Справка о стоимости чистых активов и стоимости одного инвестиционного пая на 31 мая 2012 г.
Наименование фонда 31 мая 2012 г. 30 мая 2012 г. Относительное изменение стоимости
Ст-ть инвестиционного пая, руб. Ст-ть чистых активов, руб. Ст-ть инвестиционного пая, руб. Ст-ть чистых активов, руб. Ст-ть инвестиционного пая, % Ст-ть чистых активов, %
"ОПИФ облигаций «Тройка Диалог - Илья Муромец» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 18 декабря 1996 года за № 0007-45141428)"
20 883.35 4212 275 821.35 20 808.17 4217 601 604.44 0.36% -0.13%
"ОПИФ акций «Тройка Диалог - Добрыня Никитич» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 14 апреля 1997 года за № 0011-46360962)"
5 800.71 4150 433 847.83 5 781.70 4120 183 073.95 0.33% 0.73%
"ОПИФ смешанных инвестиций «Тройка Диалог - Дружина» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 21 марта 2001 года за № 0051-56540197)"
37 785.67 627 819 953.95 37 690.68 626 370 310.40 0.25% 0.23%
"ОПИФ «Тройка Диалог - Фонд денежного рынка» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 24 декабря 2002 года за № 0082-59794722)"
20 336.73 647 223 553.39 20 332.63 667 718 800.75 0.02% -3.07%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Металлургия» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 31 августа 2006 года за № 0597 - 94120779)
697.88 288 283 692.50 700.05 286 651 626.22 -0.31% 0.57%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Телекоммуникации» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 31 августа 2006 года за № 0596 - 94120696)
1 872.40 546 421 063.27 1 860.33 544 806 468.59 0.65% 0.30%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Электроэнергетика» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 31 августа 2006 года за № 0598 – 94120851)
921.05 565 319 230.34 940.48 576 127 295.98 -2.07% -1.88%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Федеральный» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 26 декабря 2006 года за № 0716- 94122086)
620.40 181 661 219.21 620.55 180 534 178.94 -0.02% 0.62%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Потребительский сектор» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 01 марта 2007 года за № 0757-94127221
817.65 523 843 902.86 811.67 517 816 460.72 0.74% 1.16%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Нефтегазовый сектор» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 31 мая 2007 года за № 0832-94125989)
1 365.34 409 294 196.74 1 354.40 407 754 066.16 0.81% 0.38%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Финансовый сектор» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 16 августа 2007 года за № 0913-94127681)
603.27 84 494 387.90 599.38 82 776 402.76 0.65% 2.08%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Жизнь» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 11 октября 2007 года за № 1023-9413717)
817.20 162 935 638.06 809.10 160 801 530.86 1.00% 1.33%
ОИПИФ акций «Тройка Диалог - Индекс РТС Стандарт» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 26 июня 2010 года за № 1805-94168504)
1 046.87 630 865 520.06 1 042.88 628 459 386.83 0.38% 0.38%
ОПИФ облигаций "Тройка Диалог – Рискованные облигации" (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 2 марта 2005 года за номером 0327-76077399)
2 032.80 425 040 717.96 2 030.29 428 055 734.22 0.12% -0.70%
ОПИФ акций "Тройка Диалог – Потенциал" (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 2 марта 2005 года за номером 0328-76077318)
2 585.85 907 845 238.35 2 567.82 898 726 498.25 0.70% 1.01%
Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Тройка Диалог – Компании рынка драгоценных металлов" – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 17 февраля 2011 года за номером 2058-94172687.
715.81 38 415 761.83 715.07 38 577 433.54 0.10% -0.42%
ОПИФ смешанных инвестиций "Тройка Диалог – БРИК" – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 28 сентября 2010 года за номером 1924–94168958.
700.21 67 538 466.47 691.10 66 113 759.56 1.32% 2.15%
Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Тройка Диалог – Инфраструктура" – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 13 января 2011 года за номером 2034-94167976.
691.36 19 770 193.19 689.89 17 892 366.41 0.21% 10.50%
Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Тройка Диалог – Агросектор" – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 24 мая 2011 года за номером 2132-94173439.
956.39 10 984 867.51 954.89 10 858 572.03 0.16% 1.16%
Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Тройка Диалог - Глобальный Интернет" – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 28 июня 2011 года за номером 2161-94175705.
1 007.08 55 736 040.91 1 001.75 53 231 919.55 0.53% 4.70%
