Справка о стоимости чистых активов и стоимости одного инвестиционного пая на 13 июня 2012 г.
Наименование фонда 13 июня 2012 г. 09 июня 2012 г. Относительное изменение стоимости
Ст-ть инвестиционного пая, руб. Ст-ть чистых активов, руб. Ст-ть инвестиционного пая, руб. Ст-ть чистых активов, руб. Ст-ть инвестиционного пая, % Ст-ть чистых активов, %
"ОПИФ облигаций «Тройка Диалог - Илья Муромец» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 18 декабря 1996 года за № 0007-45141428)"
20 941.16 4225 199 361.43 20 923.11 4223 245 106.31 0.09% 0.05%
"ОПИФ акций «Тройка Диалог - Добрыня Никитич» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 14 апреля 1997 года за № 0011-46360962)"
5 893.11 4193 134 377.14 5 858.63 4164 907 441.93 0.59% 0.68%
"ОПИФ смешанных инвестиций «Тройка Диалог - Дружина» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 21 марта 2001 года за № 0051-56540197)"
38 193.00 633 188 151.72 38 041.74 631 745 646.36 0.40% 0.23%
"ОПИФ «Тройка Диалог - Фонд денежного рынка» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 24 декабря 2002 года за № 0082-59794722)"
20 382.88 607 648 626.67 20 365.66 616 066 346.16 0.08% -1.37%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Металлургия» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 31 августа 2006 года за № 0597 - 94120779)
702.88 289 659 574.73 714.10 294 932 991.41 -1.57% -1.79%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Телекоммуникации» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 31 августа 2006 года за № 0596 - 94120696)
1 840.18 545 071 881.11 1 862.23 551 299 801.30 -1.18% -1.13%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Электроэнергетика» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 31 августа 2006 года за № 0598 – 94120851)
972.84 607 571 512.12 974.17 608 935 735.26 -0.14% -0.22%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Федеральный» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 26 декабря 2006 года за № 0716- 94122086)
635.53 188 557 800.03 632.94 187 768 930.69 0.41% 0.42%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Потребительский сектор» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 01 марта 2007 года за № 0757-94127221
820.18 518 390 579.41 814.38 515 062 347.90 0.71% 0.65%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Нефтегазовый сектор» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 31 мая 2007 года за № 0832-94125989)
1 363.38 400 044 507.30 1 358.84 398 738 267.23 0.33% 0.33%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Финансовый сектор» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 16 августа 2007 года за № 0913-94127681)
611.47 84 227 038.18 604.60 83 409 618.12 1.14% 0.98%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Жизнь» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 11 октября 2007 года за № 1023-9413717)
827.37 165 105 584.42 823.84 164 400 608.21 0.43% 0.43%
ОИПИФ акций «Тройка Диалог - Индекс РТС Стандарт» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 26 июня 2010 года за № 1805-94168504)
1 059.72 638 609 567.35 1 053.85 635 071 767.19 0.56% 0.56%
ОПИФ облигаций "Тройка Диалог – Рискованные облигации" (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 2 марта 2005 года за номером 0327-76077399)
2 037.27 371 179 309.27 2 034.51 371 544 481.03 0.14% -0.10%
ОПИФ акций "Тройка Диалог – Потенциал" (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 2 марта 2005 года за номером 0328-76077318)
2 600.95 908 094 592.39 2 600.02 905 981 941.38 0.04% 0.23%
Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Тройка Диалог – Компании рынка драгоценных металлов" – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 17 февраля 2011 года за номером 2058-94172687.
754.75 46 452 632.63 754.13 50 289 055.79 0.08% -7.63%
ОПИФ смешанных инвестиций "Тройка Диалог – БРИК" – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 28 сентября 2010 года за номером 1924–94168958.
709.04 70 081 755.43 708.31 70 144 495.82 0.10% -0.09%
Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Тройка Диалог – Инфраструктура" – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 13 января 2011 года за номером 2034-94167976.
711.07 17 990 363.66 712.58 18 028 400.02 -0.21% -0.21%
Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Тройка Диалог – Агросектор" – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 24 мая 2011 года за номером 2132-94173439.
985.77 13 081 328.42 980.25 12 945 253.29 0.56% 1.05%
Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Тройка Диалог - Глобальный Интернет" – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 28 июня 2011 года за номером 2161-94175705.
1 002.62 55 819 483.47 1 013.42 56 580 051.61 -1.07% -1.34%
