2. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами N 21-000-1-00079, выдана ФСФР 24.09.2002
3. Название паевого инвестиционного фонда: Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «ТРИНФИКО Сбалансированные инвестиции» под управлением Закрытого акционерного общества «Управляющая Компания ТРИНФИКО" , правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом ФКЦБ России 12.05.2004, N 0212-72769203
4. Адреса, по которым можно получить более подробную информацию о фонде(адреса ПИФа): ЗАО «Управляющая Компания ТРИНФИКО»
105064, г. Москва, Малый Казенный переулок, д.3
на сайте www.trinfico-am.ru
по телефон: (495) 725-2500 (многоканальный)
5. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 31.05.12 107.12
6. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 30.05.12 106.81
7. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % 0.29
8. Стоимость чистых активов, руб., на 31.05.12 90144327.71
9. Стоимость чистых активов, руб., на 30.05.12 89883100.63
10. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % 0.29
Данные указаны без учета надбавок, взимаемых при покупке и скидок, взимаемых при погашении пая.
Наличие надбавок и скидок уменьшает доходность инвестиций в паи паевого инвестиционного фонда. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" можно по адресам: ЗАО «Управляющая Компания ТРИНФИКО»
105064, г. Москва, Малый Казенный переулок, д.3
на сайте www.trinfico-am.ru
по телефон: (495) 725-2500 (многоканальный)
Генеральный директор Благов Д.В.
