Теханализ: "Транснефть"

Теханализ: "Транснефть"

Осенью 2014 г. началось ралли, которое привело цену к 150000 р. Отсюда медведи развили коррекцию до 120000 р. Бумага отскочила, и стал формироваться растущий тренд. Ралли в январе 2016 г. обновило исторический максимум, но он получился в форме длинного шипа. Коррекцию опять удержали на линии тренда. Быстрый отскок не дошел до предыдущей вершины. Резкая коррекция пробивает трендовую линию. Сформировался падающий тренд. После пробоя 150000 р. снижение ускорилось. Но быки смогли развернуть тренд, и удержались выше 150000 р. Резкий отскок с пробоем 200000 р. Если уровень удержат, то могут пойти выше.

С начала 2016 г бумага стала снижаться. Летом быки держали уровень 160000 р., несмотря на его пробой до 155000 р. Но давление медведей возобновилось, поддержку прорвали и снижение ускорилось. В середине октября быки перехватили инициативу. В три импульсных движения цена доходит до 170000 р. Здесь волатильность увеличивается, но цена удержалась выше 160000 р. Ускорение роста в начале декабря с пробоем 200000 р. Вчера обновили максимум в этом движении, но судя по закрытию дня, могут быть попытки коррекции или консолидация на достигнутом уровне.

Продолжается растущий тренд, начатый в конце ноября. С открытия вчерашних торгов обновили локальный максимум, но со второй половины торгов пошло снижение. Пока локальная поддержка может появиться на круглом уровне 200000 р. Если ее пройдут, то следующая поддержка просматривается в зоне 185000 – 195000 р. Обе поддержки находятся в пределах растущей модели.

Торговая идея: "Северсталь"

С середины октября бумага начинает расти. Первая волна доходит почти до 900 р., и к ноябрю устанавливается растущий тренд. Далее рост ускоряется, и бумага слегка отходит от октябрьского тренда. К концу ноября оформилось наклонное сопротивление, и вместе с проекцией линии растущего тренда появляются очертания растущего канала. На прошлой неделе пробили 1000 р. Длинный шип до 1050 р. с последующей двухдневной коррекцией. В середине вчерашних торгов цена пришла к локальной поддержке в районе 960 р. Коррекция немного не доходит до проекции трендовой линии. К концу торгов быки предприняли робкую попытку отскока. Стоит отметить, что консолидация на локальной поддержке в районе 910 р. в середине ноября тоже не дошла до линии тренда, и, тем не менее, тогда бумага пошла на новое обновление локального максимума. Вполне возможно, что и в этот раз цена оттолкнется от локальной поддержки на 960 р. Не рекомендуется открывать позицию с начала торгов. 

План открытия длинной позиции:

1. Покупка в зоне 973 р.,

2. Тейк-профит: зона 1030 р. и выше. Для защиты прибыли целесообразно использование скользящих стопов,

3. Стоп-лосс: 949 р.

4. Сигнал действителен, пока цена находится выше уровня 960 р.