Место нахождения: 119180, г.Москва, ул.Большая Якиманка, дом 1
ОГРН 1087746129723, ИНН/КПП 7728647050/770601001, телефон (495) 782-88-88
СООБЩЕНИЕ О СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ И
РАСЧЕТНОЙ СТОИМОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПАЯ
Полное фирменное наименование управляющей компании паевых инвестиционных фондов:
Общество с ограниченной ответственностью «Максвелл Капитал Менеджмент»
Сокращенное фирменное наименование управляющей компании паевых инвестиционных фондов:
Реквизиты лицензии: Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00594, предоставленная Федеральной службой по финансовым рынкам 28 августа 2008 года
Информация о местах (с указанием адреса помещения, адреса сайта управляющей компании и номеров телефонов), в которых можно получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах: в помещении по адресу: 119180, г. Москва, ул. Большая Якиманка, д.1, офис 322, в сети Интернет по адресу: http://www. maxwellcapital.ru/, а также по телефону: (495) 782-8888
1.
ОПИФ смешанных инвестиций «Максвелл Капитал»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 24 декабря 2003 г. за №0167-71676913
на 06.06.2012
СЧА 145 025 408,91 руб. стоимость пая 974,94 руб.
на 07.06.2012
СЧА 146 628 563,58 руб. стоимость пая 985,71 руб.
Изменение стоимости пая 1,10 %
Изменение СЧА 1,11 %
2.
ОПИФ акций «Максвелл Телеком»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 10 ноября 2005 г. за № 0423-79010912
на 06.06.2012
СЧА 33 876 178,94 руб. стоимость пая 937,81 руб.
на 07.06.2012
СЧА 34 284 754,95 руб. стоимость пая 949,12 руб.
Изменение стоимости пая 1,21 %
Изменение СЧА 1,21 %
3.
ОПИФ акций «Максвелл Фонд Акций»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 13 июля 2005 г. за № 0376-77983319
на 06.06.2012
СЧА 33 027 989,09 руб. стоимость пая 972,84 руб.
на 07.06.2012
СЧА 33 333 115,46 руб. стоимость пая 981,82 руб.
Изменение стоимости пая 0,92 %
Изменение СЧА 0,92 %
4.
ОПИФ облигаций «Максвелл Фонд Облигаций»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 13 июля 2005 г. за № 0377-77981801
на 06.06.2012
СЧА 18 196 257,58 руб. стоимость пая 354,29 руб.
на 07.06.2012
СЧА 18 200 286,47 руб. стоимость пая 354,37 руб.
Изменение стоимости пая 0,02 %
Изменение СЧА 0,02 %
5.
ОПИФ фондов «Первый Фонд Фондов»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 04 августа 2004 г. за № 0244-74051958
на 06.06.2012
СЧА 46 095 918,12 руб. стоимость пая 1 787,60 руб.
на 07.06.2012
СЧА 46 410 672,11 руб. стоимость пая 1 799,81 руб.
Изменение стоимости пая 0,68 %
Изменение СЧА 0,68 %
6.
ОПИФ акций «Максвелл Фонд Госпредприятий»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 28 февраля 2006 г. за № 0477-93352045
на 06.06.2012
СЧА 16 932 607,45 руб. стоимость пая 640,97 руб.
на 07.06.2012
СЧА 17 234 786,40 руб. стоимость пая 652,40 руб.
Изменение стоимости пая 1,78 %
Изменение СЧА 1,78 %
7.
ОПИФ акций «Максвелл Нефтегаз»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 14 сентября 2006 г. за № 0613-94118788
на 06.06.2012
СЧА 30 031 366,70 руб. стоимость пая 831,71 руб
на 07.06.2012
СЧА 30 578 216,29 руб. стоимость пая 846,85 руб
Изменение стоимости пая 1,82 %
Изменение СЧА 1,82 %
8.
ОПИФ акций «Максвелл Энерго»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 09 ноября 2006 г. за № 0663-94119049
на 06.06.2012
СЧА 96 345 779,15 руб. стоимость пая 712,18 руб.
на 07.06.2012
СЧА 97 414 101,66 руб. стоимость пая 720,08 руб.
Изменение стоимости пая 1,11 %
Изменение СЧА 1,11 %
9.
ОПИФ индексный «Максвелл Индекс ММВБ»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 15 марта 2007 г. за № 0767-94126196
на 06.06.2012
СЧА 21 369 020,87 руб. стоимость пая 812,78 руб.
на 07.06.2012
СЧА 21 675 318,89 руб. стоимость пая 824,43 руб.
Изменение стоимости пая 1,43 %
Изменение СЧА 1,43 %
10.
ОПИФ смешанных инвестиций «Максвелл Финансы»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 14 июня 2007 г. за № 0849-94127267
на 06.06.2012
СЧА 7 309 668,37 руб. стоимость пая 398,27 руб.
на 07.06.2012
СЧА 7 358 761,05 руб. стоимость пая 402,15 руб.
Изменение стоимости пая 0,97 %
Изменение СЧА 0,67 %
11.
ОПИФ смешанных инвестиций «Максвелл Металлургия»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 07 августа 2007 года за № 0910-94130364
на 06.06.2012
СЧА 15 643 698,14 руб. стоимость пая 678,93 руб.
на 07.06.2012
СЧА 15 893 787,92 руб. стоимость пая 689,79 руб.
Изменение стоимости пая 1,60 %
Изменение СЧА 1,60 %
Данные указаны без учета надбавок, взимаемых при покупке инвестиционных паев. Наличие надбавок уменьшает доходность инвестиций в паи паевого инвестиционного фонда. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также учесть, что стоимость инвестиционных паев может увеличиваться или уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем и государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды.
Генеральный директор _________________________Д.П. Кирпиченко
