Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00101 выдана ФСФР России 24 декабря 2002 года
Местонахождение управляющей компании 119435, г. Москва, Б. Саввинский пер., д. 10, стр. 2 А, (495) 792-5550
Открытый паевой инвестиционный фонд акций "УНИВЕР - фонд акций" под управлением Общества с ограниченной ответственностью «УНИВЕР Менеджмент»
(Правила Фонда зарегистрированы ФСФР России 27 апреля 2005 года, № 0352-76038910 )
Стоимость чистых активов на 31.05.2012 103 281 468.78 руб.
Стоимость чистых активов на 30.05.2012 103 390 776.38 руб.
Изменение стоимости чистых активов -0.11 %
Расчетная стоимость инвестиционного пая на 31.05.2012 33 648.17руб.
Расчетная стоимость инвестиционного пая на 30.05.2012 33 683.78 руб.
Изменение расчетной стоимости инвестиционного пая -0.11 %
Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "УНИВЕР - фонд пенсионных резервов" под управлением Общества с ограниченной ответственностью «УНИВЕР Менеджмент»
(Правила Фонда зарегистрированы ФСФР России 20 июля 2006 года, № 0566-94120590 )
Стоимость чистых активов на 31.05.2012 15 548 028.70 руб.
Стоимость чистых активов на 30.05.2012 15 532 852.31 руб.
Изменение стоимости чистых активов 0.10 %
Расчетная стоимость инвестиционного пая на 31.05.2012 12 167.11руб.
Расчетная стоимость инвестиционного пая на 30.05.2012 12 155.24 руб.
Изменение расчетной стоимости инвестиционного пая 0.10 %
Открытый индексный паевой инвестиционный фонд "УНИВЕР - Индекс ММВБ" под управлением Общества с ограниченной ответственностью «УНИВЕР Менеджмент»
(Правила Фонда зарегистрированы ФСФР России 28 февраля 2008 года, № 1224-94121767 )
Стоимость чистых активов на 31.05.2012 7 318 799.49 руб.
Стоимость чистых активов на 30.05.2012 7 289 018.33 руб.
Изменение стоимости чистых активов 0.41 %
Расчетная стоимость инвестиционного пая на 31.05.2012 7 864.99руб.
Расчетная стоимость инвестиционного пая на 30.05.2012 7 832.98 руб.
Изменение расчетной стоимости инвестиционного пая 0.41 %
Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «УНИВЕР - фонд смешанных инвестиций» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «УНИВЕР Менеджмент»
(Правила Фонда зарегистрированы ФСФР России 23 июля 2004 года, № 0220-73493418 )
Стоимость чистых активов на 31.05.2012 58 802 906.03 руб.
Стоимость чистых активов на 30.05.2012 58 790 859.94 руб.
Изменение стоимости чистых активов 0.02 %
Расчетная стоимость инвестиционного пая на 31.05.2012 26 705.84руб.
Расчетная стоимость инвестиционного пая на 30.05.2012 26 700.36 руб.
Изменение расчетной стоимости инвестиционного пая 0.02 %
Интервальный паевой инвестиционный фонд акций "УНИВЕР - фонд перспективных акций" под управлением Общества с ограниченной ответственностью «УНИВЕР Менеджмент»
(Правила Фонда зарегистрированы ФСФР России 27 декабря 2007 года, № 1163-94141273 )
Стоимость чистых активов на 31.05.2012 7 604 585.43 руб.
Стоимость чистых активов на 28.05.2012 9 050 486.34 руб.
Изменение стоимости чистых активов -15.98 %
Расчетная стоимость инвестиционного пая на 31.05.2012 11 696.95руб.
Расчетная стоимость инвестиционного пая на 28.05.2012 11 695.69 руб.
Изменение расчетной стоимости инвестиционного пая 0.01 %
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Паевой фонд недвижимости» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «УНИВЕР Менеджмент»
(Правила Фонда зарегистрированы ФСФР России 16 апреля 2003 года, № 0099-14166951)
Стоимость чистых активов на 31.05.2012 252 769 613,02 руб.
Стоимость чистых активов на 28.04.2012 253 743 729,73 руб.
Изменение стоимости чистых активов -0,38 %
Расчетная стоимость инвестиционного пая на 31.05.2012 470 181,57 руб.
Расчетная стоимость инвестиционного пая на 28.04.2012 471 993,54 руб.
Изменение расчетной стоимости инвестиционного пая -0,38 %
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться или уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевой инвестиционный фонд. Прежде чем приобрести инвестиционный пай следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом
Генеральный директор Шахурин В.В.
