды по Соглашению № М-05-020166 о вступлении в договор аренды земельного участка со множественностью лиц от 14.05.2003 № М-05-020166, заключенному 31.08.2005г. между залогодателем и Департаментом земельных ресурсов города Москвы, зарегистрированному Главным управлением Федеральной регистрационной службы по Москве (далее – «Договор аренды»). Договор аренды предусматривает предоставление на срок до 14.02.2052г. в аренду залогодателю земельного участка общей площадью 1440 квадратных метров, кадастровый номер 77:05:05003:120, категория земель – земли поселений, находящегося по адресу: г.Москва, Каширский пр., влад.5, стр.1, Оценочная стоимость предмета залога (прав аренды земельного участка) - 1 440 000,00 руб. (Один миллион четыреста сорок тысяч рублей 00 коп.);

6) здание, расположенное по адресу: г. Москва, ул. Приорова, д. 36, площадью 3 736,1 кв. м, условный номер объекта: 2253, принадлежащее залогодателю на праве собственности, зарегистрированном Учреждением юстиции по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним на территории города Москвы; оценочная стоимость предмета залога - 135 994 000,00 руб. (Сто тридцать пять миллионов девятьсот девяносто четыре тысячи рублей 00 коп.);

- права аренды в соответствии с Договором аренды земельного участка, предоставляемого правообладателю зданий, строений, сооружений, расположенных на земельном участке от 23.01.2012 № М-09-036579, заключенным между залогодателем и Департаментом земельных ресурсов города Москвы, зарегистрированным Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве (далее – «Договор аренды»). Договор аренды предусматривает предоставление на срок до 21.10.2060г. в аренду залогодателю земельного участка общей площадью 1 324 (Одна тысяча триста двадцать четыре) квадратных метров, кадастровый номер 77:09:0003015:5, категория земель: земли населенных пунктов, находящемся по адресу: г. Москва, ул. Приорова, вл. 36. Оценочная стоимость предмета залога (прав аренды земельного участка) - 140 000,00 руб. (Сто сорок тысяч рублей 00 коп.);

- залог обеспечивает исполнение обязательств, предусмотренных Кредитным договором о предоставлении кредита №109/2008-РК от «19» мая 2008 г., заключенным в городе Москве, в том числе в случае предъявления АБК «СОЮЗ» (ОАО) требования о досрочном исполнении обязательств заемщику, на следующих условиях:

* сумма кредита: не более 109 167 857,00 руб. (Сто девять миллионов сто шестьдесят семь тысяч восемьсот пятьдесят семь рублей 00 коп.);

* срок возврата кредита: не позднее 01 апреля 2014 года;

* процентная ставка за пользование кредитом: не более 14,5% годовых,

а также исполнение обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ и Кредитным договором о предоставлении кредита №109/2008-РК от «19» мая 2008 г.

2.2.4. Одобрить сделку, в совершении которой имелась заинтересованность, – Договор об ипотеке № 108/2008-ЗН1 (последующий залог) от «24» апреля 2012 года с Открытым акционерным обществом по ремонту и эксплуатации жилых и нежилых помещений «Аремэкс» на следующих условиях:

- залогодатель: Открытое акционерное общество по ремонту и эксплуатации жилых и нежилых помещений «Аремэкс», залогодержатель: АКБ «СОЮЗ» (ОАО);

- предмет залога и оценочная стоимость предмета залога:

1) нежилое здание, расположенное по адресу: г. Москва, ул. Партизанская, д. 25, площадью 5060,2 кв.м., условный номер объекта 2257, назначение – учреждение, инвентарный номер 939/10, литер 10, принадлежащее залогодателю на праве собственности, зарегистрированном Управлением Федеральной регистрационной службы по Москве; оценочная стоимость предмета залога - 280 633 200,00 руб. (Двести восемьдесят миллионов шестьсот тридцать три тысячи двести рублей 00 коп.);

- право аренды по договору аренды земельного участка № М-07-036116, заключенному «15» июля 2011г. между залогодателем и Департаментом земельных ресурсов г. Москвы, зарегистрированному Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве (далее – «Договор аренды»). Договор аренды предусматривает предоставление на срок до «28» сентября 2059г. в аренду залогодателю земельного участка общей площадью 2378 квадратных метров, кадастровый номер: 77:07:0004003:17, категория земель – земли населенных пунктов, находящегося по адресу: г. Москва, ул. Партизанская, вл.25. Оценочная стоимость предмета залога (права аренды земельного участка) - 2 738 000,00 руб. (Два миллиона семьсот тридцать восемь тысяч рублей 00 коп.);

2) нежилое здание, расположенное по адресу: г. Москва, ул. Партизанская, д. 27, площадью 5126,4 кв.м., условный номер объекта 2256; назначение – нежилое, инвентарный номер 939/9, литер 9, принадлежащее залогодателю на праве собственности, зарегистрированном Управлением Федеральной регистрационной службы по Москве; оценочная стоимость предмета залога - 285 641 400,00 руб. (Двести восемьдесят пять миллионов шестьсот сорок одна тысяча четыреста рублей 00 коп.);

3) нежилое здание, расположенное по адресу: г. Москва, ул. Ярцевская, д. 8, площадью 5117,9 кв.м., условный номер объекта 2255; назначение – нежилое, инвентарный номер 939/6, литер 6, принадлежащее залогодателю на праве собственности, зарегистрированном Управлением Федеральной регистрационной службы по Москве; оценочная стоимость предмета залога - 284 810 400,00 руб. (Двести восемьдесят четыре миллиона восемьсот десять тысяч четыреста рублей 00 коп.);

4) нежилое здание, расположенное по адресу: г. Москва, Варшавское шоссе, д. 79, корп. 2, площадью 5011,7 кв.м., условный номер объекта 2251, назначение - учрежденческое, инвентарный номер 2854/16, литер 16, принадлежащее залогодателю на праве собственности, зарегистрированном Управлением Федеральной регистрационной службы по Москве; оценочная стоимость предмета залога - 262 031 250,00 руб. (Двести шестьдесят два миллиона тридцать одна тысяча двести пятьдесят рублей 00 коп.) ;

- права аренды по Договору аренды земельного участка № М-05-007794, заключенному «27» декабря 1996 года между залогодателем и Московским земельным комитетом, зарегистрированному Управлением Федеральной регистрационной службы по Москве (далее – «Договор аренды»). Договор аренды предусматривает предоставление на срок 25 лет в аренду залогодателю земельного участка общей площадью 1083 квадратных метров, кадастровый номер 77:05:0003006:19, категория земель - земли населенных пунктов, находящегося по адресу: г. Москва, Варшавское шоссе, влад. 79, корп.2. Оценочная стоимость предмета залога (прав аренды земельного участка) - 1 083 000,00 руб. (Один миллион восемьдесят три тысячи рублей 00 коп.);

5) нежилые помещения, расположенные по адресу: г. Москва, Каширский пр., д. 5, площадью 4121,6 кв.м., назначение – учреждение, условный номер объекта 99673, инвентарный номер 2835/21, литер 21, принадлежащие залогодателю на праве собственности, зарегистрированном Управлением Федеральной регистрационной службы по Москве. Перечень помещений, являющихся предметом залога: подвал — комнаты А, Б, в; помещение 1 — комнаты с 1 по 10, с 12 по 20, 20а, с 21 по 28, А, Б, в; помещение 4 — комнаты с 1 по 4; чердак — комнаты А, Б; помещение 1 — комнаты А, Б; помещение I — комнаты 1, 2; этаж 1 — комнаты а, А, б, Б; помещение 1 — комнаты А, а, Б, б; этаж 2 — комнаты, А, Б; помещение 1 — комнаты с 1 по 32, А, Б; помещение 2 — комнаты с 1 по 11; помещение 3 — комната 1; этаж 3 — комнаты А, Б; помещение 1 — комнаты с 1 по 3, 3а, с 4 по 15, 15а, с 16 по 32, А, Б; этаж 4 — комнаты А, Б; помещение 1 — комнаты с 1 по 38, 38а, А, Б; этаж 5 — комнаты А, Б; помещение 1 — комнаты с 1 по 1, 11а, с 12 по 27, с 29 по 40, А, Б. Оценочная стоимость предмета залога - 214 944 000,00 руб. (Двести четырнадцать миллионов девятьсот сорок четыре тысячи рублей 00 коп.);

- права аренды по Соглашению № М-05-020166 о вступлении в договор аренды земельного участка со множественностью лиц от 14.05.2003 № М-05-020166, заключенному 31.08.2005г. между залогодателем и Департаментом земельных ресурсов города Москвы, зарегистрированному Главным управлением Федеральной регистрационной службы по Москве (далее – «Договор аренды»). Договор аренды предусматривает предоставление на срок до 14.02.2052г. в аренду залогодателю земельного участка общей площадью 1440 квадратных метров, кадастровый номер 77:05:05003:120, категория земель – земли поселений, находящегося по адресу: г.Москва, Каширский пр., влад.5, стр.1, Оценочная стоимость предмета залога (прав аренды земельного участка) - 1 440 000,00 руб. (Один миллион четыреста сорок тысяч рублей 00 коп.);

6) здание, расположенное по адресу: г. Москва, ул. Приорова, д. 36, площадью 3 736,1 кв. м, условный номер объекта: 2253, принадлежащее залогодателю на праве собственности, зарегистрированном Учреждением юстиции по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним на территории города Москвы; оценочная стоимость предмета залога - 135 994 000,00 руб. (Сто тридцать пять миллионов девятьсот девяносто четыре тысячи рублей 00 коп.);

- права аренды в соответствии с Договором аренды земельного участка, предоставляемого правообладателю зданий, строений, сооружений, расположенных на земельном участке от 23.01.2012 № М-09-036579, заключенным между залогодателем и Департаментом земельных ресурсов города Москвы, зарегистрированным Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве (далее – «Договор аренды»). Договор аренды предусматривает предоставление на срок до 21.10.2060г. в аренду залогодателю земельного участка общей площадью 1 324 (Одна тысяча триста двадцать четыре) квадратных метров, кадастровый номер 77:09:0003015:5, категория земель: земли населенных пунктов, находящемся по адресу: г. Москва, ул. Приорова, вл. 36. Оценочная стоимость предмета залога (прав аренды земельного участка) - 140 000,00 руб. (Сто сорок тысяч рублей 00 коп.).

- залог обеспечивает исполнение обязательств, предусмотренных Кредитным договором о предоставлении кредита №108/2008-РК от «19» мая 2008 г., заключенным в городе Москве, в том числе в случае предъявления АБК «СОЮЗ» (ОАО) требования о досрочном исполнении обязательств заемщику, на следующих условиях:

* сумма кредита: не более 1 039 696 239,00 руб. (Один миллиард тридцать девять миллионов шестьсот девяносто шесть тысяч двести тридцать девять рублей 00 коп.);

* срок возврата кредита: не позднее 01 апреля 2014 г.;

* процентная ставка за пользование кредитом: не более 14,5% годовых,

а также исполнение обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ и Кредитным договором о предоставлении кредита №108/2008-РК от «19» мая 2008 г.

2.3. Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.05.2012.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 30.05.2012 № 14-НС.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления А.А. Хандруев (подпись)

3.2. Дата 30 мая 2012 г. М.П.