Сегодня внешний фон для российского фондового рынка сложился практически нейтральный

Последние торговые деньки прошедшей недели были весьма насыщенными важными данными по мировой экономике. Много вышло и позитивных новостей, но не обошлось и без негатива. Сломать медведям инерционный рост на всех фондовых рынках пока не удаётся, но финал уже рядом. За последние дни вновь сумели обновить свои исторические максимумы некоторые площадки азиатского и европейского региона, а также промышленный американский индекс DJI и индекс широко рынка SP500, который практически вплотную подобрался к психологической круглой отметке 2000 пунктов.
Всё могло бы и дальше развиваться в позитивном ключе, если бы не вышедшие в четверг данные по рынку труда в США, которые оказались черезчур хорошие и дали явный намёк на более раннее сворачивание монетарной политики в США. На этой неделе, 9 июля будет опубликован протокол с последнего заседания ФРС, в котором также может подтвердиться увеличение голосов за более быстрый выход регулятора из сверх мягкой монетарной политики.

В пятницу в Америке был праздник - День Независимости, поэтому фондовые рынки были закрыты. В Европе последний день торгов прошёл практически в нейтральном ключе, а вот российские индексы закрылись в глубоком минусе. Российский индекс ММВБ потерял 1.64%, а валютный индекс РТС показал потери в 2.14%. Причиной падения вновь стала эскалация ситуации на Украине. Также инвесторов напугала новость о том, что в Черном море начались масштабные военные учения российского флота. С начала текущего года российские индексы вновь показывают отрицательную динамику и взгляд на июль и август у нас негативный.

Сегодня внешний фон для российского фондового рынка сложился практически нейтральный, но фактор геополитики вновь может выйти на первый план и сильно изменить ситуацию на рынке в худшую сторону. В азиатском регионе нет сегодня единой динамики и изменения по индексам весьма не значительные. Фьючерсы на основные американские индексы теряют скромные 0.1%. Торги в Европе также могут начаться на отрицательной территории с небольшими потерями.

С технической точки зрения российские индексы продолжают нам посылать намёки на разворот. На недельном графике индекс РТС отскочил от верхней границы нисходящего тренда и так и не сумел закрепиться выше отметки 1400 пунктов.

На дневном графике ММВБ вновь появилась ещё одна чёткая разворотная техническая модель. Стоит отметить, что цена уже дважды за месяц не смогла преодолеть важный диапазон сопротивления 1500-1520 пунктов и шансов на это становится всё меньше. Спустя четыре недели российские индексы находятся на том же месте. 

Российский рубль на прошлой неделе вновь находился под давлением и на этой неделе, возможно, оно сохранится. Если взглянуть на техническую картину по фьючерсу на валютную пару доллар-рубль, то прекрасно видно, что цена подошла к важному и сильному уровню сопротивления на отметке 35000 пунктов. Пробой этого уровня будет означать выход из понижательного тренда, следовательно, нужно будет закладываться на дальнейшее ослабление российской валюты. 

Ну и в завершение техническая локальная картина по фьючерсу на индекс РТС. Уже ровно месяц продолжается игра вокруг уровня 132000 пунктов и нет чётких краткосрочных ориентиров. Если на старших периодах мы видим чёткие первые намёки на разворот, то на часовом периоде пока не увидим пробой отметки 128000, они не появятся. Именно отметка 128000 пунктов будет выступать сильным и самое главное важным уровнем поддержки, пробой которого приведёт к окончательному развороту.