Название паевого инвестиционного фонда: Закрытый паевой инвестиционный фонд акций «Системные инвестиции» (далее – Фонд)
Полное фирменное наименование управляющей компании: Закрытое акционерное общество Управляющая компания «Независимый альянс»
Сокращенное фирменное наименование управляющей компании: ЗАО УК «Независимый альянс»
Номер и дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом:
Правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР РФ 15.06.2011 г. за №2154-94173824.
Изменения и дополнения №1 в правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР РФ 19.07.2011 г. за №2154-94173824.
Номер лицензии управляющей компании: лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными инвестиционными фондами №21-000-1-00715 от 15.04.2010 г.
Срок, в течение которого осуществляется прием заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев: 1 (один) месяц со дня начала срока приема заявок, указанного в настоящем сообщении.
Максимальное количество выдаваемых дополнительных инвестиционных паев: 625 (Шестьсот двадцать пять) штук.
Имущество, которое может быть передано в оплату дополнительных инвестиционных паев: денежные средства и (или) акции российских акционерных обществ, предусмотренные инвестиционной декларацией Фонда.
Минимальная сумма денежных средств, передачей в оплату дополнительных инвестиционных паев которой обусловлена выдача дополнительных инвестиционных паев: 250 000 (Двести пятьдесят тысяч) рублей.
Реквизиты транзитного счета, открытого для перечисления на него денежных средств, передаваемых в оплату дополнительных инвестиционных паев:
Счет № 40701810200130000223 в ОАО Банк ВТБ
К/с 30101810700000000187 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России,
БИК 044525187, ИНН 7702070139, КПП 783501001, ОКПО 00032520, ОГРН 1027739609391
Очередность удовлетворения заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев:
Владельцы инвестиционных паев имеют преимущественное право на приобретение дополнительных инвестиционных паев. Заявки на приобретение дополнительных инвестиционных паев в целях осуществления преимущественного права удовлетворяются в следующей очередности:
- в первую очередь - заявки, поданные лицами, являющимися владельцами инвестиционных паев на дату принятия управляющей компанией решения о выдаче дополнительных инвестиционных паев, или в интересах таких лиц, в связи с осуществлением ими преимущественного права - в пределах количества инвестиционных паев, пропорционального количеству инвестиционных паев, принадлежащих им на указанную дату;
- во вторую очередь - заявки, поданные лицами, являющимися владельцами инвестиционных паев на дату принятия управляющей компанией решения о выдаче дополнительных инвестиционных паев, или в интересах таких лиц, в связи с осуществлением ими преимущественного права приобретения оставшейся части инвестиционных паев, - в пределах количества инвестиционных паев, указанных в заявке;
- в третью очередь - остальные заявки пропорционально стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев.
В случае недостаточности дополнительных инвестиционных паев для удовлетворения всех заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев указанные заявки, поданные лицами, не имеющими преимущественного права на приобретение дополнительных инвестиционных паев, удовлетворяются в порядке очередности их подачи после удовлетворения заявок, поданных лицами, имеющими такое преимущественное право.
Дата начала приема заявок: 09 июня 2012 г.
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
Получить подробную информацию и паевом инвестиционном фонде и о управляющей компании, подлежащую раскрытию и предоставлению в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2001 г. №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», можно по адресу: 107143, г. Москва, Открытое шоссе, д. 17, корп. 1, по телефону: +7 (495) 797-34-53, в сети Интернет на сайте компании www.nezav-al.ru.
Генеральный директор
ЗАО УК «Независимый альянс» А.В. Зубенко
