Теханализ: "Русал"

Теханализ: "Русал"

В начале 2015 г. обновили исторический максимум на 550 р. Коррекция прошла чуть более 61% от роста. В июле 2015 г. цена отскочила от 250 р., но преодолеть 300 р. не получилось. Вторая волна снижения дошла до 220 р. На отскоке  прокололи 250 р. Закрепиться не удалось, и началась третья падающая волна. Несмотря на пробой 200 р., быки смогли его выкупить и дойти годового тренда. Консолидация под трендом раскрывается вверх. Сопротивление 250 р. не прошли. Бумага кратковременно зашла под линию тренда, но быки смогли выйти вверх. Прокол 250 р., но надо суметь закрепиться над уровнем.

Бумага снижалась с марта по июнь от 275 р. до 180 р. С конца июня цена стала расти и вышла из падающего движения. В две волны дошли до сильного сопротивления на 250 р. На первой коррекционной волне августовский растущий канал прорвали. Снижение привело бумагу к 210 р. Резкий отскок в октябре отметил локальное сопротивление на 245 р., но быков опять задавили плотными продажами. Опять сработала поддержка на 210 р. Отскок с консолидацией в верхней половине бокового канала. Сильный разрыв с выходом из боковика на вчерашних торгах. Теперь зона 245 – 250 р. может быть поддержкой.

Бумага начала расти в середине третьей декады октября от нижней границы среднесрочного бокового канала. Цена дошла до верхней границы и стала консолидироваться в боковике. Сильное открытие вчерашних торгов с большим ценовым разрывом. Быки смогли удержать достигнутый уровень до конца торгов. Медведи будут пытаться пойти на закрытие разрыва. Здесь уровень 240 р. может стать поддержкой.

Торговая идея: Сбербанк

Бумага снижалась от исторического максимума, установленного в начале сентября в районе 156 р. К середине октября уже сформировалось наклонное сопротивление. Снизу картина более размыта. Но, все же угадывалась линия снижения  локальных минимумов. Длинное снижение от верхней границы в середине третьей декады октября привело цену к 142 р. После недолгой консолидации быки вышли к 146 р. Далее начинается интересное движение. После ложного открытия вниз 9 ноября идет сильный разгон на объеме. На следующий день с открытия цену опять толкают вверх на повышенном объеме, но при подходе к зоне исторического максимума эти объемы уже не могут так быстро продвигать бумагу вверх. Попытка пройти максимум на предпоследнем баре на высоком объеме (второе место в ноябре). Но высота бара небольшая, то есть покупатели уперлись в сильное сопротивление, которое разрешилось хорошим откатом к закрытию (больше, чем на половину внутридневного движения). Очень похоже на попытку медведей спровоцировать коррекцию. Если им это удастся, то цена может неплохо снизиться. Мы не рекомендуем открывать позиции в начале торгов.

Торговый план открытия короткой позиции:

1. Продажа в зоне 152,8 р.,

2. Тейк-профит:  зона 148 р. и ниже. Для защиты прибыли целесообразно ис-пользование скользящих стопов,

3. Стоп-лосс: 156,1 р. 

4. Сигнал действителен, пока цена находится ниже уровня 155 р.