Сегодня покупать рискованно

Четверг на российском фондовом рынке можно назвать днем небольшой передышки, в результате которой индексы ММВБ и РТС снизились на 0,01% и 0,72% соответственно. В очередной раз, индексу РТС сильнее досталось на фоне резко укрепившегося доллара к рублю.

И хотя в этот день и европейские площадки (CAC и DAX прибавили по 0,56% и 0,76% соответственно), и американские (DJ и S&P500 выросли на 0,37% и 0,14% соответственно) показывали отскок, наши покупатели сонно дремали в сторонке.

С одной стороны, наличие такой свечи как «додж» на дневных графиках индексов ММВБ и РТС это уже неплохой сигнал, но только в случае если за ней последует свеча роста.

С другой, наличие такой односвечной модели под пробитыми уровнями поддержки, а в особенности под пробитыми 61,8% уровнями Фибоначчи ничто иное, как тест важных поддержек теперь уже в качестве уровней сопротивления. Напомню, что речь идет не только о 61,8% уровня коррекции от последнего локального роста, но и от роста 1241,62-1566,42 пунктов по индексу ММВБ и от роста 1200,67-1638,08 пунктов по индексу РТС.

Именно по этой причине, несмотря на конец месяца и пятницу, покупки сегодня могут быть сопряжены с большим риском. Игрокам на повышение стоит дождаться либо появления разворотных сигналов, либо возврата ключевых уровней поддержек.

Основной угрозой по-прежнему остаются американские индексы, которые, тем не менее, продолжают торговать вблизи своих рекордных значений, ведь они формируют нечто похожее на «треугольник». В случае выхода вверх из данной формации, у наших покупателей может открыться второе дыхание, ну а в случае негативного развития событий, готовимся встречать недавние поддержки, образованные в районе 1320 пунктов по индексу ММВБ и 1315 пунктов по индексу РТС.

ЛУКОЙЛ  

Акции «Лукойла» вместо того, чтобы воспользоваться улучшением внешнего фона, вчера снова стали добычей продавцов и потеряли в стоимости 1,1%, снизившись до 1919,4 рублей.

На графике я специально выделила основные уровни поддержки и сопротивления, и как мы видим, цены вернулись к уровню поддержки, проведенному через минимумы 25 марта, 8 и 29 апреля. И, увы, конечно, но вчера день был закрыт и под 61,8% уровень Фибоначчи от роста 1846,7-2088,4 рублей, который располагался на отметке 1939,02 рублей, и под уровнем медленной скользящей средней ЕМА200 на днях.

Если этот последний рубеж не устоит, то цены могут просесть и до уровня 1850-1860 рублей, поэтому внимательно следим за устойчивостью данного уровня.

СБЕРБАНК   

Очень интересная в последние дни наблюдается ситуация в обыкновенных и привилегированных акциях «Сбербанка».

Если «обычка» сделала за несколько дней ход с 111,44 рублей до 98,78 рублей, потеряв в стоимости порядка 11%, то «префы», после установления локального пика на уровне 79,80 рублей, уже вчера вернули себе рубеж 77 рублей, хотя в моменте поднимались и до 78,6 рублей. Их просадка составляет 3,5% и получается, что они более устойчивы к негативу.

Теперь вернемся к технической картине обыкновенных акций «Сбербанка», которые вчера оттестировали в качестве ближайшей поддержки наклонный уровень сопротивления, проведенный через отметки 107,48 и 103,74 рублей. Старые уровни работают и сейчас. Однако, несмотря на это, можно сказать, что котировки вчера едва оттестировали 61,8% уровень Фибоначчи от роста 93,7-111,44 рублей, расположенный на отметке 100,47 рублей, и продолжают сохранять вероятность возможного снижения в район 97,5-98 рублей, к уровню ЕМА200 на днях. От данного уровня я начну присматривать к покупке этих акций на отскок.