Для утреннего открытия торгов фон складывается несколько негативно

Близится закрытие месяца, и, несмотря на попытки некоторого отката наших индексов вниз на прошлой неделе, сентябрь пока закрывается довольно оптимистично.

По итогам прошлой недели индексы ММВБ и РТС потеряли 0,36% и 1,9% соответственно. Недельный график индекса ММВБ был закрыт "доджем", а вот индекса РТС свечной моделью "харами". Для того чтобы говорить о развороте рынка этого, конечно же, мало, однако в случае если на текущей неделе снижение будет продолжено, то уже в масштабах недели мы сможем классифицировать разворот.

Для утреннего открытия торгов фон складывается несколько негативно: фьючерс на индекс miniS&P500 теряет около 0,6%, накануне и сами индексы США показали просадку, равную 0,41-0,46%, теряют в стоимости и нефтяные фьючерсы (нефть марки Brent снижается на 0,75%, а нефть марки Light на 1,25%).

Напомню, что все свои рассуждения я веду исходя из предположения о том, что пока зона 1500-1520 пунктов по индексу ММВБ не была взята, существует вероятность отбоя индекса от линии сопротивления, которая проведена через отметки 1639,62 и 1566,42 пунктов, вниз.

А это, по-моему, повышает шансы индекса ММВБ на откат к своей быстрой скользящей средней ЕМА21 на днях, которая сейчас расположена на уровне 1450 пунктов. Пробой этой ЕМА, это уже сценарий более серьёзной коррекции, при которой индекс может достичь уровня медленных скользящих средних ЕМА100 и ЕМА200 на днях, то есть зоны 1410-1415 пунктов. Кстати говоря, если брать весь рост от 1355,72 до 1501,32 пунктов, то на отметку 1411,34 пунктов еще попадает и 61,8% уровень Фибоначчи.

Для индекса РТС все эти рассуждения также актуальны. Его быстрая скользящая средняя ЕМА21 на днях, расположена на уровне 1410 пунктов, а на район 1375-1400 пунктов попадают такие скользящие, как ЕМА100 и ЕМА200 на днях, при этом 61,8% уровень Фибоначчи от роста 1285,28-1496,1 пунктов находится на отметке 1365,81 пунктов.

ГАЗПРОМ

По итогам прошлой недели акции "Газпрома" просели на 1,8%, и по итогам недели также образовалась свечная модель "харами".
Тем не менее, для того, чтобы вести уверенную игру от продажи бумагам по-прежнему необходимо пробивать уровни 143,6 и 142,1 рублей, которые являются дневными фракталами на продажу.
Держателям "коротких" позиций я советую сохранять "шорты" и далее в расчете как минимум на закрытие разрыва, находящегося на уровне 142,1-143,04 рублей, "стоп" в зоне б/у.

Для тех, кто видит в бумагах возможное формирование фигуры восходящий "клин", открытие "шортов" возможно в зоне, близкой к уровню 150 рублей.
Переломным моментом для бумаг станет пробой уровня быстрой скользящей средней ЕМА21 на днях, которая сейчас находится в районе 142,7 рублей, ведь уход за неё дает нам возможность рассчитывать на спуск цены как минимум до уровня 140 рублей за акцию.

СБЕРБАНК

Благодаря пятничному снижению, как обыкновенных акций "Сбербанка" (-3,03%), так и привилегированных (-2,82%), на их недельных графиках мы получили свечные модели "харами".

Напомню, что об открытии "коротких" позиций, на мой взгляд, стоило задумываться либо в случае обновления отметки 103,63 рублей, либо после пробоя нижней границы восходящего тренда, в котором акции находились с 30 августа, то есть после ухода цены за уровень 100,5 рублей.

Так как уже в пятницу обыкновенные акции "Сбербанка" стоили 98,7 рублей, и проторговали только один разрыв, есть шанс увидеть закрытие и "гэпа" от 16 числа, оставленного на уровне 95,79-96,71 рублей. Примерно на эту же область указывают и скользящие средние ЕМА100 и ЕМА200 на днях.
Что касается "префов" "Сбербанка", то для них очевидной целью выступает район 74 рублей.