Техническая краткосрочная картина

К 13:36 МСК российские фондовые индексы показали отрицательную динамику. Индекс ММВБ снижается на 0,19%, а индекс РТС теряет 0,71%. Лидерами роста являются обыкновенные акции Сургутнефтегаза (+1,94%) и Татнефти (+1,07%). Привилегированные акции Татнефти дорожают на 0,78%. Лидерами падения являются бумаги ТГК-14 (-6,59%) и котировки Распадской (-4,91%). Акции НЛМК теряют 2,42%.

В фокусе дня

Татнефть ао (+1,07%) – акции в начале недели не смогли преодолеть последние важные сопротивления дневного графика в виде ряда «долгих» скользящих средних (208-208,5 руб), после чего вернулись в район линии EMA200 и средней полосы Боллинжера (202,8-204 руб), от способности удержаться выше которых будет зависеть краткосрочное направление движения. Технические индикаторы в целом дают умеренно положительные сигналы, не исключая развития роста бумаг при способности устоять выше 202,8 руб. Однако открывать новые «длинные» позиции до закрепления выше 208,5 руб было бы рискованно.

Поддержки 204,8 /204,5 /203,2

Сопротивления 206,4 /208 /208,5

Татнефть ап (+0,78%) – акции уже не первый день подряд торгуются у средней полосы Боллинжера дневного графика (109 руб), выше которой им не удается закрепиться. Технические индикаторы дают умеренно положительные сигналы, не исключая развития роста бумаг в район годовых максимумов и верхней полосы Боллинжера (113 руб), однако, «быкам» стоит проявлять осторожность и открывать новые позиции лишь по факту закрепления выше 109 руб. Существует риск отскока от важного сопротивления.

НЛМК (-2,42%) – акции, несмотря на перепроданность, продолжают нисходящее движение и выглядят крайне слабо, что говорит об опасности развития падения. На дневном графике при этом можно наблюдать формирование «бычьей» дивергенции с индексом RSI. Однако рассчитывать на коррекционный отскок бумаг в район средней полосы Боллинжера (52 руб) стоит не ранее улучшения внешнего фона и их способности отыграть ближайшие сопротивления – риски развития падения все ещё высоки.

«Голубые фишки»

Газпром (-0,35%) – акции вчера и сегодня обновляют годовые минимумы и в целом по-прежнему выглядят слабо, располагаясь при этом в зоне перепроданности. Игрокам в краткосрочном периоде стоит ориентироваться на способность бумаг преодолеть ближайшие поддержки и сопротивления – как минимум до значительного улучшения внешнего фона и закрепления выше 132-133 руб не приходится рассчитывать даже на коррекционный отскок.

Лукойл (-0,26%) – акции пытаются удержать район 1965-1980 руб (линии EMA100,55 и средняя полоса Боллинжера дневного графика), что указало бы на неплохие шансы вернуться к годовым максимумам. Технические индикаторы дают умеренно положительные сигналы, не исключая развития повышения, что является актуальным до закрепления ниже 1965 руб. Преодоление указанной отметки, пробитие которой мы уже наблюдали ранее на неделе, говорило бы о возвращении краткосрочных «медведей» на рынок.

ГМК «Норильский никель» (-0,68%) – акции приостановили коррекционный отскок у ранее обозначенной нами цели роста 5280 руб (средняя полоса Боллинжера дневного графика). Технические индикаторы, с одной стороны, дают умеренно положительные сигналы, не исключая развития восходящего движения, но и предупреждают о сдержанных силах «быков» и опасности отскока от сопротивления. Даже в случае пробития отметки 5280 руб потенциал роста вполне может ограничиться районом «долгих» скользящих средних (5360-5410 руб), что стоит учитывать при открытии позиций.

Роснефть (-0,91%) – акции сегодня торгуются ниже линии EMA200 дневного графика (236,4 руб), неспособность отыграть которую говорила бы об опасности развития снижения. Технические индикаторы при этом дают умеренно негативные сигналы. Рассчитывать на коррекционный отскок в район 240,9 руб (средняя полоса Боллинжера) стоит лишь при закреплении котировок выше 236,4 руб.

РусГидро (-2,13%) – акции после попытки утреннего отскока вернулись в район годовых минимумов, находясь в зоне перепроданности и чувствуя себя слабо. Настрой на коррекционный рост требует подтверждения как минимум в виде способности отыграть ближайшее сопротивление – в этом случае шансы на движение к 0,633 руб (средняя полоса Боллинжера дневного графика) возрастут. При обратном сценарии «медведи» вполне могут пойти на обновление новых минимумов.

Сбербанк ао (-0,08%) – акции пытаются продолжить начатый на прошлой неделе отскок от годовых минимумов, находясь недалеко от линии EMA100 дневного графика (99,7 руб). Технические индикаторы дают умеренно положительные сигналы, не исключая развития восходящего движения, но и предупреждая об опасности ускорения падения при пробитии ближайшей поддержки и возвращения в район EMA200 (96,55 руб). На развитие повышения к 101,5 руб (средняя полоса Боллинжера и линия EMA55) стоит рассчитывать не ранее закрепления выше 99,7 руб.

Сбербанк ап (+0,21%) – акции после преодоления на прошлой неделе линии EMA55 дневного графика (74 руб) пытаются закрепиться выше диапазона 74-74,6 руб (также средняя полоса Боллинжера), что говорило бы о неплохих шансах продолжить рост. Технические индикаторы в целом не противоречат движению в район 77 руб (верхняя полоса Боллинжера), но игрокам стоит уделять повышенное внимание способности бумаг устоять выше преодоленных поддержек – говорить о силе восходящего движения пока не приходится.