Рынок акций: для игры от "шорта" ждем появления разворотных сигналов

Первая радостная реакция игроков на факт оставления прежних объемов QE3, очевидно, уже прошла. И если в течение вчерашних торгов оба индекса ММВБ и РТС показывали приросты, равные , то к закрытию основных торгов от дневного роста осталось лишь 1,52% и 3,44% соответственно. Конечно, неплохо, но вот дневная свеча на графике ММВБ явно не сулит ничего хорошего.

Рынок выглядит перегретым уже давно и вполне возможно именно суперпозитивная новость и была нужна для того, чтобы заманить в "длинные" позиции неопытных игроков. Я же с текущих рубежей не вижу предпосылок к дальнейшему подъему, по крайней мере, без коррекции, хотя не исключено, что локально индекс ММВБ может еще подняться до 1520 пунктов. Вчера же его подъем был ограничен отметкой 1501,32 пунктов.

Для себя зону 1500-1520 пунктов по индексу ММВБ я определила как ключевую, ведь если соединить максимум марта 2012 года и января 2013 года, то примерно на эту зону попадает долгосрочная линия сопротивления падающего тренда. Пока она не пробита, логично предположить, что от неё индекс может отразиться и нарисовать разворот.

В случае же взятия этого уровня и закрытия недельного (а лучше всего и месячного) интервала времени, чисто с технической точки зрения у российского рынка акций появится потенциал к росту, порядка 25-30%. При этом сразу стоит оговориться, что это и временной горизонт достижения нужных целей может занять от полугода и более.

Но пока я предпочитаю не поддаваться эйфории и не пытаюсь заглянуть за горизонт, закрыв ранее многие "лонги", сейчас я предпочтение отдаю тому, чтобы оставаться в "кэше", ведь деньги на бирже - это самый ценный ресурс. И не стоит их занимать теми позициями, в которых нет уверенности.

ГАЗПРОМ

Несмотря на разогретый внешний фон вчера к утру, бумаги "Газпрома" хотя и выстреливали до уровня 149,7 рублей, к концу дня заметно отошли от своих максимальных уровней. Рост по итогам четверга составил 2,8%, при этом на уровне 144,3-147,35 рублей остался заметный разрыв.

Вместе с тем, появление нового максимума выше отметки 148,7 рублей, при образовании дивергенций на осцилляторе, может быть сигналом к формированию вершины, и даже образованию фигуры разворота.

В связи с этим могу высказать два своих предположения. Первое актуально для желающих рискнуть прямо сейчас. Им предлагается открытие "коротких" позиций со "стопом", выставленным за уровнем 150 рублей и целью закрытие вчерашнего разрыва.

Второе станет актуальным при образовании "двойной вершины" и пробития уровня 142,1 рублей, уже с более глубокими целями коррекции, такими как зона 134,5-136 рублей.

ЛУКОЙЛ

Совсем не порадовали меня вчера акции "Лукойла", чей выстрел вверх был очень кратковременным и ограниченным отметкой 2069,8 рублей. К концу дня котировки и вовсе нарисовали свечу "падающая звезда", показав самый скромный результат по итогам дня в 0,95%.

Боюсь, что не достижение целей может быть признаком усечения, и до зоны 2080-2100 рублей, где я предлагала фиксировать ранее открытые "длинные" позиции котировки могут так и не дойти. В связи с этим "стопы" имеет смысл перенести как можно ближе к нижней границе "вымпела", то есть подтянуть к уровню 2010 рублей.

Если котировки выбьют вниз данную фигуру, то это станет негативным сигналом для них, отменяющим поход наверх и дающим основание предположить просадку котировок до зоны 1950-1955 рублей - район скопления дневных ЕМА100 и ЕМА200 и нижняя граница восходящего тренда.

СБЕРБАНК

Рост обыкновенных акций "Сбербанка" по итогам вчерашнего дня составил 2,54%, в максимуме бумаги поднимались до отметки 103,63 рублей, зайдя в разрыв, оставленный 29 мая на уровне 103,55-104,14 рублей, но закрыв его лишь частично.

Две крайние дневные свечи, образованные на графике акций называются "звёздами" или "доджами" - свечи неопределённости, и хотя тренд в этих бумагах у нас растущий, такие свечи могут стать предвестниками скорой коррекции.

Собственно даже вчерашний "гэп", зияющий на уровне 99,62-101,89 рублей сам по себе является потенциальной целью коррекции.
Если говорить о "лонгах", то о них я бы начала задумывать не ранее чем котировки откатятся до зоны 96 рублей (скопление дневных ЕМА) и/или 93 рублей (к линии сопротивления, которая теперь стала линией поддержки, с повторным тестом её на прочность).

Для игры от "шорта" жду появления разворотных сигналов.