В мире risk off продолжается

Ключевые американские индексы во вторник просели в пределах 1.5%. В среду, фьючерсы на основные американские индексы торгуются в нейтральной зоне. Рынки Южной Кореи закрыты со среды по пятницу, биржи Китая не будут работать в четверг-пятницу, Гонконга - в пятницу. Японский индекс Nikkei 225 опустился в ходе сегодняшних торгов на 0,3%, китайский Shanghai Composite - на 0,6%. На долговом рынке Европы и Америки продолжаются незначительные продажи, и если они усилятся, то на всех фондовых рынках начнётся более масштабная коррекция.  

Несмотря на низкую вероятность повышения ставки в США, ФРС всё же может пойти на этот шаг уже 21 сентября. Также американских инвесторов пугает болезнь главного кандидата на пост президента США Хиллари Клинтон и рост рейтинга её оппонента Дональда Трампа. Дефицит государственного бюджета США в августе вырос более чем на 66% и составил $107,112 млрд по сравнению с $64,412 млрд за тот же месяц прошлого года, сообщило министерство финансов страны. За одиннадцать месяцев 2016 финансового года, который начался 1 октября 2015 года, отрицательное сальдо бюджета увеличилось на 17% - до $620,771 млрд против $529,96 млрд за сопоставимый период годом ранее.

Российский рынок и торговые идеи

Российский рублёвый индекс ММВБ в первые часы торгов в среду опустился ниже отметки 200 пунктов, при этом валютный индекс РТС уже третий день торгуется ниже отметки 1000 пунктов. Пока преобладают несущественные продажи. Больше это похоже на фиксацию прибыли. С технической точки зрения, индекс ММВБ вернулся и тестирует на прочность важный диапазон поддержки 2000-1960 пунктов. В случае его пробоя, лучше полностью выходить из всех рисковых активов. С высокой вероятностью, до 21 сентября, индекс ММВБ останется в пределах этого диапазона, далее, всё будет зависеть от решения американского регулятора.

Из долгосрочных инвестиционных идей интересны : Мечел

, покупка от 70 рублей и ниже, Газпром

от 135 рублей и ниже, и  почти вся энергетика. Наиболее интересны Россети

, РусГидро

и ОГК-2

. Возможна парная торговая идея: лонг Газпром и шорт Лукойл

.

Также интересны: покупка акций Сургутнефтегаз

по 30 рублей  и ниже и привилегированные акции по 31 и ниже.  АФК система

интересна покупка ниже 20 рублей. ГМК Норникель

интересна покупка от 8000 и ниже. Можно добавить в портфель акции Мегафона, доля не более 5%, потенциал роста 10-15%. В  любом случае, риски коррекции на всех рынках до конца года сейчас очень высокие, поэтому формировать долгосрочный портфель нужно частями.

Для ИИС идеальный портфель: Газпром + энергетика. 50% на 50%. Можно добавить по10% Мечела и телекомы.