Расчетная стоимость инвестиционного пая по состоянию на 31.05.2012г: 1 010,65 руб.
Расчетная стоимость инвестиционного пая по состоянию на 28.04.2012г: 1 001,11 руб.
Стоимость чистых активов по состоянию на 31.05.2012г: 144 294 009,83 руб.
Стоимость чистых активов по состоянию на 28.04.2012г: 142 932 041,62 руб.
Процентное изменение расчетной стоимости инвестиционного пая: 0,95%
Процентное изменение стоимости чистых активов: 0,95%
Общество с ограниченной ответственностью «ТрастЮнион Эссет Менеджмент». Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00517, предоставлена ФСФР России 08.11.2007 г.
Закрытый паевой инвестиционный ипотечный фонд «Земельная ипотека», правила доверительного управления № 1521-94111065 зарегистрированы ФСФР России 18.08.2009г.
Получить подробную информацию о паевом инвестиционном фонде и ознакомиться с Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг можно по адресу: 123007, г. Москва, Хорошевское шоссе, д. 32А. Телефон ООО «ТрастЮнион АйЭм»: (495) 641-22-83, адрес в сети Интернет: www.trustunionam.ru
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды, прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления. Данные указаны без учета надбавок, взимаемых при покупке и скидок, взимаемых при погашении пая. Наличие надбавок и скидок уменьшает доходность инвестиций в паи паевого инвестиционного фонда.
