Российские "быки" хоть и отступили, но в целом выстояли под напором фондовых "медведей"

Вчерашний день на российском фондовом рынке прошёл относительно спокойно. Утренний негатив быстро закончился, однако несмотря на то, что индексы были на годовых минимумах, покупателей не прибавлялось. В результате основная часть сессии прошла неинтересно и на малых объёмах. Под занавес торгов началась новая волна продаж, но на этот раз покупатели были более активны и выкупили большую её часть. Тем не менее, день закрылся в отрицательной зоне.

Исследуя 2-часовой график индекса ММВБ, видим, что на умеренно-негативном внешнем фоне «медведи», как и ожидалось, третий раз атаковали важную поддержку в лице годового минимума (1320,7 п.). Эта атака была отбита, и «быки» сами перешли в контрнаступление. Однако организовать хороший отскок им не удалось - уже в районе ближайшего сопротивления в лице краткосрочного падающего тренда снова возобладали продажи, и на этот раз годовой минимум был преодолен. Правда, это произошло скорее номинально, так как при этом не было объёмов, и дальнейшего падения не произошло. В итоге день закрылся лишь немногим ниже этого ключевого уровня.

Таким образом, «быки», хотя и отступили, но в целом выстояли, ведь преодоление годового минимума произошло на начавших резко падать фьючерсах на американские индексы - а против такого «лома» у нашего рынка нет приёма. С другой стороны, покупатели не дали ценам уйти слишком далеко от данного ключевого уровня. С технической точки зрения плюсом для покупателей является то, что хотя на 2-часовом графике потенциальная дивергенция по RSI была сломана, но по MACDу она сохранилась, на дневном также сохраняется дивер по RSI. Так что у «быков» по-прежнему есть все шансы на хороший отскок. В этом случае в роли ближайшего сопротивления выступит вчерашний максимум (1328,8 п.), а далее - район экстремума среды (~1340 п.).

Сегодня с утра внешний фон играет за «быков». Накануне рынки США сумели выбраться из минуса и закрылись в плюсе (основные индексы подросли в среднем по 0,7%), Латинская Америка в лице Бразилии также завершила день в положительной зоне (Bovespa подтянулась на 0,2%). Сейчас фьючерсы на американские индексы торгуются в «нуле», но Азия кроме Индии вся «краснеет»: если Япония снижается в пределах 0,2%, то Китай и Гонконг падают по 1%, а Корея - на 1,6%. Нефть за вчерашний день подорожала на $0,5 до $103,5 (Brent) и в настоящий момент ей котировки торгуются в небольшом плюсе. Но главным драйвером для покупателей станут результаты вечерней сессии ФОРТС, на которой произошёл хороший рост.

Сегодня заключительный день торговой недели. Предыдущая неделя завершилась длинной черной свечой, и снижение продолжилось. Эта недельная свеча также пока не внушает оптимизма покупателям. Однако сегодня у них есть все шансы исправить положение, для чего ценам необходимо закрыть день в районе 1330 п., что, учитывая позитивный внешний фон, вполне им по силам.

Вчера мы рекомендовали в районе годового минимума искать момент для покупки, но если он будет уверенно преодолен, то переворачиваться в «шорт». Уверенного преодоления не произошло. Сегодня рекомендуем удерживать длинную позицию, «стоп» чуть ниже вчерашнего минимума.