«О дате, на которую составляется список владельцев именных эмиссионных ценных бумаг эмитента или документарных эмиссионных ценных бумаг эмитента на предъявителя с обязательным централизованным хранением для целей осуществления (реализации) прав, закрепленных такими эмиссионными ценными бумагами»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Общество с ограниченной ответственностью «Водоканал-Финанс»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ООО «Водоканал-Финанс»
1.3. Место нахождения эмитента 191015, Санкт-Петербург, улица Кавалергардская, дом 42
1.4. ОГРН эмитента 1077847532795
1.5. ИНН эмитента 7842364273
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 36398-R
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.vodokanal.spb.ru/content/about/ooo_vodokanal-finans/
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, серия и иные идентификационные признаки документарных эмиссионных ценных бумаг эмитента на предъявителя с обязательным централизованным хранением, в отношении которых составляется список их владельцев: Неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением, в количестве 2 000 000 (Двух миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения в 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения облигаций выпуска (далее именуемые – Облигации, и по отдельности - Облигация) (государственный регистрационный номер 4-01-36398-R от 16 ноября 2010 г.).
2.2. Права, закрепленные документарными эмиссионными ценными бумагами эмитента на предъявителя с обязательным централизованным хранением, в целях осуществления (реализации) которых составляется список их владельцев: Список владельцев Облигаций составляется в целях осуществления (реализации) прав, закрепленных эмиссионными документами Эмитента на получение владельцами фиксированного в ней процента от номинальной стоимости Облигации (купонного дохода) по третьему купонному периоду.
В соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, владелец Облигации имеет право на получение фиксированного в ней процента от номинальной стоимости Облигации (купонного дохода), порядок определения размера которого указан в п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг, а сроки выплаты в п. 9.4. Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.
Ставка первого купона по Облигациям определена 13.12.2010 г. Генеральным директором ООО «Водоканал-Финанс» (Приказ № 13-1 от 13.12.2010 г.).
В соответствии с зарегистрированным Решением о выпуске ценных бумаг, процентные ставки по 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 купонам равны процентной ставке по первому купону и, соответственно:
Размер дохода по третьему купону, подлежащего выплате по одной Облигации, составляет 8,8 (Восемь целых восемь десятых) % годовых или 43,88 (Сорок три) рубля 88 копеек.
Общий размер дохода по третьему купону, подлежащего выплате по Облигациям, составляет 87 760 000,00 (Восемьдесят семь миллионов семьсот шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Дата, в которую обязательство по выплате третьего купона по Облигациям должно быть исполнено: 13 июня 2012 г. (728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций).
2.3. Дата, на которую составляется список владельцев документарных эмиссионных ценных бумаг эмитента на предъявителя с обязательным централизованным хранением: Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НКО ЗАО НРД, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям. Таким образом, список владельцев Облигаций для целей выплаты третьего купона по Облигациям составляется по состоянию на конец операционного дня 06 июня 2012 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ООО «Водоканал-Финанс» Д.Э. Кузнецов
(подпись)
3.2. Дата “ 06 ” июня 20 12 г. М.П.
