МОСКВА, 12 ноя - Прайм. Х5 Retail Group , управляющая сетями магазинов "Перекресток", "Пятерочка" и "Карусель", снизила общий долг к 30 сентября до 3,752 миллиарда долларов с 4,03 миллиарда на начало текущего года, говорится в сообщении одного из крупнейших российских ритейлеров.
Из этой суммы 36,5% составляет краткосрочный долг, а 63,5%, соответственно, - долгосрочный. При этом на начало года на долю долгосрочного долга приходилось только 55,3%. Чистый долг составил на конец сентября 3,635 миллиарда долларов против 3,62 миллиарда долларов на начало года, весь долг деноминирован в рублях.
По состоянию на 30 сентября Х5 имела доступ к неиспользованным кредитным линиям объемом 88,1 миллиарда рублей (или 2,7 миллиарда долларов) в крупных российских и международных банках, отмечает компания.
В третьем квартале чистый денежный поток ритейлера от операционной деятельности составил 104,0 миллиона долларов против 131,4 миллиона долларов годом ранее. В целом за девять месяцев чистый денежный поток вырос до 181,8 миллиона с 123,0 миллиона долларов.
Основанная в 2006 году X5 Retail Group сегодня управляет сетями магазинов "Пятерочка", "Перекресток", "Карусель", "Копейка" и другими. Основными акционерами являются "Альфа-групп" - 47,86% акций и основатели "Пятерочки" - 16,35% акций; 35,71% акций - в свободном обращении.
Чистая прибыль Х5 по МСФО за девять месяцев выросла на 41,8% - до 208,8 миллиона долларов, выручка - на 5,9%, до 12,15 миллиарда долларов. На 30 сентября под управлением компании находилось 4,187 тысячи магазинов, доля арендованных площадей в портфеле недвижимости X5 выросла до 55,6% с 54% годом ранее.
