С октября 2002 года по октябрь 2007года индекс рос. Наблюдали рост RSI c 23 до 80 и падение ADX с «зашквальных» высот и до подполья (=12). Как видим это движение было коррекционным, т..к. сменилось падением до марта 2009 года, где RSI падал до 17, а ADX рос до 44.
Текущий рост 2009-2013 происходит при аналогичном 2002-2007 гг. поведении этих индикаторов.
На текущий момент RSI в марте = 71,4 ,а ADX к январю вышел на значение =13, (сейчас =16).
Соответственно, текущие долгосрочные ожидания - рост ADX и спад RSI по циклу на вероятное покорение 666 пунктов. Для слома этого цикла с 2000 г. (предположительная глобальная четвертая волна-пила) и долгосрочного роста необходим многомесячный (1-3 лет) широкий флэт в условных пределах 1300 -1700п для снятия перекупленности RSI.
График индекса S&P500. Месячный ТФ
Самое интересное, что ожидаю от этой недели - закрытие ниже 1553 пунктов. В этом случае будет «медвежье поглощение», а это в 95% начало хоть «какой-то среднесрочной коррекции». На рисунке видим, что аналогичная свечная модель была в мае 2010 г. (и падение еще 9 недель) и модель «темные облака» была в мае 2011г (и падение еще 21 неделю).
Текущий пик - пришелся ровно на отношения «золотого сечения 0,618» между субволнами А и С в волне [Y].
График индекса S&P500. Недельный ТФ. В ожидании «медвежьего поглощения»
На индикаторе MACD уже не приличная тройная дивергенция - «медведи» слишком сильно избиты и жаждут мести. Условный ап-тренд с 2009 г. располагается в районе 1450 пунктов., где располагается 233-дневная скользящая, от которой после коррекций возобновлялся растущий тренд в июне и ноябре 2012 года. Для подтверждения широкомасштабного падения нужно брать1398п.
График индекса S&P500. Дневной ТФ
Резюме:
1) Оптимистично
При закрытии пятницы ниже 1553 пунктов практически наверняка произойдет снижение к 1450 пунктов, откуда может начаться новая «бычья» атака на покорение нового максимума, с последующей стабилизацией к осени в широком боковике 1400-1700 пунктов на срок 1-3 лет.
2) Пессимистично
А) Если же снижение продолжиться и уйдет ниже 1398 пунктов (и особенно ниже 1075п), то индекс ждет обвал либо ниже 666 пунктов (вариант глобальной «неправильной плоскости» с 2000г), либо к 1000 пунктам (оптимистичный вариант глобальной «сдвигающейся плоскости» с 2000г) . Прекращения снижения - не ранее 2017 года.
Б) При варианте глобального (с 2000г) «расходящегося треугольника» (как было в 1970-е годы) обязательное снижение - ниже 666 пунктов, уложится в 1-2 года. Это самый желательный вариант.
С) При варианте сложной формации: с 2000 г. (очень редко) сильные угасающие амплитудные колебания 800 -1500 пунктов (рисование горизонтального треугольника) сроком на 7-18 лет . Это самый ужасный вариант.
