МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. На фоне снижения ставок на рефляцию II квартал 2021 года стал довольно удачным для рынка базового актива: так, доходность индекса Bloomberg Barclays US Treasury составила 1,75% (против снижения в 4,25%, которое произошло в I квартале 2021 года). Соответственно, хороший рост во 2К21 показал и индекс долларового долга развивающихся стран (Bloomberg Barclays EM USD Aggregate Total Return Index), который подрос на 2,99% (против снижения в 3,48% по итогам января-марта).
В российском корпоративном сегменте легкое ценовое давление ощущалось в выпусках с погашением через 2-3 года. Возможно, это явилось следствием небольшого роста доходности UST-2, которая превысила отметку 0,2% — уровень консолидации с марта 2020 года.
"Сезон отпусков" в самом разгаре в секторе российских евробондов. Между тем, риск-премия (5-летняя CDS) постепенно снизилась почти до уровней начала года. Соответственно, на локальных минимумах находятся и доходности на российской суверенной кривой.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
