Место нахождения: 119180, г.Москва, ул.Большая Якиманка, дом 1
ОГРН 1087746129723, ИНН/КПП 7728647050/770601001, телефон (495) 782-88-88
СООБЩЕНИЕ О СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ И
РАСЧЕТНОЙ СТОИМОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПАЯ
Полное фирменное наименование управляющей компании паевых инвестиционных фондов:
Общество с ограниченной ответственностью «Максвелл Капитал Менеджмент»
Сокращенное фирменное наименование управляющей компании паевых инвестиционных фондов:
Реквизиты лицензии: Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00594, предоставленная Федеральной службой по финансовым рынкам 28 августа 2008 года
Информация о местах (с указанием адреса помещения, адреса сайта управляющей компании и номеров телефонов), в которых можно получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах: в помещении по адресу: 119180, г. Москва, ул. Большая Якиманка, д.1, офис 322, в сети Интернет по адресу: http://www. maxwellcapital.ru/, а также по телефону: (495) 782-8888
1.
ОПИФ смешанных инвестиций «Максвелл Капитал»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 24 декабря 2003 г. за №0167-71676913
на 04.06.2012
СЧА 144 901 275,37 руб. стоимость пая 972,54 руб.
на 05.06.2012
СЧА 145 532 637,66 руб. стоимость пая 976,77 руб.
Изменение стоимости пая 0,43 %
Изменение СЧА 0,44 %
2.
ОПИФ акций «Максвелл Телеком»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 10 ноября 2005 г. за № 0423-79010912
на 04.06.2012
СЧА 33 439 376,11 руб. стоимость пая 925,72 руб.
на 05.06.2012
СЧА 33 687 995,29 руб. стоимость пая 932,60 руб.
Изменение стоимости пая 0,74 %
Изменение СЧА 0,74 %
3.
ОПИФ акций «Максвелл Фонд Акций»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 13 июля 2005 г. за № 0376-77983319
на 04.06.2012
СЧА 32 639 020,36 руб. стоимость пая 961,38 руб.
на 05.06.2012
СЧА 32 754 122,24 руб. стоимость пая 964,77 руб.
Изменение стоимости пая 0,35 %
Изменение СЧА 0,35 %
4.
ОПИФ облигаций «Максвелл Фонд Облигаций»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 13 июля 2005 г. за № 0377-77981801
на 04.06.2012
СЧА 19 136 086,61 руб. стоимость пая 354,26 руб.
на 05.06.2012
СЧА 18 196 117,41 руб. стоимость пая 354,29 руб.
Изменение стоимости пая 0,01 %
Изменение СЧА -4,91 %
5.
ОПИФ фондов «Первый Фонд Фондов»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 04 августа 2004 г. за № 0244-74051958
на 04.06.2012
СЧА 46 074 330,40 руб. стоимость пая 1 786,46 руб.
на 05.06.2012
СЧА 46 115 926,79 руб. стоимость пая 1 788,38 руб.
Изменение стоимости пая 0,11 %
Изменение СЧА 0,09 %
6.
ОПИФ акций «Максвелл Фонд Госпредприятий»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 28 февраля 2006 г. за № 0477-93352045
на 04.06.2012
СЧА 16 605 263,73 руб. стоимость пая 626,92 руб.
на 05.06.2012
СЧА 16 774 345,44 руб. стоимость пая 633,30 руб.
Изменение стоимости пая 1,02 %
Изменение СЧА 1,02 %
7.
ОПИФ акций «Максвелл Нефтегаз»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 14 сентября 2006 г. за № 0613-94118788
на 04.06.2012
СЧА 29 990 958,77 руб. стоимость пая 830,59 руб
на 05.06.2012
СЧА 30 034 815,50 руб. стоимость пая 831,81 руб
Изменение стоимости пая 0,15 %
Изменение СЧА 0,15 %
8.
ОПИФ акций «Максвелл Энерго»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 09 ноября 2006 г. за № 0663-94119049
на 04.06.2012
СЧА 93 902 477,57 руб. стоимость пая 693,73 руб.
на 05.06.2012
СЧА 95 002 577,50 руб. стоимость пая 701,85 руб.
Изменение стоимости пая 1,17 %
Изменение СЧА 1,17 %
9.
ОПИФ индексный «Максвелл Индекс ММВБ»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 15 марта 2007 г. за № 0767-94126196
на 04.06.2012
СЧА 21 302 340,61 руб. стоимость пая 810,25 руб.
на 05.06.2012
СЧА 21 350 577,93 руб. стоимость пая 812,08 руб.
Изменение стоимости пая 0,23 %
Изменение СЧА 0,23 %
10.
ОПИФ смешанных инвестиций «Максвелл Финансы»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 14 июня 2007 г. за № 0849-94127267
на 04.06.2012
СЧА 7 239 346,86 руб. стоимость пая 394,44 руб.
на 05.06.2012
СЧА 7 283 004,10 руб. стоимость пая 396,82 руб.
Изменение стоимости пая 0,60 %
Изменение СЧА 0,60 %
11.
ОПИФ смешанных инвестиций «Максвелл Металлургия»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 07 августа 2007 года за № 0910-94130364
на 04.06.2012
СЧА 15 324 157,89 руб. стоимость пая 665,07 руб.
на 05.06.2012
СЧА 15 561 144,25 руб. стоимость пая 675,35 руб.
Изменение стоимости пая 1,55 %
Изменение СЧА 1,55 %
Данные указаны без учета надбавок, взимаемых при покупке инвестиционных паев. Наличие надбавок уменьшает доходность инвестиций в паи паевого инвестиционного фонда. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также учесть, что стоимость инвестиционных паев может увеличиваться или уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем и государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды.
Генеральный директор _________________________Д.П. Кирпиченко
