Ранее сообщение было опубликовано 01.06.2012г.
Текст ранее опубликованного сообщение:
Управляющая компания: ООО "УК "ВИАЛЬДИ"
2. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами N 21-000-1-00838, выдана ФСФР России 25.10.2011
3. Название паевого инвестиционного фонда: Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Майлстоун» , правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом ФКЦБ России 25.05.2010, N 1795-94163286
4. Адреса, по которым можно получить более подробную информацию о фонде(адреса ПИФа): 119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 23, оф.39
5. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 31.05.12 1088.14
6. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 28.04.12 1086.77
7. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % 0.13
8. Стоимость чистых активов, руб., на 31.05.12 231455895.08
9. Стоимость чистых активов, руб., на 28.04.12 231165777.32
10. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % 0.13
Данные указаны без учета надбавок, взимаемых при покупке и скидок, взимаемых при погашении пая.
Наличие надбавок и скидок уменьшает доходность инвестиций в паи паевого инвестиционного фонда. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" можно по адресам: 119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 23, оф.39
Генеральный директор Прибылов И.В.
Сообщение о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая с внесенными изменениями:
Управляющая компания: ООО "УК "ВИАЛЬДИ"
2. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами N 21-000-1-00838, выдана ФСФР России 25.10.2011
3. Название паевого инвестиционного фонда: Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Майлстоун» , правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом ФКЦБ России 25.05.2010, N 1795-94163286
4. Адреса, по которым можно получить более подробную информацию о фонде(адреса ПИФа): 119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 23, оф.39
5. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 31.05.12 1088.09
6. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 28.04.12 1086.77
7. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % 0.13
8. Стоимость чистых активов, руб., на 31.05.12 231446886.68
9. Стоимость чистых активов, руб., на 28.04.12 231165777.32
10. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % 0.13
Данные указаны без учета надбавок, взимаемых при покупке и скидок, взимаемых при погашении пая.
Наличие надбавок и скидок уменьшает доходность инвестиций в паи паевого инвестиционного фонда. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" можно по адресам: 119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 23, оф.39
Генеральный директор Прибылов И.В.
Изменения, внесенные в ранее опубликованное сообщение:
В п.5 Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 31.05.12 изменена с 1088.14 на 1088.09
В п.8 Стоимость чистых активов, руб., на 31.05.12 изменена с 231455895,08 на 231446886.68
