По итогам вчерашнего дня российский фондовый индекс MSCI Russia Capped (ERUS) просел на 3,95%. Цены на нефть также снизились и обстановка в мире не располагает к покупкам активов развивающихся стран «широким фронтом». Две недели назад много говорилось о проблемах банковского сектора Италии, но теперь появилась информация о возможных проблемах крупнейшего банка Германии Deutche Bank. Котировки акций европейских банков вошли в пике. Ну и все это происходит на фоне постепенного замедления роста экономики США и неясности с дальнейшей политикой ФРС. Поэтому, инвесторы с тревогой ждут сегодняшнего выступления главы ФРС США Джанет Йеллен. Зараза, которая поразила европейские банки, уже перекинулась на банки Азии. Еще немного и можно будет констатировать, что мировой банковский сектор находится в предкризисном состоянии.
Цены на нефть упали после того, как Международное энергетическое агентство (МЭА) предупредило в своем докладе о переизбытке предложения нефти в 2016 году и о том, что ОПЕК вряд ли заключит сделку с независимыми производителями, чтобы уменьшить лимиты на добычу. Так что у нас по нефти сформировался боковой коридор с верхней границей 36 долларов, и некоторые эксперты ждут его пробития вниз. Глава отдела Goldman Sachs по исследованиям на сырьевых рынках Джефф Карри сказал, что у него не вызовет удивления снижение мировых цен на нефть ниже 20 долларов за баррель.
Теперь посмотрим пристальнее на график индекса MSCI Russia Capped (ERUS). Чем больше мы будем всматриваться в этот график, тем хуже будет настроение. Во-первых, падение индекса четыре дня подряд и неудачная попытка преодолеть пятидесятидневную среднюю уже говорят о слабости «быков». Во-вторых, двухмесячный понижательный тренд был пробит наверх 22 января, но из этого пробития «быки» не смогли «выжать» много прибыли. В данный момент актуален сценарий тестирования годового минимума на 9,05 или пробитого локального понижательного тренда (в данный момент 8,8). Снижение индекса не закончено.
Зато на графике золота нет таких депрессивных моментов. Есть большая вероятность краткосрочного возврата к поддержкам 1170, 1145 иди даже 1115, но это движение нужно использовать для покупок. Золото показывает себя самым благополучным классом активов с начала года. В моменте рост составлял почти 15% с достигнутого 3 декабря 2015 года минимума. Инвесторы массово возвращаются в золотые ETF, и уж как минимум цену 1240 долларов за унцию золота мы увидим в самое ближайшее время.
Возьмем на рассмотрение график фонда Market Vectors Gold Miners ETF (GDX), который по декларации инвестирует не менее 80% активов в акции золотодобытчиков. Вчера график просел на 4,12%, но пессимизма нет! График потрясающе сильный. На прошлой неделе состоялось долгожданное пробитие долгосрочного понижательного тренда, и мгновенно выросли в два раза объемы. График находится в «бычьей зоне» (выше двухсотдневной средней), а заминка в росте связана с тем что индикаторы на дневных графиках показали перекупленность.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
