Теханализ: индекс Мосбиржи

Теханализ: индекс Мосбиржи

С 2014 г. индекс растет в канале. В начале этого года обновили исторический максимум в районе 2300 п. Коррекцию пытались удержать в канале в районе 2000 п. Однако медведи смогли спровоцировать еще одну волну продаж. В июне индекс пришел на долгосрочный уровень 1850 п. В середине июня прокололи 1800 п., но движение сразу выкупили. От 1850 п. развился рост. Вторая растущая волна проходит 2000 п. и 2050 п. Уровень 2100 п. с первого раза не взяли. Откат удержали в рамках растущего тренда. Мощный пробой до 2200 п. Если удержатся на текущих уровнях, то возможно обновление локального максимума в рамках тренда.

В мае разворачивается падающая волна, которая в июне доходит до 1800 п. Прокол выкупили, и постепенно развернулся рост. Первая растущая волна дошла до 1970 п. После коррекции до 1910 п. рост продолжился в канале. В ноябре индекс резко отрастает от нижней границы канала и касается 2200 п., слегка выйдя за рамки канала. Коррекция возвращает индекс обратно в канал. Но пока индекс удерживают в середине канала. Образуется консолидационный вымпел. Если его раскроют вверх, то может быть еще один тест 2200 п. При раскрытии вниз вероятно снижение в зону 2050 п.

К середине ноября индекс вышел к зоне 2200 п. Сопротивление появилось чуть раньше – на 2190 п. Три попытки пробоя закончились коррекцией до 2115 п. Отсюда возобновились покупки, и к концу прошлой недели оформился растущий канал. Локальное сопротивление на 2160 п. выбило быков из канала. С понедельника до середины вчерашних торгов доминировали медведи. Резкий разворот в середине дня  - похоже, что быки перехватили инициативу. Но опять может возникнуть сопротивление на 2160 п. 

Торговая идея: "Аэрофлот"

Бумага снижалась в течение трех месяцев после установления исторического максимума в районе 220 р. Резкое снижение до 155 р. с отходом от линии тренда в конце октября – начале ноября. Отскок почти до 170 р. и краткосрочный падающий тренд в середине ноября. Продажи сдержали на 155 р. подтвердив поддержку в этой зоне (155 – 156 р.). Отскок в начале второй половины ноября привел цену к сопротивлению на 168 р. Этот уровень опять не прошли. Обозначились границы бокового канала. Резкое снижение от верхней границы этого канала в середине прошлой недели оформилось в трендовое снижение. В течение прошлых торгов бумагу удерживали на нижней границе бокового канала. Если поддержка устоит и в третий раз, тогда могут быть неплохие шансы на отскок. Не рекомендуется открывать позицию с начала торгов.

План открытия длинной позиции:

1. Покупка в зоне 158 р.,

2. Тейк-профит: зона 167 р. и выше. Для защиты прибыли целесообразно использование скользящих стопов,

3. Стоп-лосс: 154,4 р.

4. Сигнал действителен, пока цена находится выше уровня 156 р.