«О начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «АЛЬФА-БАНК»
1.3. Место нахождения эмитента 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
1.4. ОГРН эмитента 1027700067328
1.5. ИНН эмитента 7728168971
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01326В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.alfabank.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: процентные документарные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением, без возможности досрочного погашения, со сроком погашения в 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения, в количестве 5 000 000 (пять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая (далее – Облигации).
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата государственной регистрации: 40201326В от 15 декабря 2010 г.
2.3. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг: Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России.
2.4. Орган управления эмитента, принявший решение об определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: Размер процента (купона) по Облигациям определяется в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг (индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска 40201326В от 15 декабря 2010 г.), утвержденными решением Совета директоров ОАО «АЛЬФА-БАНК» «08» декабря 2010 г. (Протокол № 41-2010 от «08» декабря 2010 г.), решением уполномоченного органа управления Эмитента – единоличным исполнительным органом управления Эмитента. Ставка первого купона утверждена в размере 9.25 (Девять целых двадцать пять сотых) процентов годовых решением Председателя Правления ОАО «АЛЬФА-БАНК» (Приказ № 1243 от «07» декабря 2011 г.).
2.5. Дата принятия решения об определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: «07» декабря 2011 г.
2.6. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: Приказ Председателя Правления от «07» декабря 2011 г. № 1243.
2.7. Отчетный период (год, квартал), за который выплачиваются доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента: первый купонный период.
2.8. Содержание обязательства эмитента, а для денежного обязательства или иного обязательства, которое может быть выражено в денежном выражении, - также размер такого обязательства в денежном выражении: выплата купонного дохода по первому купону Облигаций, находящихся в обращении.
Общий размер начисленных (подлежавших выплате) доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента (общий размер процентов, подлежащих выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии):
по первому купонному периоду 230 600 000, 00 (двести тридцать миллионов шестьсот тысяч 00/100) рублей;
Общий размер начисленных (подлежавших выплате) доходов в расчете на одну эмиссионную ценную бумагу эмитента (размер процентов, подлежащих выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии):
по первому купонному периоду 46.12 (сорок шесть 12/100) рубля;
2.9. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): денежные средства в валюте Российской Федерации.
2.10. Дата, в которую обязательство по выплате процентов по облигациям должно быть исполнено: 08.06.2012.
2.11. Общий размер доходов, выплаченных по эмиссионным ценным бумагам эмитенте (общий размер процентов, выплаченных по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), по каждому отчетному периоду, за который такой доход выплачивался): 230 600 000, 00 (двести тридцать миллионов шестьсот тысяч 00/100) рублей.
2.12. Факт исполнения обязательства или неисполнения обязательства (дефолт) эмитента: обязательство исполнено в полном объёме.
2.13. В случае неисполнения эмитентом обязательства – причина такого неисполнения, а для денежного обязательства или иного обязательства, которое может быть выражено в денежном выражении, - также размер такого обязательства в денежном выражении, в котором оно исполнено (в случае, если доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитенте не выплачены или выплачены не в полном объеме, - причины невыплаты доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента): обязательство исполнено в полном объёме.
3. Подпись
3.1. И.О. Председателя Правления
ОАО «АЛЬФА-БАНК» Э.Д. Бакстер
(подпись)
3.2. Дата “ 08 ” июня 20 12 г. М.П.
