Теханализ: "Транснефть"

Теханализ: "Транснефть"

Осенью 2014 г. началось ралли, которое привело цену к 150000 р. Отсюда медведи развили коррекцию до 120000 р. Быки сделали отскок, и стал просматриваться растущий тренд. Осеннюю коррекцию 2015 г. удержали на тренде. Ралли в январе обновило исторический максимум, но он получился в форме длинного шипа. Коррекцию опять удержали на линии тренда. Быстрый отскок не дошел до предыдущей вершины. Резкая коррекция пробивает трендовую линию. На данный момент сформировался падающий тренд. После пробоя 150000 р. снижение ускорилось. В таком раскладе можно ожидать 120000 р.

С начала этого года бумага стала снижаться. Постепенно обозначились силовые линии по локальным экстремумам. Нисходящий треугольник марта – апреля раскрыли вверх. После недолгой консолидации в районе 200000 р. бумага делает выход вверх в форме шипа. «Голова и плечи» раскрылась вниз. Летом быки держали уровень 160000 р. и, несмотря на его пробой, от 155000 р. бумага стала подрастать и вышла из-под падающего тренда. И опять включился уровень 160000 р. Давление медведей возобновилось. Бумагу опять завели в падающий тренд.

После пробоя 150000 р. в середине сентября снижение ускорилось. Похоже, что быки пытаются оборонять каждый круглый уровень. В сентябре это был – 140000 р. После его пробоя вниз в начале третьей декады, он стал работать сопротивлением, от которого продавцы инициировали новую волну снижения (текущую). Возможно, будет попытка консолидации на текущем уровне 135000 р.

Торговая идея: МТС

Снижение от 248 р. привело цену к зоне поддержки 230 – 232 р. в середине сентября. Эта зона была отмечена в этом году в апреле с сильным отскоком от нее; в июне - остановкой резкого снижения; в июле - прокол и быстрый выкуп с последующим удержанием на этой поддержке. В сентябре медведи смогли пройти чуть ниже – к 230 р. Твердое удержание уровня, несмотря бескоррекционное снижение от 248 р. Быки попробовали сделать отскок, но едва смогли оторваться от поддержки, как продавцы снова включились в работу и начали прижимать бумагу к 230 р. Нисходящий треугольник раскрывается вниз в последний день прошлого месяца. Однако продолжения снижения не последовало. Несмотря на импульсное открытие вниз с обновлением локального минимума, быки смогли перехватить инициативу и к середине дня подвели бумагу к 230 р. Теперь этот уровень работает сопротивлением. Стоит отметить, что минимум вчерашнего дня хорошо вписался в поддержку на долгосрочном графике. Фигура последних двух дней – перевернутая «голова и плечи». Успешный прорыв которой выведет бумагу из-под краткосрочного падающего тренда с возможным развитием отскока. Не рекомендуется открывать позицию с начала торгов. 

План открытия длинной позиции:

1. Покупка в зоне 230,7 р.,

2. Тейк-профит: зона 239 р. и выше. Для защиты прибыли целесообразно использование скользящих стопов,

3. Стоп-лосс: 226,4 р.

4. Сигнал действителен, пока цена находится выше уровня 228 р.