Техническая краткосрочная картина

К 13:40 МСК российские фондовые индексы показали отрицательную динамику. Индекс ММВБ снижается на 0,23%, а индекс РТС теряет 0,2%. В лидерах роста пребывают акции Полюс Золота (+3,94%) и котировки ПИК (+2,32%). Бумаги Уралкалия дорожают на 0,41%, а обыкновенные акции Ростелекома теряют 0,11%, также чувствуя себя лучше рынка. Лидерами падения являются котировки Разгуляя (-3,21%) и бумаги Мечела (-2,81%). Привилегированные акции Транснефти дешевеют на 2,37%.

В фокусе дня

Уралкалий (+0,41%) – акции после отскока от годовых минимумов в район линии EMA55 дневного графика (235,5 руб) вновь опустились ниже средней полосы Боллинжера (231,5 руб), что предупреждает о рисках развития снижения в район нижней полосы (226 руб). Технические индикаторы дают умеренно позитивные сигналы, не исключая продолжения сегодняшнего роста бумаг при пробитии 231,5 руб, однако, силы «быков» ещё весьма невелики – даже в этом случае пока не стоит рассчитывать на движение выше 240 руб (ряд «долгих» скользящих средних).

Ростелеком ао (-0,11%) – акции вчера опустились ниже средней полосы Боллинжера дневного графика (123 руб), однако, сегодня пытаются отскочить от линии EMA55 (121,8 руб). Технические индикаторы дают умеренно негативные сигналы, указывая на риски возвращения к нисходящему движению с перспективой падения в район 120 руб (нижняя полоса Боллинжера) при пробитии 121,8 руб. Рассчитывать на рост в район годовых максимумов можно будет не ранее закрепления выше 123 руб.

Транснефть ап (-2,37%) – акции после обновления годовых максимумов приступили к коррекции с достигнутых вершин, стремясь к средней полосе Боллинжера дневного графика (68750 руб). Технические индикаторы говорят об уменьшении сил «быков» и предупреждают о рисках развития снижения, которое при пробитии указанной отметки может увести бумаги в район 65950 руб (нижняя полоса Боллинжера и линия EMA55). До пробития 68750 руб «длинные» позиции, однако, имеет смысл сохранять.

«Голубые фишки»

Газпром (-1,42%) – акции вчера вышли за пределы «боковика» (145-150 руб) и развивают нисходящее движение, об опасности чего нами предупреждалось ранее. Технические индикаторы дают негативные сигналы, указывая на риски продолжения снижения, целями которого при пробитии ближайших поддержек станут минимумы конца прошлого года (136,5-139 руб).

Лукойл (+0,44%) – акции по итогам прошлой недели закрепились выше средней полосы Боллинжера (2000 руб) и также удерживают линию EMA55 дневного графика (1980 руб). Технические индикаторы предупреждают об актуальности «боковика». Пробитие отметки 1980 руб будет говорить о рисках развития снижения в район остальных «долгих» скользящих средних (1900-1950 руб) – «быкам» стоит проявлять осторожность.

ГМК «Норильский никель» (-0,55%) – акции после обновления многомесячных максимумов скорректировались ближе к средней полосе Боллинжера дневного графика (5950 руб) и при этом ещё имеют потенциал снижения до входа в зону перепроданности. Способность бумаг удержать указанную отметку может позволить «быкам» возобновить покупки, однако, технические индикаторы в целом предупреждают об опасности развития нисходящего движения с перспективой ускорения его темпов при закреплении ниже 5950 руб.

Роснефть (-0,65%) – акции после обновления в начале недели годовых максимумов развили коррекцию, опустившись ниже 267 руб (средняя полоса Боллинжера дневного графика), об опасности чего нами предупреждалось ранее. Закрепление бумаг по итогам дня ниже указанной отметки будет говорить о рисках продолжения снижения в район нижней полосы Боллинжера (259 руб). Технические индикаторы дают умеренно негативные сигналы, не исключая подобного сценария – игрокам стоит уделять большое внимание способности котировок удержать указанное выше значение.

РусГидро (+0,13%) – акции вчера преодолели линию EMA100 дневного графика (0,789 руб) и опустились в район линии EMA55 и средней полосы Боллинжера (0,770 руб), об опасности чего нами предупреждалось ранее. Технические индикаторы дают умеренно негативные сигналы, не исключая развития снижения, которое при закреплении бумаг ниже 0,770 руб может увести их к нижней полосе Боллинжера (0,730 руб). Способность устоять выше указанного значения, однако, даст «быкам» шансы возобновить покупки.

Сбербанк ао (+0,98%) – акции продолжают обновление годовых максимумов, при этом находясь в зоне перекупленности и сформировав «медвежью» дивергенцию с индексом RSI на дневном графике, что указывает на опасность коррекции. Пока бумаги остаются выше «быстрых» скользящих средних дневного графика (102-105,5 руб), имеет смысл сохранять «длинные» позиции, учитывая риски развития коррекции к указанным отметкам.

Сбербанк ап (-0,43%) – акции после вчерашнего обновления годовых максимумов скорректировались с достигнутых вершин, по-прежнему находясь в зоне перекупленности и, соответственно, подвергаясь опасности коррекции. Пока бумаги расположены выше «быстрых» скользящих средних дневного графика (73,75-76,3 руб), стоит сохранять «длинные» позиции с учетом опасности движения к указанным значениям.