"Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров
(наблюдательным советом) эмитента"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Общество с ограниченной ответственностью
«Элемент Лизинг»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО «Элемент Лизинг»
1.3. Место нахождения эмитента: 129090, Москва, ул. Щепкина, д.3.
1.4. ОГРН эмитента: 1047796985631
1.5. ИНН эмитента: 7706561875
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 36193-R
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.elementleasing.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: присутствовало 6 членов Совета директоров эмитента. Общее количество членов Совета директоров – 7 человек. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений, указанных в пунктах 2.2.1 и 2.2.2.: «За» - 6 голосов, «Против» – 0 голосов, «Воздержался» – 0 голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.2.1. Одобрить заключение сделки - Договора №007/07/ЭЛИЗ об открытии кредитной линии (невозобновляемой линии) (далее – «Договор», Проект которого является Приложением №1 к Протоколу Совета директоров), планируемого к заключению между ОАО Банк ЗЕНИТ («Кредитор») и Обществом с ограниченной ответственностью «Элемент Лизинг» («Заемщик»), на следующих условиях:
• Кредитор обязуется предоставить Заемщику денежные средства на условиях срочности, возвратности и платности (далее – «Кредит») в рублях РФ (далее – «Валюта Кредита») в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.
• Общая сумма предоставленных Кредитором Заемщику денежных средств в течение срока, установленного п. 2.4.1. Договора, не может превышать 150.000.000,00 (Сто пятьдесят миллионов и 00/100) рублей РФ (далее – «Лимит Выдачи»). При этом под Основным Долгом на какую-либо дату Стороны понимают сумму Кредита, не погашенную Заемщиком на эту дату (далее – «Основной Долг»).
• Кредит предоставляется Заемщику Кредитором частями (далее – «Транш» или «Транши») в рамках Лимита Выдачи, в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.
• Лимит Выдачи не восстанавливается за счет сумм, поступивших в погашение задолженности в части Основного Долга по Договору.
• Цель предоставления Кредита: пополнение оборотных средств.
• Предоставление первого Транша может быть осуществлено Кредитором Заемщику при условии выполнения Заемщиком обязательств, предусмотренных п. 6.4. Договора.
• Обязательства Кредитора по предоставлению Траншей Заемщику прекращаются в случае отказа Кредитора в предоставлении Траншей Заемщику по основаниям, указанным в п. 3.6.2 и/или п. 4.4 Договора, в зависимости от того, какое из событий наступит раньше.
• Транши предоставляются на срок до 36 (Тридцать шесть) месяцев включительно.
• Заемщик обязуется возвратить Основной Долг (Кредит) в полном объеме в соответствии с п. 2.4.1 и с учетом условий п. 2.3. Договора №007/07/ЭЛИЗ, через 48 (Сорок восемь) месяцев с Даты предоставления первого Транша, а также уплатить проценты, начисленные в соответствии со ст. 3. Договора (далее – «Основные Проценты»), и комиссии, начисленные в соответствии со ст.5 Договора (далее - «Комиссии») в порядке и на условиях Договора. Возврат Основного Долга производится отдельно по каждому Траншу в Дату Погашения Транша, указанную в Заявлении Заемщика на предоставление соответствующего Транша, акцептованном Кредитором.
• Заемщик имеет право досрочно возвратить сумму Основного Долга (в полной сумме или в части) при условии предоставления Кредитору письменного безотзывного уведомления о досрочном возврате Кредита не позднее, чем за 3 (Три) рабочих дня до предполагаемой даты досрочного возврата и при условии выполнения Заемщиком положений п. 5.1. Договора. Несоблюдение Заемщиком условий досрочного возврата Кредита (в полной сумме или в части) может являться для Кредитора основанием для отказа от принятия досрочного возврата Кредита или его части.
• За пользование Кредитом Заемщик уплачивает Кредитору Основные Проценты по ставке 13,5% (Тринадцать целых и пять десятых процента) годовых.
• Кредитор имеет право в одностороннем порядке изменить ставку Основных Процентов в случаях, предусмотренных п.3.5. Договора.
• В случае досрочного возврата Заемщиком суммы Основного Долга/части суммы Основного Долга в соответствии с п. 2.9. Договора, Основные Проценты начисляются по дату фактического погашения Основного Долга (включительно).
• В случае предъявления Кредитором в соответствии с п. 4.5. Договора требования о досрочном возврате Заемщиком суммы Основного Долга и уплаты Основных Процентов, Основные Проценты начисляются по дату возврата, указанную в соответствующем требовании Кредитора, включительно.
• В том случае если Заемщик просрочит исполнение обязательств по возврату/уплате суммы Основного Долга/части Основного Долга (Транша), возникшая при этом задолженность в части Основного Долга/части Основного Долга (Транша) объявляется просроченной. В этом случае Заемщик уплачивает Кредитору:
- повышенные Проценты по ставке 27% (Двадцать семь процентов) годовых. Повышенные Проценты начисляются на сумму просроченной задолженности с даты, следующей за датой возникновения просрочки исполнения обязательств Заемщиком по Договорам в части Основного Долга/части Основного Долга (Транша), по дату фактического погашения всей суммы просроченной задолженности, но не более чем за 30 календарных дней (включительно). При этом начисление Основных Процентов на просроченную задолженность по Кредиту прекращается;
- неустойку из расчета 27% (Двадцать семь процентов) годовых. Неустойка начисляется на сумму просроченной задолженности в части Основного долга с 31 календарного дня, следующего за днем возникновения просрочки, по дату фактического погашения всей суммы просроченной задолженности (включительно). При этом начисление Повышенных Процентов на просроченную задолженность по Кредиту прекращается.
• В том случае если Заемщик просрочит исполнение обязательств по возврату/уплате суммы Основных Процентов и/или Комиссий, Заемщик уплачивает Кредитору за каждый день просрочки Неустойку из расчета 27% (Двадцать семь процентов) годовых от суммы просроченной задолженности в части суммы Основных Процентов и/или Комиссий. Неустойка рассчитывается с даты, следующей за датой возникновения просрочки Заемщиком исполнения обязательств по Договору (по возврату / уплате суммы Основных Процентов и/или Комиссии), по дату фактического погашения всей суммы просроченной задолженности (включительно).
• В случае неисполнения Заемщиком обязательств по досрочному возврату Основного Долга и/или Основных Процентов, истребованных Кредитором на основании п. 4.5. Договора, Заемщик уплачивает Кредитору за каждый день просрочки Неустойку из расчета 27% (Двадцать семь процентов) годовых от суммы просроченной задолженности. В этом случае Неустойка рассчитывается начиная с 5-го (Пять) календарного дня, считая со дня, следующего за датой получения Заемщиком требования Кредитора о досрочном возврате Основного Долга и/или Основных Процентов, по дату фактического возврата Основного Долга и/или Основных Процентов (включительно).
• По Договору Заемщик обязуется уплатить Кредитору следующие Комиссии:
- комиссию за досрочный возврат Кредита погашение в размере 2% (Два процента) от суммы Основного Долга (Кредита)/части Основного Долга (Транша), погашаемой Заемщиком досрочно ранее, чем за 30 (Тридцать) календарных дней до Даты Погашения Кредита (Транша). Комиссия уплачивается Заемщиком Кредитору в дату досрочного погашения суммы Основного Долга (Кредита)/части Основного Долга (Транша). Указанная Комиссия не уплачивается, если сумма Основного Долга погашается досрочно в соответствии с п. 4.5. Договора.
• Комиссия исчисляется и уплачивается Заемщиком в Валюте Кредита в срок уплаты Комиссии по Договору, установленный в п. 5.1. Договора, путем перевода Заемщиком соответствующей суммы на счет Кредитора, указанный в ст. 9. Договора.
• Заемщик предоставляет Кредитору право без распоряжения Заемщика списывать Комиссию со своего банковского счета, открытого у Кредитора.
• Договор вступает в силу с даты его подписания уполномоченными представителями Сторон.
Остальные условия Договора №007/07/ЭЛИЗ об открытии кредитной линии (невозобновляемая линия), изложены в проекте Договора, прилагаемом к Протоколу Совета директоров.
Поручить Заместителю Генерального директора по финансовым и операционным вопросам Бортняевой Ольге Вячеславовне подписать от имени Общества Договор №007/07/ЭЛИЗ об открытии кредитной линии (невозобновляемая линия) на условиях, указанных в Протоколе Совета директоров и проекте Договора, прилагаемом к Протоколу Совета директоров.
2.2.2. Одобрить заключение сделки - Дополнительного соглашения №2 к Договору о залоге №004/07/ЭЛИЗ-ЗИ от 29 ноября 2011 года (Проект которого является Приложением №1 к Протоколу Совета директоров) между ОАО Банк ЗЕНИТ и Обществом с ограниченной ответственностью «Элемент Лизинг» (Далее – «Дополнительное соглашение» и «Договор» соответственно), на следующих условиях:
1. В связи с изменением Залогодателем состава Предмета залога по Договору, перечисленные ниже пункты Договора изложить в следующей редакции:
1.1. п. 2.1 «Предметом залога по настоящему Договору являются автотранспортные средства, наименование, индивидуальные признаки и стоимость которых указаны в Приложении № 1 к Дополнительному соглашению № 1 к Договору (далее – «Предмет залога» или «Имущество»)»;
1.2. п. 2.2. «Предмет залога принадлежит Залогодателю на праве собственности и находится во владении и пользовании Лизингополучателя.
Передаваемое в залог Имущество зарегистрировано в соответствии с перечнем, указанным в Приложении №1 к Дополнительному соглашению № 1 к Договору.
Место эксплуатации: находится в Лизинге у соответствующих Лизингополучателей, согласно Приложению №1 к Дополнительному соглашению № 1 к Договору. Изменение места эксплуатации без предварительного письменного согласия Залогодержателя не допускается.
Риск случайной гибели или повреждения Предмета залога, а также расходы по хранению и эксплуатации Предмета залога лежат на Залогодателе»;
1.3. п. 2.3 «Оценка Имущества производится по взаимному согласию Залогодателя и Залогодержателя. Оценочная стоимость Имущества, передаваемого в залог, устанавливается в размере 176.717.203,25 (Сто семьдесят шесть миллионов семьсот семнадцать тысяч двести три и 25/100) рублей РФ (далее - «Оценочная стоимость»)»;
1.4. п.2.7. «Предмет залога не является имуществом, изъятым из оборота, принадлежит Залогодателю на праве собственности и это право никем не оспаривается. Предмет залога не находится под арестом, не обременен залогом и иными правами третьих лиц, кроме прав аренды Лизингополучателей, указанных в Приложении № 1 к Дополнительному соглашению № 1 к Договору»;
1.5. п.6.1.2. «Передать Залогодержателю по Акту приема-передачи в дату подписания Дополнительного соглашения № 1 к Договору паспорта транспортных средств на Имущество».
2. Приложение № 1 к Дополнительному соглашению представляет собой точный и полный перечень заложенного Имущества, являющегося предметом залога, на дату подписания Дополнительного соглашения.
3. Право залога на Имущество возникает с момента вступления в силу Дополнительного соглашения.
4. Все остальные условия Договора, не измененные Дополнительным соглашением, остаются без изменений.
5. Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами и является неотъемлемой частью Договора.
6. Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, каждый из которых имеет равную юридическую силу.
Поручить Заместителю Генерального директора по финансовым и операционным вопросам Бортняевой Ольге Вячеславовне подписать от имени Общества Дополнительное соглашение №2 к Договору о залоге №004/07/ЭЛИЗ-ЗИ от 29 ноября 2011 года на условиях, указанных в Протоколе Совета директоров и проекте Дополнительного соглашения, прилагаемом к Протоколу Совета директоров.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14 июня 2012 г.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета), на котором приняты соответствующие решения: протокол б/н от 14 июня 2012 г.
3. Подпись
3.1. Заместитель Генерального директора по финансовым и операционным вопросам
О.В. Бортняева
(подпись)
3.2. Дата 14 июня 2012 г. М.П.
