Техническая краткосрочная картина

К 14:07 МСК российские фондовые индексы показали отрицательную динамику. Индекс ММВБ падает на 1,11%, а индекс РТС теряет 1,77%. Лидерами роста являются котировки Системы (+1,56%) и бумаги НЛМК (+0,71%). Обыкновенные акции Ростелекома дорожают на 0,64%. Лидерами падения являются котировки Восточного РАО (-8,49%) и бумаги ИнтерРАО (-6,59%). Обыкновенные и привилегированные акции Сургутнефтегаза теряют 1,37% и 0,86% соответственно.

В фокусе дня

Ростелеком ао (+0,64%) – акции сегодня пытаются отскочить от уровней, близких к годовым минимумам, однако, в целом ещё имеют потенциал нисходящего движения до входа в зону перепроданности и чувствуют себя слабо. Максимум, на что могут рассчитывать краткосрочные «быки» при закреплении выше ближайшего сопротивления 116 руб – это отскок в район 119-120 руб (средняя полоса Боллинжера и ряд «долгих» скользящих средних дневного графика).

Сургутнефтегаз ао (-1,37%) – акции после значительного роста на прошлой неделе перешли к снижению и вернулись в район «долгих» скользящих средних и средней полосы Боллинжера дневного графика (28,3-28,8 руб). Закрепление ниже 28,3 руб говорило бы об опасности развития падения и движения в район нижней полосы Боллинжера и годовых минимумов (27 руб). Технические индикаторы дают негативные сигналы, не исключая «медвежьего» сценария, но игрокам для его подтверждения стоит дождаться закрепления ниже поддержки.

Сургутнефтегаз ап (-0,86%) – акции, как и обыкновенные бумаги, корректируются с достигнутых на прошлой неделе локальных максимумов и сегодня подошли к линии EMA100 дневного графика (21,5 руб). При её пробитии котировки вполне могут направиться в район 20,6 руб (линия EMA200), чего в целом не исключают технические индикаторы. На возвращение к уверенному повышению стоит рассчитывать не ранее закрепления бумаг выше 21,9 руб (средняя полоса Боллинжера и линия EMA55).

«Голубые фишки»

Газпром (-0,4%) – акции приостановили снижение у годовых минимумов, при этом располагаясь в зоне перепроданности, и, соответственно, имея предпосылки для коррекции наверх. Рассчитывать на отскок, однако, стоит лишь при наличии значимых драйверов движения из-за рубежа. В противном случае сила нисходящего движения вполне может толкнуть бумаги к новым минимумам – акции по-прежнему чувствуют себя крайне слабо.

Лукойл (-0,17%) – акции вчера закрепились ниже линии EMA200 (1930 руб) и сегодня, после попытки отскока от годовых минимумов, вновь пробили указанную отметку. Технические индикаторы говорят о преобладании сил «медведей» и опасности развития нисходящего движения ближе к 1900 руб. Играть на отскок в район 1955 руб (средняя полоса Боллинжера) стоит лишь при наличии значимых драйверов движения из-за рубежа.

ГМК «Норильский никель» (-0,15%) – акции после неспособности закрепиться выше района 5350-5390 руб (верхняя полоса Боллинжера и ряд «долгих» скользящих средних дневного графика) преодолели и среднюю полосу Боллинжера (5200 руб), после чего развиваются нисходящее движение, об опасности чего нами предупреждалось ранее. На данный момент даже при самом благоприятном сценарии потенциал роста бумаг может ограничиться отметкой 5390 руб – рассчитывать на движение к данному уровню стоит лишь при появлении значимых положительных сигналов из-за рубежа.

Роснефть (+0,3%) – акции после закрепления ниже линии EMA200 дневного графика (236,4 руб) приостановили нисходящее движение, располагаясь в зоне перепроданности. В пользу возможности развития отскока котировок от достигнутых минимумов говорит сохраняющаяся «бычья» дивергенция цен с RSI, однако, пробой ближайшей поддержки подтвердил бы риски ускорения продаж. Игрокам на повышение в текущих условиях стоит проявлять повышенную осторожность.

РусГидро (-3,81%) – акции, несмотря на перепроданность, продолжают обновление многолетних минимумов, находясь у отметок 2008 года, об опасности чего нами предупреждалось ранее. Рассчитывать на коррекционный отскок стоит не ранее появления значимых драйверов движения из-за рубежа – бумаги по-прежнему весьма слабы и вполне могут продолжить нисходящее движение.

Сбербанк ао (-3,24%) – акции, после неспособности вчера устоять выше ряда пробитых поддержек, сегодня опустились ниже 100 руб (средняя полоса Боллинжера и линия EMA100 дневного графика), об опасности чего нами предупреждалось ранее. Пока бумаги расположены ниже указанной отметки, то рискуют продолжить снижение в район линии EMA200 (96,8 руб) – на данный момент стоит воздержаться от открытия «длинных» позиций.

Сбербанк ап (-4,48%) – акции, после неспособности вчера устоять выше диапазона 74-74,2 руб (средняя полоса Боллинжера и линия EMA55), сегодня торгуются ниже линии EMA200 (70,7 руб), об опасности чего нами предупреждалось ранее. Технические индикаторы предупреждают о рисках развития нисходящего движения бумаг и опасности игры на отскок. Возвращения в район 72,6 руб (линия EMA100) стоит ожидать не ранее закрепления выше 70,7 руб.