2. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами N 21-000-1-00043, выдана ФСФР 17.01.2001
3. Название паевого инвестиционного фонда: Закрытый паевой инвестиционный фонд художественных ценностей "Собрание. ФотоЭффект" , правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом ФСФР России 23.11.2010, N 1985-94173534
4. Адреса, по которым можно получить более подробную информацию о фонде(адреса ПИФа): г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31. стр. Б, тел: (495) 987-44-44; www.agana.ru
5. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 31.05.12 500510.60
6. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 28.04.12 504340.46
7. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % -0.76
8. Стоимость чистых активов, руб., на 31.05.12 14078968273.38
9. Стоимость чистых активов, руб., на 28.04.12 14186699233.22
10. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % -0.76
Данные указаны без учета надбавок, взимаемых при покупке и скидок, взимаемых при погашении пая.
Наличие надбавок и скидок уменьшает доходность инвестиций в паи паевого инвестиционного фонда. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" можно по адресам: г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31. стр. Б, тел: (495) 987-44-44; www.agana.ru
Генеральный директор Ретунских Д.Г.
