Индекс ММВБ уступает натиску продавцов

Третью сессию подряд техническая картина на российском фондовом рынке не меняется. Индекс ММВБ сегодня вновь движется в узком коридоре ниже 1350 пунктов. Четких сигналов на движение в ту или иную сторону биржевых индексов нет. Фьючерсы на индекс S&P500 торгуются волатильно, но выше 1640 пунктов.

Более позитивные сигналы поступают с валютного рынка: пара евро/доллар постепенно восстанавливает утраченные накануне позиции и уже превысила 1,28, оказывая поддержку фьючерсам на нефть марки Brent, которые пробили вверх сопротивление $108 за баррель. Закрепление контрактов выше данной отметки откроет потенциал роста к $110 за баррель. Реализации «бычьих» планов может способствовать публикация недельных данных по запасам сырой нефти в США (18:30 мск). Но участники российского рынка акций имеют склонность следовать за сигналами с американских площадок.

На открытии были опубликованы данные по потребительской инфляции в Германии: в мае показатель вырос на 1,9%, что совпало с прогнозами. Чуть позже, появившаяся статистика из Франции, не внесла коррективов в рыночные настроения: в мае объем промпроизводства снизился на 0,4%, ожидалось 0,8%. Главным сдерживающим фактором выхода из консолидации остается сегодняшняя публикация протоколов заседания ФРС (22:00 мск), а также комментарии главы американского регулятора Б. Бернанке.

С технической точки зрения индекс ММВБ имеет все шансы покинуть текущие узкие рамки - в сторону продолжения подъема. Важным сопротивлением на пути фондовых «быков» является отметка 1360 пунктов, далее - уровень 1370 пунктов. Однако пока поводов для активных покупок нет.

Американские индексы завершили четвертую сессию подряд ростом основных индексов, недалеко от исторических максимумов. И «быкам» в отсутствии мощных драйверов будет тяжело продолжить наступление. Кроме того, вероятно, что в сегодняшних «минутках» ФРС участники рынка найдут очередные намеки на скорое снижение объемов стимулирующих программ, что негативно скажется на рыночных настроениях.

Таким образом, индекс ММВБ в ближайшее время скорее откатится вниз. Ближайшей поддержкой для рублевого индикатора станет отметка 1330 пунктов, следующая цель - 1320 пунктов. Так что, дальнейшую динамику ведущих российских индикаторов, наверное, определят протоколы с последнего заседания ФРС. Пока же стоит придерживаться внутридневной спекулятивной стратегии. Из событий второй половины дня, способных в моменте оказать валяние на настроения участников рынка, стоит отметить лишь публикацию данных по оптовым запасам на складах США (18:00 мск).

Обыкновенные акции Сбербанка с начала июля торгуются в нисходящем канале, их магнитом тянет к его нижней границе - 91,20 руб. При приближении к отметке 91,20 руб. «шорты» стоит сокращать. Но в случае если нижняя граница канала не отразит атаку продавцов, то следующей поддержкой выступит отметка 91,00 руб., далее - 90,00 руб. При появлении позитивных сигналов рост котировок может быть ограничен отметкой 93,00 руб., вблизи которой располагается 21- дневная скользящая средняя. Наш 5-минутный торговый робот открыл длинные позиции от отметки 92,34 руб., но при ухудшении настроений готов перевернуться.

Фьючерсы на индекс РТС сегодня вновь вернулись к линии восходящего тренда (сегодня 126 200 пунктов), актуальной со второй половины июня текущего года. Она усиливается близостью 10- и 21-дневных скользящих средних. Если контракты закрепятся ниже данной отметки, то следующей целью выступит район 125 000 пунктов. Но еще до публикации «минуток» ФРС «шорты» неплохо бы сократить при приближении к линии действующего восходящего тренда. Наш 5-минутный торговый робот открыл короткие позиции от отметки 127 770 пунктов и пока удерживает их.

«Быки» в акциях «Газпрома» наткнулись на сопротивление, которое лежит в районе 115,00 руб.

Судя по показаниям трендовых индикаторов, в ближайшее время сформированный откат вниз от данного уровня может быть продолжен. Так гистограмма индикатора MACD (12;26;9) возобновила рост на отрицательной территории, при этом индикатор ADMI/ADX показывает, что преимущество перешло на сторону продавцов (линия «медведей» снизу вверх пересекла линию «быков»). Так, при сохранении негативных настроений ближайшей целью выступает район 111,20 руб., где проходит 10-дневная скользящая средняя. Наш 30-минутный торговый робот находится в «шортах», удерживая короткие позиции от отметки 114,46 руб. Таким образом, короткие позиции стоит удерживать с целью приближения к 10-дневной скользящей средней.