Результаты Новатэка (NVTK RX, NVTK LI) в первом полугодии оказались позитивными. Выручка компании выросла на 27.7% г-к-г до 226 млрд. руб. Рост показателя обеспечил сегмент жидких углеводородов, объем реализации которых вырос на 77.8% до 5 745 тыс. тонн. (выручка от продажи ЖУВ подскочила на 89% до 121 млрд. руб.).
Показатель EBITDA (с учетом долей в EBITDA совместных предприятий) увеличился на 26.4% до 105 млрд. руб., чистая прибыль выросла на 28% до 73 млрд. руб. в основном за счет роста доли в прибыли совместных предприятий до 17 млрд. руб. по сравнению с 2 млрд. руб. в 1П 2014г.
В целом, отчетность выглядит позитивно. Дополнительным драйвером в акциях компании является возобновление покупок бумаг Новатэка французским нефтегазовым гигантом - Total. Однако, снижение нефтяных котировок способно оказать давление на финансовые результаты компании. Мы сохраняем рекомендацию Держать.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
