Рейтинг@Mail.ru
Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая - 10.12.2012, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на

Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая

Читать Прайм в
Дзен Telegram

2. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами N 21-000-1-00595, выдана ФСФР России 06.09.2008

3. Название паевого инвестиционного фонда: Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Адекта - Фонд оптимальный" под управлением Закрытого акционерного общества "Управляющая компания "Адекта" , правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом ФКЦБ России 10.12.2003, N 0158-58234263

4. Адреса, по которым можно получить более подробную информацию о фонде(адреса ПИФа): Российская Федерация, 191123, Санкт-Петербург, ул.Шпалерная, д. 40, телефон (812) 677-85-95

5. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 31.05.12 1344.95

6. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 30.05.12 1346.33

7. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % -0.10

8. Стоимость чистых активов, руб., на 31.05.12 5014299.42

9. Стоимость чистых активов, руб., на 30.05.12 5019434.86

10. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % -0.10

Данные указаны без учета надбавок, взимаемых при покупке и скидок, взимаемых при погашении пая.

Наличие надбавок и скидок уменьшает доходность инвестиций в паи паевого инвестиционного фонда. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" можно по адресам: Российская Федерация, 191123, Санкт-Петербург, ул.Шпалерная, д. 40, телефон (812) 677-85-95

Директор Тумин И.Г.

 
 
 
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала