Выплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента
1. Общие сведения
1.1.Полное фирменное наименование эмитента ВТБ Лизинг Финанс (общество с ограниченной ответственностью)
1.2.Сокращенное фирменное наименование эмитента ООО ВТБ Лизинг Финанс
1.3. Место нахождения эмитента 109147, г. Москва, ул. Воронцовская, д.43, строение 1
1.4. ОГРН эмитента 1077757625384
1.5. ИНН эмитента 7709747412
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 36292-R
1.7.Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.vtb.ru/rus/web.html?s1=5802&l=250
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы: облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 04, без возможности досрочного погашения (далее – Облигации).
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг и дата его присвоения в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» выпуск (дополнительный выпуск) эмиссионных ценных бумаг не подлежит государственной регистрации: 4-04-36292-R от «19» июня 2008 г.
2.3. Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за который выплачивались доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента:
-двенадцатый купонный период
-дата начала двенадцатого купонного периода -13 марта 2012г.
-дата окончания двенадцатого купонного периода- 12 июня 2012г.
2.4. Общий размер начисленных (подлежавших выплате) доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента и размер начисленных (подлежавших выплате) доходов в расчете на одну эмиссионную ценную бумагу эмитента (общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по Облигациям эмитента определенного выпуска (серии) и размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за каждый отчетный (купонный) период:
-общий размер купонного дохода по одиннадцатому купону Облигаций серии 04, подлежащий выплате: 57 400 000,00 (Пятьдесят семь миллионов четыреста тысяч) рублей 00 копеек,
6,65 %( шесть целых шестьдесят пять сотых) процентов годовых.
-размер купонного дохода по двенадцатому купону по одной Облигации серии 04, подлежащий (подлежавший) выплате: 11,48 (Одиннадцать) рублей 48 копеек, 6,65 %( шесть целых шестьдесят пять сотых) процентов годовых.
2.5. Форма выплаты доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): денежные средства в валюте Российской федерации в безналичном порядке.
2.6. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента (дивиденды по акциям, доходы (проценты, номинальная стоимость) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае если обязательство по выплате доходов по эмиссионным ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени)-дата окончания этого срока: «12» июня 2012 г.
2.7. Общий размер доходов, выплаченных по эмиссионным ценным бумагам эмитента (общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по Облигациям эмитента определенного выпуска (серии), по каждому отчетному (купонному) периоду, за который такой доход выплачивался:
-общий размер доходов, выплаченных с 1-12 купонный период: 1 271 100 000 (Один миллиард двести семьдесят один миллион сто тысяч) рублей 00 копеек.
В том числе по каждому отчетному периоду, за который такой доход выплачивался:
1-й купон, дата выплаты 15.09.2009 -174 500 000,00 рублей
2-й купон, дата выплаты 15.12.2009 -174 500 000,00 рублей
3-й купон, даты выплаты 16.03.2010 -174 500 000,00 рублей
4-й купон, даты выплаты 15.06.2010 -174 500 000,00 рублей
5-й купон, даты выплаты 14.09.2010 -86 300 000,00 рублей
6-й купон, даты выплаты 14.12.2010 -86 300 000,00 рублей
7-й купон, даты выплаты 15.03.2011 -79 100 000,00 рублей
8-й купон, даты выплаты 14.06.2011 -79 100 000,00 рублей
9-й купон, даты выплаты 13.09.2011 -63 750 000,00 рублей
10-й купон, даты выплаты 13.12.2011 -63 750 000,00 рублей
11-й купон, даты выплаты 13.03.2012- 57 400 000,00 рублей
12-й купон, даты выплаты 13.06.2012 – 57 400 000,00 рублей
2.8. В случае если доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме,- причины невыплаты доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента: обязательство по выплате купонного дохода по двенадцатому купону Облигаций исполнено в полном объеме в установленный срок.
3. Подпись
3.1. Директор
ВТБ Лизинг Финанс
(общество с ограниченной ответственностью)
_________________ П.Ю.Черныш
(подпись)
3.2. Дата «13» июня 2012 г. М.П.
