Техническая краткосрочная картина

К 14:17 МСК российские фондовые индексы показали положительную динамику. Индекс ММВБ растет на 0,68%, а индекс РТС прибавляет 0,73%. Лидерами роста являются акции Распадской (+6,24%) и котировки Уралкалия (+4,8%). Акции Магнита дорожают на 0,4%, а Северстали увеличиваются на 1,71%. Лидерами падения выступают котировки Восточного РАО (-2,08%) и бумаги ОГК-5 (-1,97%). Обыкновенные акции Сургутнефтегаза дешевеют на 0,86%.

В фокусе дня

Распадская (+6,24%) – акции после краткосрочного «боковика» стремятся к восстановлению своих позиций и сегодня поднялись выше средней полосы Боллинжера дневного графика (30,3 руб), остановив повышение вплотную к верхней полосе (32 руб). Технические индикаторы дают положительные сигналы, не исключая развития роста с целевым значением в виде линии EMA55 (32,5 руб), но «быкам», ввиду стремительности взлета, стоит проявлять повышенную осторожность и удерживать позиции до закрепления ниже 30,3 руб.

Магнит (+0,4%) – акции сегодня торгуются выше средней полосы Боллинжера дневного графика (7720 руб) при умеренно положительных технических сигналах, указывающих, что в случае способности удержать указанное значение, бумаги вполне могут направиться к верхней полосе Боллинжера (8190 руб). «Быкам», однако, стоит уделять повышенное внимание ближайшей поддержке – её пробитие указало бы на риски возвращения к снижению.

Северсталь (+1,71%) – акции торгуются выше последней важной линии дневного графика EMA200 (292 руб) при положительных технических сигналах и краткосрочной перекупленности. Как минимум пока бумаги удерживают указанное значение, стоит сохранять «длинные» позиции, но учитывать опасность начала коррекционного снижения при поступлении негативных фундаментальных сигналов.

Сургутнефтегаз ао (-0,86%) – акции после взлета до максимальных с июля значений приостановили восходящее движение, находясь в зоне перекупленности при разнонаправленных технических сигналах дневного графика. «Быкам» лучше воздержаться от открытия новых позиций от текущих отметок – риски развития нисходящего движения в район линии EMA200 (26,8 руб) достаточно высоки, что подтвердилось бы закреплением ниже ближайшей поддержки.

«Голубые фишки»

Газпром (+0,33%) – акции после закрепления на прошлой неделе выше линии EMA200 дневного графика (132,4 руб) приостановили восходящее движение при положительных технических сигналах и перекупленности, что предупреждает «быков» о необходимости соблюдать осторожность. На данный момент имеет смысл сохранять «длинные» позиции, однако, учитывать, что появление негативных фундаментальных сигналов может спровоцировать масштабную фиксацию прибыли.

Лукойл (+0,4%) – акции после закрепления на прошлой неделе выше района «долгих» скользящих средних дневного графика (1940-1955 руб) развивают движение наверх при положительных технических сигналах, указывающих на неплохие шансы движения к годовым и июльским максимумам (район 2045-2090 руб). Стоит учитывать, однако, что потенциал роста может оказаться весьма ограниченным, а появление негативных фундаментальных сигналов привести к фиксации краткосрочной прибыли – бумаги выглядят перекупленными.

ГМК «Норильский никель» (+0,44%) – акции по-прежнему торгуются выше линии EMA100 дневного графика (4650 руб), располагаясь в зоне перекупленности при положительных технических сигналах. До преодоления указанной отметки «длинные» позиции, с расчетом на движение в район линии EMA200 (4860 руб), имеет смысл сохранять, однако, учитывать опасность фиксации краткосрочной прибыли при негативных фундаментальных сигналах.

Роснефть (-1,43%) – акции остановили движение наверх при ухудшении технических сигналов и по-прежнему находятся в зоне перекупленности, что указывает на опасность продолжения коррекции, в особенности при появлении негативных фундаментальных сигналов. Открывать «длинные» позиции по бумагам стоит лишь при наличии значимых драйверов движения наверх.

РусГидро (+0,49%) – акции торгуются ниже всех ключевых линий дневного графика, ближайшей из которых выступает EMA55 (0,555 руб), при разнонаправленных технических сигналах. На данный момент имеет смысл воздержаться от открытия «длинных» позиций и стоит учитывать, что даже при благоприятном сценарии потенциал роста может ограничиться указанным выше уровнем.

Сбербанк ао (+1,82%) – акции при умеренно положительных технических сигналах дневного графика поднялись в район ряда «долгих» скользящих средних (95,5-96 руб) и вошли в зону перекупленности, что предупреждает «быков» о необходимости соблюдать осторожность. Рассчитывать на развитие повышения стоит лишь в случае благоприятного внешнего фона и закреплении выше указанных отметок. В обратном случае котировки рискуют скорректироваться в район 94,2 руб (линия EMA55) и ниже.

Сбербанк ап (+3,24%) – акции торгуются выше района «долгих» скользящих средних дневного графика (71,9-72,4 руб) и находятся на расстоянии от зоны перекупленности при положительных технических сигналах. На данный момент имеет смысл сохранять «длинные» позиции с расчетом на движение бумаг в район июльского максимума и отметки 78 руб. Однако стоит учитывать, что при ухудшении внешнего фона «быки» могут столкнуться с масштабной фиксацией прибыли.