https://1prime.ru/20250301/banki-855380178.html
"АВИ Кэпитал" дала эксклюзивный прогноз развития облигационного рынка РФ
"АВИ Кэпитал" дала эксклюзивный прогноз развития облигационного рынка РФ - 01.03.2025, ПРАЙМ
"АВИ Кэпитал" дала эксклюзивный прогноз развития облигационного рынка РФ
Сохраняющийся прогноз Банка России по средней ключевой ставке в 2025 году в диапазоне 19-22% оказывает умеренное негативное воздействие на российский долговой... | 01.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-01T16:43+0300
2025-03-01T16:43+0300
2025-03-01T16:43+0300
экономика
банк россии
финансы
рф
банки
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/1e/850535008_0:303:3103:2048_1920x0_80_0_0_f8a4a05bf982d92075c0f61df7b322c8.jpg
МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Сохраняющийся прогноз Банка России по средней ключевой ставке в 2025 году в диапазоне 19-22% оказывает умеренное негативное воздействие на российский долговой рынок. Однако уже сегодня на рынке доступны несколько консервативных стратегий для некрупных частных инвестиционных стратегий и казначейств, сообщил "ПРАЙМу" в кулуарах совместной конференции Cbonds&Smart-Lab в Москве Дмитрий Александров, руководитель управления аналитических исследований "АВИ Кэпитал".В период ожидаемых пиков годовой инфляции во второй половине весны не исключена заметная волатильность банковских ставок ОФЗ. В отличие от вкладов и широкой линейки корпоративных рублевых облигаций, участники рынка получат дополнительные возможности привязать процентный доход к изменяющимся макроэкономическим условиям. По оценкам "АВИ Кэпитал", как минимум до середины 2025 года на долговом российском рынке вызывают интерес спредовые стратегии, секторы корпоративных облигаций и ОФЗ, субфедеральные облигации с плавающим и фиксированным купоном, а также с привязкой к инфляции.С учётом укрепившегося с начала года почти на 14% рубля к доллару для эффективного хеджирования девальвационных рисков, которые предусматривает негативный сценарий, можно рассматривать покупку золота, иностранной валюты, замещающих или просто номинированных в иностранной валюте облигаций российских компаний, в том числе суверенных. Кроме того, для защиты, хотя бы частичной, от разгона инфляции могут быть полезны ОФЗ-линкеры. При снижении геоэкономических рисков российский долговой рынок может стать одним из самых быстрорастущих сегмент всей отечественной финансовой отрасли.
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
банк россии, финансы, рф, банки
Экономика, Банк России, Финансы, РФ, Банки
"АВИ Кэпитал" дала эксклюзивный прогноз развития облигационного рынка РФ
"АВИ Кэпитал": не исключена заметная волатильность банковских ставок ОФЗ
МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Сохраняющийся прогноз Банка России по средней ключевой ставке в 2025 году в диапазоне 19-22% оказывает умеренное негативное воздействие на российский долговой рынок. Однако уже сегодня на рынке доступны несколько консервативных стратегий для некрупных частных инвестиционных стратегий и казначейств, сообщил "ПРАЙМу" в кулуарах совместной конференции Cbonds&Smart-Lab в Москве Дмитрий Александров, руководитель управления аналитических исследований "АВИ Кэпитал".
В период ожидаемых пиков годовой инфляции во второй половине весны не исключена заметная волатильность банковских ставок ОФЗ. В отличие от вкладов и широкой линейки корпоративных рублевых облигаций, участники рынка получат дополнительные возможности привязать процентный доход к изменяющимся макроэкономическим условиям. По оценкам "АВИ Кэпитал", как минимум до середины 2025 года на долговом российском рынке вызывают интерес спредовые стратегии, секторы корпоративных облигаций и ОФЗ, субфедеральные облигации с плавающим и фиксированным купоном, а также с привязкой к инфляции.
С учётом укрепившегося с начала года почти на 14% рубля к доллару для эффективного хеджирования девальвационных рисков, которые предусматривает негативный сценарий, можно рассматривать покупку золота, иностранной валюты, замещающих или просто номинированных в иностранной валюте облигаций российских компаний, в том числе суверенных. Кроме того, для защиты, хотя бы частичной, от разгона инфляции могут быть полезны ОФЗ-линкеры.
При снижении геоэкономических рисков российский долговой рынок может стать одним из самых быстрорастущих сегмент всей отечественной финансовой отрасли.
