Справка о стоимости чистых активов и стоимости одного инвестиционного пая на 07 июня 2012 г.
Наименование фонда 07 июня 2012 г. 06 июня 2012 г. Относительное изменение стоимости
Ст-ть инвестиционного пая, руб. Ст-ть чистых активов, руб. Ст-ть инвестиционного пая, руб. Ст-ть чистых активов, руб. Ст-ть инвестиционного пая, % Ст-ть чистых активов, %
"ОПИФ облигаций «Тройка Диалог - Илья Муромец» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 18 декабря 1996 года за № 0007-45141428)"
20 945.69 4231 134 642.22 20 943.14 4237 832 660.23 0.01% -0.16%
"ОПИФ акций «Тройка Диалог - Добрыня Никитич» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 14 апреля 1997 года за № 0011-46360962)"
5 843.13 4137 730 202.48 5 775.80 4086 181 813.77 1.17% 1.26%
"ОПИФ смешанных инвестиций «Тройка Диалог - Дружина» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 21 марта 2001 года за № 0051-56540197)"
38 005.90 631 197 676.83 37 733.28 626 481 669.93 0.72% 0.75%
"ОПИФ «Тройка Диалог - Фонд денежного рынка» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 24 декабря 2002 года за № 0082-59794722)"
20 363.17 664 132 565.37 20 358.27 667 234 845.43 0.02% -0.46%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Металлургия» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 31 августа 2006 года за № 0597 - 94120779)
720.06 295 377 171.38 714.92 293 387 549.25 0.72% 0.68%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Телекоммуникации» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 31 августа 2006 года за № 0596 - 94120696)
1 861.47 547 002 275.02 1 835.28 538 815 295.61 1.43% 1.52%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Электроэнергетика» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 31 августа 2006 года за № 0598 – 94120851)
934.78 572 276 485.18 910.49 553 989 183.80 2.67% 3.30%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Федеральный» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 26 декабря 2006 года за № 0716- 94122086)
624.91 183 694 954.90 612.77 180 156 643.76 1.98% 1.96%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Потребительский сектор» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 01 марта 2007 года за № 0757-94127221
801.21 505 063 535.83 799.75 504 605 656.45 0.18% 0.09%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Нефтегазовый сектор» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 31 мая 2007 года за № 0832-94125989)
1 351.00 396 418 257.28 1 336.42 391 839 918.56 1.09% 1.17%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Финансовый сектор» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 16 августа 2007 года за № 0913-94127681)
616.30 84 266 826.74 606.60 82 860 600.11 1.60% 1.70%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Жизнь» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 11 октября 2007 года за № 1023-9413717)
816.76 163 032 360.52 805.42 160 765 968.22 1.41% 1.41%
ОИПИФ акций «Тройка Диалог - Индекс РТС Стандарт» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 26 июня 2010 года за № 1805-94168504)
1 045.26 629 891 874.66 1 033.78 622 978 237.65 1.11% 1.11%
ОПИФ облигаций "Тройка Диалог – Рискованные облигации" (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 2 марта 2005 года за номером 0327-76077399)
2 032.18 419 121 698.53 2 033.81 419 577 971.89 -0.08% -0.11%
ОПИФ акций "Тройка Диалог – Потенциал" (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 2 марта 2005 года за номером 0328-76077318)
2 579.89 891 889 693.26 2 551.68 884 570 902.43 1.11% 0.83%
Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Тройка Диалог – Компании рынка драгоценных металлов" – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 17 февраля 2011 года за номером 2058-94172687.
751.68 55 923 591.98 761.18 50 549 842.77 -1.25% 10.63%
ОПИФ смешанных инвестиций "Тройка Диалог – БРИК" – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 28 сентября 2010 года за номером 1924–94168958.
713.98 69 087 661.76 711.90 68 234 899.56 0.29% 1.25%
Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Тройка Диалог – Инфраструктура" – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 13 января 2011 года за номером 2034-94167976.
698.41 18 145 360.37 690.04 18 334 192.41 1.21% -1.03%
Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Тройка Диалог – Агросектор" – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 24 мая 2011 года за номером 2132-94173439.
965.58 12 204 325.95 968.51 12 241 449.41 -0.30% -0.30%
Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Тройка Диалог - Глобальный Интернет" – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 28 июня 2011 года за номером 2161-94175705.
1 014.40 51 437 078.22 1 014.44 51 270 012.41 0.00% 0.33%
