На дневных графиках индекса ММВБ сформировалась фигура разворота «Голова-плечи»

По итогам прошлой недели российские площадки ММВБ и РТС потеряли в весе 3,32% и 1,54% соответственно.

Наблюдая за поведением этих ведущих индексов с начала года можно сказать, что в них накопилась уже некоторая статистика. Например, несмотря на падение, которое идёт еще с января этого года, после череды 4-5 падающих недель индексы всегда делали отскок котировок наверх. Первый отскок занял по времени всего 1,5 недели, а вот второй – около 3-х недель. Так что, возможно, что и на сей раз, мы прервем череду черных свечей (ведь их уже 5), и организуем отскок, ведь для многих отечественных игроков эта недолгая статистика является некоторым подспорьем в игре от «лонга».

С другой стороны, неделя будет насыщена важными событиями. Сегодня у фьючерсов и опционов на индексы, валюту и сырье – квартальная экспирация. 18-19 июня будет проходить двухдневное заседание ФРС, и конечно от его итогов зависит не только тренд на американских рынках, но и вопрос, продолжится ли снижение наших площадок. Напомню, что пока среднесрочно техническая картина складывается отнюдь не в пользу покупателей. Продолжается отток капитала из фондов,  ориентированных  на акции РФ, за неделю с 6 по 12 июня он составил $223  млн.  против  $117  млн.  оттока неделей ранее

На дневных графиках обоих индексов четко сформировалась фигура разворота «Голова-плечи», и индексы уже пробивали и закрывались ниже уровня шеи данной фигуры. И пока тот рост, что мы наблюдали в четверг и пятницу прошлой недели, всего лишь похож на тест пробитой поддержки снизу вверх. В качестве возможной зоны отскока на текущий момент я вижу район 1320-1330 пунктов по индексу ММВБ и 1300-1320 пунктов по индексу РТС.

Если выше этих уровней индексы так и не продвинуться, значит, самым оптимальным вариантом является открытие и удержание «коротких» позиций. Однако уход выше этих уровней может сформировать более высокий отскок, о котором пока говорить рановато.

ГАЗПРОМ 

На прошлой неделе стоимость акций «Газпрома» снизилась на 6,35%, в минимуме бумаги стоили 108,15 рублей.

Учитывая сохранение негативных настроений в данной бумаге, и нахождение у нижней границы нисходящего тренда, тут становится актуальным вопрос: стоит ли ждать отсюда разворота котировок и хотя бы некоторого отскока наверх, или тренд будет пробит вниз и ускорится?

На текущий момент никаких свечных комбинаций, дающий основание предположить рост акций, не образовано, достигнут лишь серьезный уровень поддержки, расположенный вблизи 106-107 рублей. Поэтому покупать акции я бы пока не советовала.

СБЕРБАНК  

Обыкновенные акции «Сбербанка» в пятницу сделали подскок к уровню 93,7 рублей. Но учитывая, что по итогам недели они потеряли в весе 5,54%, а ранее данный рубеж пробит вниз, именно тут ситуация все еще коварная, ведь возможно, что этот подскок не более чем тест пробитой поддержки.

Если в ближайшие дни покупатели не смогут сделать заброс в район 97-100 рублей (ЕМА200 и ЕМА100 на днях), то уже отсюда может начаться новая волна вниз, и пойти полноценно реализовываться фигура разворота «двойная вершина», цель которой указывает на достижение района 76-78 рублей.

Поэтому следим за поведением акций и если видим неудачную попытку роста и образование черной свечи под уровнем 93,7-94 рублей, готовимся встать в «шорт» по ходу движения вниз.